تداول الفوركس – نظرة عامة

سوق الفوركس، المعروف غالبًا باسم سوق العملات أو العملات الأجنبية، هو ساحة مربحة للمتداولين والمستثمرين من جميع الفئات، يتم تداول حجم يومي قدره 5 تريليون دولار (تريليون، وليس مليار) في سوق الفوركس تداول السندات، الذي يمثل أكثر من 700 مليار دولار في اليوم، وتداول الأسهم، الذي يمثل حوالي 200 مليار دولار في اليوم، يبدو ضعيفًا على النقيض من ذلك، على سبيل المقارنة، فإن قيمة جميع عمليات تداول الفوركس في اليوم تعادل تقريبًا قيمة جميع عمليات تداول الأسهم في العالم لمدة ساعة واحدة فقط.

مستخدمو الفوركس

البنوك

يتكون سوق الفوركس من أنواع مختلفة من المتداولين، تشكل البنوك التجارية والاستثمارية الجزء الأكبر من متداولي الفوركس؛ بسبب الحجم الهائل للأموال التي يتنقلونها في السوق، بالإضافة إلى ذلك، تشارك البنوك في تجارة كبيرة في العملات الأجنبية لعملائها في الأعمال والتجارة الدولية، يعمل هؤلاء الأفراد كصناع سوق في سوق الفوركس، ويشاركون في نشاط تداول كبير على حساباتهم، إذا حذرك أحد موظفي البنك في أي وقت من الأوقات بعيدًا عن تداول العملات الأجنبية، فقد ترغب في سؤاله عن السبب، إذا كان سوق الفوركس استثمارًا فظيعًا، فإن مصرفه ينفق مثل هذه المبالغ الكبيرة فيه.

الحكومات

من بين المشاركين البارزين في سوق الفوركس الحكومات عبر بنوكها المركزية، غالبًا ما تتخذ البنوك المركزية مراكز شرائية أو بيعية بالعملة المحلية لمحاربة التضخم أو تعزيز الميزان التجاري للبلاد، تتشابه تدخلات البنوك المركزية في سوق العملات مع تدخلات البنوك المركزية في سوق السندات والتي تحركها السياسة.

الشركات

تشارك الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات أيضًا في تداول الفوركس على نطاق واسع، مع معاملات سنوية بمئات المليارات من الدولارات، بالنسبة للشركات ذات الأنشطة الهامة في البلدان الأخرى، يمكن لسوق الفوركس التخفيف من المخاطر المرتبطة بهذه العمليات، على سبيل المثال، للحماية من انخفاض القيمة النسبية للدولار السنغافوري، يمكن لشركة مقرها الولايات المتحدة الحصول على زوج العملات USD / Sgd إذا كانت عملياتها في سنغافورة تتطلب منها إجراء معاملات تجارية كبيرة بالدولار السنغافوري (الدولار الأمريكي مقابل الدولار السنغافوري)، دولار سنغافوري).

المتداولون

الأفراد الذين يضاربون في سوق الفوركس لتحقيق عائد على استثماراتهم هم النوع الأخير، وليس الأقل أهمية من متداولي الفوركس، هناك مجموعة واسعة من الأشخاص في هذه الفئة، من مديري الصناديق المخضرمين إلى مستثمري الأفراد لأول مرة، كلهم يجلبون خبرات وتجارب وموارد مختلفة إلى الطاولة.

أهم عناصر تداول الفوركس

أزواج العملات للمبتدئين في تداول الفوركس

كمثال على زوج العملات، يشير “يورو / دولار أمريكي” إلى أن الصفقة تتم بين اليورو والدولار الأمريكي، العملة الأولى المذكورة في زوج من عروض الأسعار تسمى العملة الأساسية، بينما تسمى الثانية عملة التسعير، 1.1235 مثالاً على معدل تحويل العملات، يساوي اليورو الواحد 1.12 دولارًا أمريكيًا (و 35/100) بالدولار الأمريكي، كما هو موضح في سعر صرف اليورو / الدولار الأمريكي المحدد على أنه 1.1235.

وبطبيعة الحال، فإن أزواج العملات التي تضم العملات الأربعة الأكثر استخدامًا في العالم (الدولار الأمريكي (USD) واليورو (EUR) والجنيه الإسترليني (GBP) والين الياباني (JPY) هي الأكثر تداولًا (الين الياباني).

ما هي النقاط الـ Pips في الفوركس؟

تشير “النقطة” إلى أدنى تغيير في قيمة إحدى العملات بالنسبة إلى أخرى، تعادل النقطة 0.0001 من العملة الأساسية عند التعامل مع أزواج العملات المقتبسة من أربعة منازل عشرية، الانحراف الأساسي هو عرض أسعار أزواج العملات، بما في ذلك الين الياباني، حيث يتم استخدام منزلتين عشريتين فقط، وتمثل النقطة 0.01، في الوقت الحاضر، ليس من غير المألوف رؤية علامات الاقتباس بخمس منازل عشرية؛ يمثل الرقم الأخير كسور 1/10 من النقطة.

تتقلب قيمة نقطة أساس واحدة، أو النقطة، مع تذبذب زوج العملات ومبلغ الصفقة أو اللوت، بشكل عام، تبلغ قيمة النقطة 10 دولارات أمريكية (أو ما يعادلها بالعملة المحلية) للعقد العادي، و 1 دولار أمريكي للعقود الصغيرة، و 10 سنتات للعقود الصغيرة في تداول الفوركس، على الرغم من أن القيمة الدقيقة للنقطة قد تختلف نوعًا ما من زوج عملات إلى زوج عملات، إلا أن القيم الواردة أعلاه صحيحة بشكل عام.

مميزات الفوركس

الرافعة المالية في سوق الفوركس

قد يستفيد متداولو الفوركس من الرافعة المالية غير المسبوقة، وهو عامل جذب كبير للكثيرين، الرافعة المالية هي القدرة على الحفاظ على مركز في السوق بمبلغ من المال يمثل نسبة صغيرة من قيمة الأداة الأساسية، الهامش هو الحد الأدنى لمبلغ الإيداع المطلوب للحفاظ على مركز تداول، الرافعة المالية هي النسبة التي تمثل الهامش الذي يحتاجه الوسيط للحفاظ على مركز في السوق، على سبيل المثال، سيحتاج المتداول الذي يستخدم رافعة مالية بنسبة 50: 1 إلى طرح 2% فقط من قيمة العقد بالكامل لفتح الصفقة، الرافعة المالية من واحد إلى ألف متاحة لدى بعض الوسطاء.

مع وجود الكثير من الرافعة المالية، قد يربح متداولو الفوركس أموالاً طائلة من مبالغ متواضعة نسبيًا من المال، قد يستفيد المتداول الذي يستخدم عقود الميكرو ورافعة مالية 500: 1، على سبيل المثال، بما يقرب من 20 دولارًا (أو حوالي ضعف استثماره) عند تغيير 20 نقطة أساس فقط في سعر الصرف، حتى لو استثمر حوالي 10 دولارات فقط، مع نطاق تداول يومي يصل إلى 100 نقطة أو أكثر على العديد من أزواج العملات، من السهل فهم كيف يمكن للمتداولين جني أموال كبيرة من التحولات الصغيرة في السوق بقليل من النقد.

يجب أن يتذكر المتداولون أن الرافعة المالية تزيد أيضًا من الخسائر بمقدار ضعفين، نتيجة لذلك، قد يخاطر المتداول، على سبيل المثال، بـ 10 دولارات من رأس ماله الإجمالي، لكنه يخسر أكثر من ذلك بكثير.

السيولة النقدية

إن المستويات العالية من السيولة في سوق الفوركس ناتجة مباشرة عن الكم الهائل من نشاط التداول اليومي، لذلك، فإن الفروق المنخفضة بين العرض والطلب والتنفيذ المبسط للمعاملات هما ميزتان لسوق عالية السيولة، علاوة على ذلك، بالمقارنة مع انتشار العرض والطلب على العديد من الأسهم، غالبًا ما يكون الفارق على أزواج العملات الرئيسية مثل الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي أقل بشكل ملحوظ، مما يوفر أموال المتداولين.

تسمح السيولة العالية للمتداولين المؤسسيين الرئيسيين، مثل البنوك، بالتداول في مراكز مهمة دون إحداث تغييرات هائلة في الأسعار مألوفة في الأسواق ذات السيولة المنخفضة، مرة أخرى، هذا يعني أرباحًا صافية أعلى أو المزيد من الخسائر الصافية الطفيفة؛ بسبب انخفاض نفقات التداول الإجمالية.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد العديد من المستثمرين أنه عندما تكون سيولة السوق عالية، فمن المرجح أن تتداول الأسواق في أنماط طويلة الأجل يمكن فحصها بسهولة باستخدام الرسوم البيانية والتحليل الفني.

التقلب

غالبًا ما ترى العديد من أزواج العملات الأكثر تداولًا، كما ذكرنا سابقًا، نطاقات تداول يومية تبلغ 100 نقطة أو أكثر، نظرًا لأن الأسعار تميل إلى التقلب على نطاق واسع خلال يوم التداول، فإن المستثمرين لديهم فرصة كافية للاستفادة حتى من التقلبات الطفيفة في السوق.

يفيد التقلب في تداول الفوركس؛ لأن البيع على المكشوف هو أمر بسيط مثل الشراء، عند المقارنة بتداول الأسهم، فإن البيع على المكشوف غير مقيد، يحظى سوق الفوركس (فوركس) بشعبية بين المضاربين والمتداولين اليوميين؛ نظرًا لارتفاع نطاق التداول اليومي وإمكانية الربح المتساوية من الشراء والبيع.

استراتيجيات تداول الفوركس

التحليل الأساسي

قد يختار متداولو الفوركس بين الاستراتيجية الأساسية والفنية.

أولئك الذين يرغبون في الشراء (أو البيع) والاحتفاظ بزوج عملات لبعض الوقت من المرجح أن يستخدموا تداول التحليل الأساسي، توفر الظروف الاقتصادية، محليًا وعالميًا، أساس التحليل الأساسي.

يتم نشر تقارير اقتصادية وطنية مختلفة خلال معظم أيام التداول، غالبًا ما يتم التعجيل بالتغييرات في قيمة إحدى العملات بالنسبة إلى أخرى من خلال الإشارات الإيجابية أو السلبية التي ترسلها هذه البيانات، على سبيل المثال، يمكن زيادة قيمة الجنيه البريطاني (GBP) مقابل اليورو (EUR) والدولار الأمريكي (USD) إذا تم إصدار تقييمات متفائلة متعددة بشأن الاقتصاد البريطاني في غضون ثلاثة أشهر.

الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، مؤشر تسعير المستهلك (CPI)، مؤشر أسعار المنتجين (PPI)، إحصاءات التوظيف وثقة المستهلك، وخيارات السياسة من قبل البنوك المركزية هي من بين أهم البيانات الاقتصادية المنتجة، والتي من المحتمل أن تؤثر على أسواق العملات.

يمكن أيضًا استخدام الأنماط الاقتصادية العالمية كأساس للتحليل الأساسي، على سبيل المثال، من المرجح أن يؤدي ارتفاع الاستهلاك العالمي للقطن إلى تعزيز اقتصادات الدول الكبرى المنتجة للقطن ورفع قيمة عملتها مقارنة بالدول الأخرى.

تؤثر قرارات سعر الفائدة التي يتخذها البنك المركزي بشكل كبير على قيمة عملة البلد، قد تجذب الأموال التي يتم الاحتفاظ بها في حسابات مدرة للفائدة في الولايات المتحدة المستثمرين أكثر من الأموال المحفوظة في البلدان الأخرى، مما قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة الأمريكية.

التحليل الفني

يتم استخدام التحليل الفني يوميًا بين متداولي الفوركس عند تحديد المراكز التي يتعين عليهم اتخاذها، من المرجح أن يستخدم المضاربون والمتداولون على المدى القصير أو خلال اليوم التحليل الفني (التحليل القائم على الرسوم البيانية لتحركات الأسعار في السوق باستخدام مؤشرات فنية متعددة)، ولكن قد يستخدم المتداولون على المدى الطويل التحليل الفني أيضًا.

يعتمد التحليل الفني على حركة السعر السابقة وسلوك السوق (مثل الفوليوم أو التقلب)، بعض المؤشرات الأكثر شيوعًا التي يستخدمها المتداولون هي المؤشرات الفنية، بما في ذلك المتوسطات المتحركة التي تقيس الاتجاهات ومؤشر القوة النسبية الذي يقيس قوة السوق والزخم (RSI).

شراء زوج عملات عندما يكون السعر / سعر الصرف أعلى من المتوسط ​​المتحرك للفترة 50 وبيعه عندما يكون أقل من هذا المتوسط ​​هو مثال على استراتيجية تداول فنية بسيطة، عند إجراء الصفقات، يعتمد بعض المتداولين الفنيين على مؤشر فني واحد، بينما يستخدم البعض الآخر مجموعة من المؤشرات، على سبيل المثال، يمكن إضافة مؤشر الزخم مثل تقارب / تباعد المتوسط ​​المتحرك (MACD) إلى طريقة التداول الفني للمتوسط ​​المتحرك المباشر الموصوف أعلاه، مما يسمح للمتداولين بالدخول إلى المراكز فقط عندما يتم استيفاء كل من السعر المحدد مسبقًا وحدود الزخم.

يتم فحص الرسوم البيانية من فترات مختلفة من قبل المتداولين الفنيين، الذين يتخذون بعد ذلك قرارات التداول بناءً على تفضيلاتهم، على سبيل المثال، غالبًا ما يركز المتداولون اليوميون الذين يدخلون ويخرجون من السوق على رسم بياني مدته دقيقة واحدة أو 5 دقائق، يستخدم المتداولون ذوو الأطر الزمنية الأطول للتداول الرسوم البيانية لكل ساعة و 4 ساعات واليوم التي تستخدم التحليل الفني.

سوق الفوركس: مكان لكسب المال

يعد سوق الفوركس أحد أكثر الأسواق شعبية بالنسبة للمتداولين، منذ أن أصبحت فرص تجارة الأفراد من قبل صغار المستثمرين أكثر انتشارًا في مطلع القرن، شهد تداول الفوركس ارتفاعًا هائلاً في الشعبية، من الصعب مقاومة إغراء فتح حساب تداول بأقل من 50 دولارًا أو 100 دولار، نظرًا لإمكانية تحويل هذا المبلغ إلى ملايين في غضون سنوات.

في حين أن تداول العملات الأجنبية قد يبدو وكأنه وسيلة للحصول على “أموال سريعة”، احذر، ينتهي الأمر بالغالبية العظمى من متداولي الفوركس في المنطقة الحمراء، وقلة مختارة فقط هي التي يمكنها الربح باستمرار في هذا السوق، يتطلب التداول الناجح للعملات الأجنبية (فوركس) استراتيجية تداول مدروسة جيدًا ودرجة عالية من الانضباط العقلي و النفسي والصبر وإدارة المخاطر، قال العديد من متداولي الفوركس الناجحين أن مفتاح نجاحهم هو تجنب الخسائر الكبيرة، حتى تحدث مع فائز هائل، لسوء الحظ، يخسر معظم المتداولين أموالهم؛ لأنهم يقامرون برأس مالهم، مما يتركهم بلا شيء للاستثمار عندما تظهر فرصة تداول “مليون دولار”.