استراتيجيات تداول سوينج

ما هو تداول سوينج؟

هناك العديد من أنواع الصفقات المختلفة في عالم التداول، وكل منها مصمم لمساعدة المتداولين في تعظيم أرباحهم في ظل مجموعة معينة من الظروف، يُعرف أحد أشكال التداول هذه بتداول سوينج.

تُعرف ممارسة الدخول في صفقات بهدف إبقائها مفتوحة لعدد من الأيام أو حتى الأسابيع باسم تداول سوينج، يستفيد المتداولون الذين ينخرطون في تداول سوينج في المدى المتوسط ​​من تقلبات الأسعار في السوق، التحليل الفني مطلوب لهذا النوع من التداول؛ لأنه من الأهمية بمكان أن تكون قادرًا على التنبؤ بالطريقة التي سيتحرك بها السوق بعد ذلك وما إذا كان من المربح بدء المركز الآن وإنهائه في وقت لاحق أم لا.

مثال على تداول الأسهم سوينج

عادةً ما يقوم المتداول سوينج بفحص أحدث مخططات الأسعار للبحث عن مؤشرات على أن الأسعار قد تنعكس قريبًا، يعد ارتداد فيبوناتشي أداة أساسية لمتداولي سوينج، ويوضح هذا الرسم البياني كيفية تطبيقه، يمكنك أن ترى أنه قبل بدء التداول، قام المتداول ببناء الخطوط وفقًا لنسب فيبوناتشي التقليدية، ثم أجرى المتداول صفقة شراء عند خط 38.2٪، على أساس هذا النمط المتطابق، يتوقع المتداول أن يستمر الاتجاه الصاعد إلى القمة السابقة، ويهدف إلى الخروج من الصفقة عند هذا المستوى، لتقليل احتمالية تكبد الخسارة، سيضع المتداول أمر إيقاف الخسارة أسفل خط البداية مباشرة، هذا مثال كلاسيكي على استراتيجية تداول تُعرف باسم تداول سوينج.

تداول سوينج مقابل التداول اليومي

تداول سوينج ليس تداول طويلة الأجل، على الرغم من حقيقة أن الصفقات قد تظل مفتوحة لعدة أيام أو أسابيع، هذا هو السبب في أن العديد من الأشخاص يربطون بين هذا وغيره من أشكال التعامل التي تحدث خلال فريمات زمنية أقصر، مثل التداول اليومي.

يشير التداول اليومي إلى الاحتفاظ بالمراكز المفتوحة لمدة أقل من 24 ساعة، هناك بعض المعاملات التي تستمر لبضع دقائق فقط، غالبًا ما ينخرط المتداولون اليوميون في عدد كبير من الصفقات في غضون يوم واحد، ويراقبون أداء الأسواق خلال فترات زمنية قصيرة جدًا، إنهم يتوقعون تحقيق ربح ضئيل من أي معاملة واحدة، بدلاً من ذلك، يعتزمون تحقيق هدف الربح اليومي من خلال الانخراط في عدد كبير من الصفقات الأقل ربحًا، ولكن الأكثر تواترًا، غالبًا ما ينخرط المتداولون اليوميون في التداول باعتبارها مهنتهم الأساسية، ويمكنهم تخصيص جزء كبير من كل يوم لأبحاث السوق والتداول.

من ناحية أخرى، فإن تداول سوينج لا يشبه ذلك على الإطلاق، صحيح أن المتداولين يقومون أيضًا بتحليل السوق؛ ومع ذلك، من أجل الاستفادة من اتجاهات حركة الأسعار الناشئة، يعتمد المتداولون على أنماط الرسم البياني للسعر، يستخدمون كلاً من الدراسات الأساسية والفنية في تداولهم، وهدفهم الشامل هو العثور على المعاملات التي لها احتمالية كبيرة للربح خلال أقصر إطار زمني ممكن، يتعرض المتداولون لخسائر أكبر من المتداولين اليوميين، لكن الأرباح التي يحققونها من أنشطتهم هي أيضًا أكثر أهمية، كما أنه مثالي للمتداولين الذين لديهم التزامات أخرى، ولا يمكنهم تخصيص سوى قدر محدود من الوقت للتداول بسبب التزاماتهم الأخرى.

خمس طرق مختلفة لتداول سوينج

يمكّن تداول سوينج المتداولين من تطبيق مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات والمناورات لزيادة إمكاناتهم في تحقيق الأرباح بشكل عام، عند البحث عن مراكز محتملة جديدة لفتحها، يمكن للمتداولين الوصول إلى مجموعة متنوعة من أساليب التداول التي قد يستخدمونها، في درس اليوم، سنناقش خمسة من أكثر طرق تداول سوينج شيوعًا، وسنشرح بدقة كيف يمكن أن يفيدك استخدام هذه الاستراتيجيات في تداولك.

• ارتداد فيبوناتشي

يستخدم نمط يعرف بأداة تصحيح فيبوناتشي في تنفيذ تقنية التداول هذه، قد يجد المتداولون نقاط تحول محتملة على الرسم البياني للسعر بسهولة أكبر بمساعدة هذه الأداة، من المعروف أن الاتجاه لا يتكون من زيادة أو انخفاض مستمر في السعر، بدلاً من ذلك، يميل السعر إلى تصحيح خطواته قبل المضي قدمًا في الاتجاه الأساسي، قد تمثل الخطوط التي تم إنشاؤها بنسب 23.6٪ و38.2٪ و50% و61.8٪ مواقع انعكاس محتملة، كما هو مذكور في نمط تصحيح فيبوناتشي، يمكن للمتداولين بناء إستراتيجية التداول الخاصة بهم حول هذه الخطوط من خلال استخدامها كمستويات دعم ومقاومة لتوجيه قراراتهم.

• محفزات الدعم والمقاومة

عند إجراء تحليل لمخططات الأسعار، هناك عدد من الأشياء المختلفة التي يجب الانتباه إليها، خطوط الدعم والمقاومة هي أحد مؤشرات الاتجاه، توضح هذه الخطوط الوقت المحدد الذي تميل فيه الأسعار إلى تغيير الاتجاه الذي تتحرك فيه، عندما يبدأ المشترون في السيطرة على السوق، ويبدأ السعر في الارتفاع بعد الاتجاه الهابط، يظهر خط الدعم نطاقًا سعريًا على الرسم البياني أقل من سعر السوق الحالي، من ناحية أخرى، يشير خط المقاومة إلى نطاق سعري أعلى من سعر السوق الحالي، ويتزامن مع فترة زمنية غالبًا ما يتوقف فيها الاتجاه الصاعد ويهيمن البائعون.

قد يجد المتداولون هذه الخطوط مفيدة عند تطوير استراتيجية تداول قوية، يُعرف التكتيك الأول الذي قد يستخدمونه باسم “الشراء عند الارتداد من خط الدعم”، مع وضع “إيقاف الخسارة” أسفل الخط مباشرةً، التكتيك الثاني هو الدخول في مركز بيع بمجرد ارتداد السعر بعيدًا عن خط المقاومة ثم تعيين وقف الخسارة فوق هذا المستوى مباشرة، ومع ذلك، في أي سيناريو، من الضروري أن تضع في اعتبارك أنه إذا اخترق السعر أحد هذه الخطوط، فإن وظيفة الخط تتغير، وتتحول من خط دعم إلى خط مقاومة (والعكس صحيح.

• قنوات التداول

يجب أن ينتبه المتداولون تحدد الارتفاعات والانخفاضات في حركة السعر الارتفاعات والانخفاضات لقناة الاتجاه، وهي مجموعة من خطوط الاتجاه الموازية، عندما يصل السعر إلى أحد حدود القناة، يبدأ في الدوران، ويستمر في هذا الاتجاه حتى يصل إلى الجانب الآخر من القناة.

تداول القناة هو أداة مفيدة قد يستخدمها المتداولون لتحديد الوقت المناسب لبدء التداول، لاحظ أن فرص فتح صفقة مربحة تتحسن عندما تشتري عند خط الدعم (أي الخط السفلي) لقناة الاتجاه الصاعد، وتبيع عند خط المقاومة (أي الخط العلوي) لقناة الاتجاه الهابط، وبالمثل، فإن فرص فتح صفقة خاسرة تتحسن عندما تشتري عند خط المقاومة (أي الخط العلوي) لقناة الاتجاه الهابط، بعبارة أخرى، بصفتك متداولًا متأرجحًا، فإن أهم شيء يجب أن تضعه في اعتبارك هو التداول مع الاتجاه والتأكد من أنك لا تفوت فرصتك للخروج.

• 10 و 20 يومًا SMA

المتداولون مغرمون جدًا أيضًا باستخدام طريقة التداول هذه، والتي تعتمد على استخدام المتوسطات المتحركة الأساسية (SMAs)، يوفر المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) متوسط ​​السعر خلال فترة زمنية محددة، لأن الأسعار تتقلب على أساس يومي، فإن المتوسطات المتحركة البسيطة تفعل ذلك أيضًا؛ ومن ثم، فإن كل متوسط ​​جديد مرتبط بالمتوسطات التي سبقته في شكل خط، والذي قد يتم فرضه على الرسوم البيانية للسعر.

من أجل تحديد خطوتهم التالية، غالبًا ما يستخدم المتداولون متوسطات متحركة بسيطة (SMAs) لمدة 10 و 20 يومًا، ويطبقونها على نفس الرسم البياني، إنهم يبحثون عن النقطة التي يتقاطع فيها SMA مع بعضهما البعض، حتى يتمكنوا من تنفيذ ذلك بشكل صحيح، يتم إنشاء إشارة شراء عندما يتخطى المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 10 أيام (SMA) فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 20 يومًا (SMA)، ومع ذلك، إذا انخفض إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا، فإنه يشير إلى اتجاه هابط، ويوفر للمتداولين تحذيرًا للبيع.

• مؤشر MACD المتقاطع MACD Crossover

تعتبر طريقة التداول هذه واحدة من أقل المؤشرات تعقيدًا وأكثرها دقة للاتجاه الذي ستذهب إليه تحركات الأسعار ومتى تنعكس، يحلل مؤشر المتوسط ​​المتحرك لتقارب التقارب (MACD) ويعرض درجة تباعد أو تقارب متوسطين متحركين مختلفين (MA) للأسعار عن بعضهما البعض، أحدهما أسرع من الآخر، مما يعني أنه يستجيب للتغيرات في السعر بسرعة أكبر من الآخر.

يعد فحص كل من خط MACD وخط الإشارة ضروريًا للدخول إلى طريقة تداول MACD المتقاطعة، المفتاح الذي يجب مراعاته هو أنه عندما يتجاوز خط MACD خط الإشارة، فإنه يشير إلى بداية اتجاه جديد، يتم إنشاء إشارة شراء بواسطة MACD عندما يكون فوق خط الإشارة، من ناحية أخرى، يتم إنشاء إشارة للبيع إذا انخفض إلى ما دون ذلك.

كما ترى، يعد استخدام هذه التكتيكات طريقة ممتازة لتحديد وقت ظهور اتجاه جديد وتحديد ما إذا كان من الحكمة الحفاظ على نهج صاعد أم هابط.

أفضل أساليب تداول سوينج في الفوركس

بعد تعليمك على العديد من أساليب تداول سوينج المتاحة الآن، فإن النصائح التالية بناءة.

• ضع في الاعتبار الاتجاهات قصيرة الأجل والاتجاهات طويلة الأجل، يختلف تداول سوينج عن تقنيات التداول طويلة الأجل وقصيرة الأجل، على الرغم من حقيقة أنها ليست استراتيجية تداول طويلة الأجل، إذا كنت على دراية بالاتجاه الذي سيقودك فيه الاتجاه، فستتمكن من التخطيط لخروجك ومنع نفسك من التداول عكس الاتجاه.
• ضع في اعتبارك أن هناك فائدة تبييت، سيُطلب منك دفع فائدة إذا احتفظت بالمركز مفتوحًا لأكثر من يوم واحد، عند التفكير في الانخراط في تداول سوينج أم لا، من الضروري مراعاة إمكانية تكبد تكاليف إضافية مرتبطة بالتبييت.
• مواكبة الأخبار، تتأثر أسعار الأسهم والعملات بشدة بالأحداث التي تحدث في أماكن أخرى من العالم، سواء كانت تتعلق بالسياسة أو الاقتصاد أو إعادة هيكلة الشركات داخل مؤسسة معينة، إذا كنت على دراية بالعوامل التي قد تؤثر على سعر الأصول التي تتداولها، فستتمكن من توقع التغييرات في تلك الأسعار والتخطيط لخطوتك التالية بشكل أكثر فاعلية.
• ضع في اعتبارك استخدام الرافعة المالية، باستخدام بعض الرافعة المالية، يمكنك تداول مراكز أكثر مما تستطيع باستثمارك الأولي فقط، عندما تتداول المزيد من المراكز بنجاح، فإنك تزيد من إمكاناتك لتحقيق الربح، وهو أمر تريد السعي لتحقيقه دائمًا.
• يجب ألا تركز على سهم واحد فقط، نظرًا لأن تداول سوينج أكثر خطورة من أي نوع آخر من التداول قصير الأجل، فإن استثمار جميع موارد الفرد في سهم واحد قد يكون قرارًا سيئًا، ابذل جهدًا لتنويع ممتلكاتك من خلال شراء أسهم في مجموعة متنوعة من الشركات لتقليل تأثير أي خسائر محتملة.

كيفية تداول الأسهم

الآن بعد أن أصبحت على دراية بأساليب تداول سوينج الأكثر شيوعًا، قد يكون السؤال المهم التالي لديك مخاوف بشأن الطريقة التي يمكنك من خلالها تداول الفوركس والأسهم.

لبدء التداول، فإن أول شيء عليك القيام به هو إنشاء حساب تداول، يمكنك أيضًا ممارسة التداول على التقلبات عن طريق فتح حساب تجريبي، والذي يسمح لك بالقيام بذلك دون أي مخاطر مالية.

المرحلة الثانية، هي إجراء بحث عن السوق الحالي، عندما يقترن هذا بالتحليل الفني، فقد يساعدك ذلك في تحديد احتمالية انعكاس الاتجاه، وفي صياغة استراتيجية تداول للاستفادة منها.

بعد أن تكون قد جمعت قدرًا كافيًا من المعرفة، من الضروري تحديد الأسهم التي ترغب في شرائها، لتقليل احتمالية التعرض للخسارة، من الأفضل تنويع حيازات الأسهم الخاصة بك قدر الإمكان، يمكنك أيضًا التفكير في تنفيذ إيقاف الخسارة في استراتيجية التداول الخاصة بك بحيث يتم إغلاق صفقاتك تلقائيًا إذا وصلت إلى عتبات الربح أو الخسارة المحددة مسبقًا.

الآن بعد أن قررت ما تشتريه، هل يمكنك الاسترخاء؟ بالطبع لا! الآن تأتي المرحلة الأكثر أهمية، وهي مراقبة مراكزك، حتى إذا كنت قد أجريت التحقيق بالفعل، فلا يزال يتعين عليك التأكد من أن الاتجاه لا يغير مساره بطريقة تؤدي إلى خسائر غير متوقعة بالنسبة لك، قد يساعدك هذا أيضًا في تحديد اللحظة المناسبة لإغلاق تداولك بحيث يمكنك الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الربح أثناء القيام بذلك.

بعد حصولك على النتائج التي تفي بمتطلباتك، يمكنك في النهاية العثور على الوقت المناسب لإغلاق مراكزك والاحتفاظ بأقصى ربح ممكن.

تحديد الأسهم المناسبة للتداول سوينج

إليك بعض النقاط المهمة التي يجب أن تعرفها:

• السيولة والتقلبات ضرورية، كما ندرك جيدًا، يستفيد المتداولون من تقلبات الأسعار وانعكاسات الاتجاهات لتوليد الأرباح، الأسهم الأكثر فائدة للمتداولين هي تلك ذات التقلبات العالية؛ لأن هذه الأسهم تشهد تقلبات ثابتة في الأسعار.
• الصعود أو الهبوط، قبل أن تستثمر أي أموال في الأسهم، يجب أن تدرس بعناية ما إذا كنت ستتداول بدلاً من ذلك في سوق هابطة أو سوق صاعدة، في كلتا الحالتين، يجب عليك القيام بذلك قبل شراء أي أسهم، يعد اختيار السوق خطوة أولى مفيدة في تحديد الأسهم الأكثر ملاءمة للشراء، بالنظر إلى ظروف السوق في الوقت الحالي.
• الأنماط على الرسم البياني، يمكنك معرفة الأسهم التي تم تعيينها لتقلبات الأسعار التي يمكنك الاستفادة منها باستخدام الماسحات الضوئية للتعرف على الأنماط وأدوات أخرى للتحليل الفني، بالإضافة إلى ذلك، قد تساعدك الرسوم البيانية والأدوات الأخرى للتحليل الفني في التنبؤ بنوع تقلبات الأسعار التي تتوقعها، وفي تطوير خطة تداول.
• الأداء، من الممكن فقط الحصول على بعض الأسهم التي تفي بالمعايير التي تمت مناقشتها من قبل، حتى لو كان بإمكانك اكتشاف العديد من الأسهم التي تلبي تلك المتطلبات، وبالتالي، فمن المستحسن أن يقتصر اختيار الأسهم على تلك الشركات التي تعد أسهمها من بين الأكثر نجاحًا في هذه الصناعة المحددة، والتي تفوقت على الأسهم الأخرى.

الخلاصة

في مقال اليوم، قمنا بتغطية أساسيات تداول سوينج، وبالتحديد تقنيات التداول الأساسية وكيف يمكن أن تساعدك كمتداول في التخطيط لخطواتك التالية، إذا كنت غير قادر على الانخراط في التداول على أساس التفرغ الكامل، فإن تداول سوينج هو استراتيجية التداول الأنسب لك لاستخدامها، يجب أن تكون على دراية بأدوات التحليل الفني والماسحات الضوئية للتعرف على الأنماط من أجل تحديد الأسهم الأكثر ربحًا للتداول سوينج ولتكون قادرًا على إنشاء طرق مربحة في تداول سوينج، عندها فقط ستكون قادرًا على التداول بفعالية.