كيف يمكن الربح من الفوركس باستخدام استراتيجية البرايس أكشن الأساسية؟

يتم تحديد تفاصيل حركة سعر زوج العملات من خلال “برايس أكشن” في سوق الفوركس، لذلك، يعد البحث عن اتجاهات الأسعار التاريخية أمرًا أساسيًا لأساليب برايس أكشن الفوركس، والتي تهدف إلى توقع تحولات السوق.

في حين أن هناك المئات من الأساليب المعروفة، والتي قد يحتاج بعضها إلى بحث تفصيلي في الرسم البياني والمؤشرات، فمن الجيد معرفة أن هناك أيضًا استراتيجيات تداول مباشرة في برايس أكشن.

تتكون الاستراتيجية الأولى من العديد من المخططات ورسم خطوط الاتجاه إذا كان من الممكن رؤية الاتجاه ومطابقته مع التصميم، على سبيل المثال، قد يتم الإشارة إلى انعكاسات الأسعار عن طريق اختراق أعلى أو أسفل هذا الخط.

تستخدم الاستراتيجية الثانية أيضًا تحليل الرسم البياني، ولكن هذه المرة يتم استخدامها لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، يجد بعض المشاركين في السوق أن رسم خط أسفل مستويات معينة وفوقها مفيد كدليل مرئي، يعتبر اختراق مستوى المقاومة أمرًا إيجابيًا للسوق، بينما قد يشير الانهيار أدنى مستوى الدعم إلى اتجاه هابط.

استراتيجيات الربح من تحركات الأسعار في الفوركس

هناك العديد من الاستراتيجيات لتداول الفوركس تعتمد على برايس أكشن، ومع ذلك، سنغطي فقط أبسطها هنا.

• تداول الاتجاه
• مستويات الدعم والمقاومة
• المتوسطات المتحركة لمدة 50 و 200 يوم

لا توجد طريقة حركة سعر “مثالية” عند تداول سوق الفوركس، يجب النظر في الفوائد والجوانب السلبية المحتملة لكل استراتيجية، سنقوم بفحص كل تقنية بعمق، حتى تتمكن من فهم استراتيجية برايس أكشن في تداول الفوركس.

تداول الترند 

على عكس الخط الأفقي، يكون خط الترند في زاوية، لذلك، توجد فئتان أساسيتان فقط من الاتجاهات، أولاً، إذا كان زوج العملات في الترند هابط وانكسر فجأة فوق خط هبوط، فقد يشير ذلك إلى انعكاس كبير في الترند.

من ناحية أخرى، يشير الخط الصاعد إلى أن هذا الزوج يرتفع الآن، قد تشير برايس أكشن التي تنكسر إلى ما دون هذا المستوى إلى انعكاس في الترند.

دعنا ننتقل إلى بعض الأمثلة الواقعية من خلال النظر إلى مخطط EUR / JPY اليومي هذا للحصول على فكرة أفضل عن كيفية رسم الخط وتفسير مثل هذه الرسوم البيانية:

بناءً على هذه المعلومات، عن طريق في صيف عام 2019، هبط اليورو مقابل الين الياباني، منذ أوائل سبتمبر، عندما انعكس زوج اليورو / الين الياباني، وبدأ ارتفاعًا واضحًا، تغير الكثير، خلال الأشهر اللاحقة، شهد الزوج ثلاثة تصحيحات مهمة على الأقل، واقترب السعر أكثر فأكثر من خط الاتجاه الصاعد، في كل مرة، تعافى اليورو وسجل ارتفاعات جديدة، كان أداء العملة الموحدة مثيرًا للإعجاب بين سبتمبر 2019 ويناير 2020، عندما قفز من 116 إلى ما فوق مستوى 122 بكثير.

قد يكون بعض المستثمرين قد فوجئوا بما أعقب ذلك، على الرغم من هذا التطور، بدأ اليورو في الهبوط الحاد قبل نهاية شهر يناير، واخترق ما دون خط الاتجاه الصاعد، حتى بعد أسابيع قليلة من التقلبات، تلاشى هذا الدعم، بحلول نهاية أبريل، كان الزوج يتداول فوق مستوى 115 بقليل، بعد أن فشل في الارتداد والاستقرار في نطاق تداول حول المستوى النفسي الحاسم 120.

تتلخص استراتيجية حركة سعر الفوركس في دراسة العديد من الرسوم البيانية، من المؤكد أن بعض أزواج العملات فقط تتجه الآن، بعض أزواج العملات عالقة في نطاق من التداول، وتحتاج إلى التحرك، لا يحتاج المتداول إلى فرض خط اتجاه عندما لا يكون هناك اتجاه صاعد أو هبوط واضح على الرسم البياني.

تتضمن الخطوة الثانية إنشاء الروابط، على سبيل المثال، يجب على المتداول تحديد نقطتين منخفضتين في اتجاه صاعد ونقطتين مرتفعتين في اتجاه هابط.

بعد ذلك، يمكن عمل الاستدلالات، على سبيل المثال، قد يفسر المتداول نشاط السعر الموجود أعلى خط اتجاه تصاعدي على أنه إيجابي لزوج العملات الأساسي، على العكس من ذلك، فإن الاختراق دون هذا المستوى قد يشير إلى انعكاس، ويُنظر إليه على أنه مؤشر هابط للغاية.

العكس صحيح أيضًا، بالنسبة لأزواج العملات التي تنخفض حاليًا، قد يكون من الجيد أن يقوم المتداولون بالبيع، ومع ذلك، إذا تمكنت العملة المعنية من الاختراق فوق خط الاتجاه الهابط، فقد يشير ذلك إلى تحول كبير في الاتجاه، وغالبًا ما يُنظر إليه على أنه مؤشر إيجابي حاسم.

مستويات الدعم والمقاومة

كما قيل سابقًا، هناك حالات يتم فيها تداول أزواج العملات في نطاق ضيق بدون نمط يمكن تمييزه، المستثمرون لديهم أهداف قليلة، الدعم قريب من أدنى نقطة في برايس أكشن الحالية، ولا يتوقع أن ينخفض ​​السعر إلى ما دون هذا المستوى، في أي وقت يصل فيه زوج العملات إلى نقطة عالية حيث يتعذر عليه الاختراق فوق ذلك المستوى، نسميه مستوى المقاومة، بمجرد تحديد موقعهم، يمكن رسم خطين أفقيين لإبراز مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني بشكل أكبر.

في الرسم البياني اليومي لزوج الجنيه الإسترليني / الين الياباني نرى كيف تعمل طريقة حركة سعر الفوركس هذه عمليًا:

يوضح هذا التحليل أن زوج الجنيه الإسترليني / الين الياباني من المحتمل أن يتماسك بين أواخر ديسمبر 2019 وفبراير 2020، داخل نطاق ضيق، في مكان ما بين 140.50 و 145، أربع مرات على الأقل، تحرك السعر فوق المستوى 141 لينخفض ​​إلى ما دونه، بالإضافة إلى ذلك، حاول الزوج اختراق الخط السفلي ثلاث مرات على الأقل، ولكن في كل مرة، صمد الدعم.

ابتداء من أواخر فبراير، تغيرت الظروف، في النهاية، نجحت محاولة اختراق حاجز 140.50، وهبطت قيمة الجنيه بشكل ملحوظ، في غضون أسابيع، ارتفعت قيمة الجنيه من 132 إلى 124 علامة مقابل الين، استعاد سعر صرف الجنيه البريطاني والين الياباني بعض خسائره السابقة خلال جلسات التداول اللاحقة، ويتأرجح حاليًا حول علامة 133، ومع ذلك، لا يزال هذا أقل بكثير من النطاق المذكور سابقًا.

يوضح هذا أن طرق تداول برايس أكشن العملات الأجنبية لا تقتصر على تحليل الاتجاهات وحدها؛ بدلاً من ذلك، قد يبحث المتداولون عن أزواج العملات الموحدة والدخول في صفقات بعد أن يخترقوا أعلى أو أسفل مستوى حرج من الدعم أو المقاومة.

المتوسطات المتحركة لمدة 50 و 200 يوم

يعد استخدام المتوسط ​​المتحرك أو العديد من المتوسطات المتحركة استراتيجية بسيطة لآخر لبرايس أكشن قد تستخدمه لتداول الفوركس، على سبيل المثال، لحساب متوسط ​​متحرك بسيط (SMA)، يتم استخدام سعر الإغلاق لزوج عملات معين خلال 50 يوم عمل سابقة، عندما تستمر الأسعار في التداول فوق متوسطها المتحرك، يُنظر إلى هذا على أنه مؤشر صاعد، بينما يُنظر إلى الهبوط تحت هذا الخط على أنه مؤشر سلبي.

تجمع تقنية برايس أكشن الفوركس النموذجية بين المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 50 يومًا و 200 يوم.

الرسم البياني اليومي لزوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي أدناه يوضح الفكرة:

يوضح هذا الرسم البياني أن تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بدأ في أواخر خريف 2018، ومع ذلك، في في الأشهر التالية، ارتفع الجنيه الإسترليني متجاوزًا متوسطه المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (يمثله الخط البرتقالي)، كانت تلك بداية صعود الجنيه على مدى ثلاثة أشهر، والذي ارتفع خلاله من 1.24 إلى ما يزيد كثيرًا عن المستوى 1.33 وحتى فوق مؤشر المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (الخط الأزرق.

على الرغم من تلك المحفزات، لم يدم الانتعاش طويلًا، هبط سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا في نهاية أبريل وخجل خط الدعم الأزرق بعد ذلك بوقت قصير، إشارة هابطة رقم 2: كان المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ50 يومًا (SMA) أقل من المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم لفترة من الوقت الآن، وصل الزوج بالفعل إلى أدنى مستوى عند 1.20 في أغسطس 2019.

وبين سبتمبر 2019 وفبراير 2020، شهد الجنيه فترة أخرى من القوة، مع ذلك، مع ذعر السوق بشأن COVID-19 وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1٪، هبط الجنيه مرة أخرى، وهبط إلى أدنى مستوى جديد لعدة عقود عند 1.15.

في الأيام الأخيرة، تم تداول الجنيه الإسترليني عند مستوى 1.24 مقابل الدولار الأمريكي، مع محاولة الثيران دفع الزوج فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، إذا كسر الجنيه الخط الأزرق، فقد يشير ذلك إلى تحول كبير، مع ذلك، طالما أن الزوج يتداول أدنى هذين المستويين، فإن حالة السوق الهابطة تظل سارية، وقد يواصل الجنيه البريطاني مساره الهابط.

تتضمن استراتيجيات تداول برايس أكشن لسوق الفوركس المتوسطات المتحركة، والتي قد تكون أداة قيمة لتحديد اتجاه الاتجاه واكتشاف الانعكاسات المحتملة.

الدروس المستفادة من تحليل استراتيجيات برايس أكشن الفوركس باستخدام برايس أكشن

• لا يمكن للمتداولين فقط جني الأموال من خلال اتباع الاتجاه، ولكن يمكنهم أيضًا تحقيق مكاسب من خلال اكتشاف الانعكاسات المحتملة في السوق عندما يكسر زوج العملة خط الاتجاه الذي رسموه، نتيجة لذلك، يتم استخدام مخططات Heiken Ashi في السوق؛ لأنها قد تساعدهم في تحديد الاتجاهات الناشئة بشكل أفضل.
• قد يستخدم بعض المتداولين الخبراء خطين أفقيين مرسومين على الرسم البياني، أحدهما أسفل مستوى الدعم والآخر فوق منطقة المقاومة، نتيجة لذلك، يمكنهم رؤية نطاق التداول الحالي بشكل أفضل وتحديد الاختراقات المستقبلية.

• يستخدم بعض المشاركين في السوق متوسطين متحركين بسيطين لتقديم توقعات أكثر دقة، عندما يتقاطع المتوسطان المتحركان البسيطان لمدة 50 يومًا و 200 يوم (SMAs)، فغالبًا ما يُنظر إليه على أنه إشارة مهمة.
• هناك العديد من الأساليب المثالية للاستجابة لبرايس أكشن، لسوء الحظ، بالنسبة لكل متداول ينجح في استراتيجية معينة، يتعلم العديد من المتداولين الآخرين بالطريقة الصعبة التي قد تأتي بنتائج عكسية من نفس الأسلوب، لذلك، فإن الطريقة الأكثر وضوحًا لتحديد أفضل استراتيجية فوركس لبرايس أكشن بالنسبة لك هي عادةً عن طريق التجربة والخطأ.

الأسئلة الشائعة

من حيث أزواج العملات، ما هي بعض الاتجاهات الأطول؟

شهد زوج العملات الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري أحد أطول الاتجاهات في تاريخ أزواج العملات، في ذروة قوة الدولار في مايو 2001، يمكن للدولار الأمريكي الواحد شراء 1.79 فرنك سويسري، ولكن عندما بدأ هذا الاتجاه التنازلي، استمر لمدة عقد على الأقل، في يونيو من ذلك العام، هبط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري إلى 0.79، نتيجة لذلك، فإن متداولي الفوركس الذين يستخدمون أساليب برايس أكشن لديهم إمكانيات كافية لتحقيق أرباح كبيرة خلال هذا الوقت الممتد.

لكنها كانت القشة الأخيرة، وماتت البدعة، في الأشهر التالية، استعاد الدولار الأمريكي بعض خسائره السابقة، ومنذ عام 2012، تم تداول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري في نطاق ضيق يتمحور حول علامة 1.00.

سعر صرف الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي هو مثال آخر على ذلك، كان الدولار الأسترالي يرتفع بشكل مطرد لسنوات؛ بحلول يوليو 2011، كان قد تجاوز علامة 1.10، ومع ذلك، عندما بلغ الدولار الأسترالي ذروته، بدأ اتجاهًا هابطًا استمر خلال السنوات التسع الماضية دون أي مؤشرات على التصحيح، نتيجة لذلك، بلغ متوسط ​​سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اليوم 0.65، منخفضًا بأكثر من 40% عن أعلى مستوياته في 2011.

هل الفريم الزمني للرسم البياني مهم عند إنشاء خط اتجاه لطريقة برايس أكشن في الفوركس؟

يمكن استخدام استراتيجيات برايس أكشن الفوركس على الرسوم البيانية لأي جدول زمني، من الرسوم البيانية لمدة 5 دقائق إلى المشاهدات الشهرية، ومع ذلك، يعتقد عدد قليل من المتداولين المخضرمين أن هذا البحث من المرجح أن يكون صحيحًا عند تطبيقه على فترات أطول بدلاً من فترات أقصر.

هذا لأنه قد يستغرق وقتًا لتصلب الاتجاه وللمتداولين للوصول إلى توافق في الآراء إلى النقطة التي يخترق فيها زوج العملات نطاق التداول، ويتحرك إلى اتجاه صاعد أو هابط واضح.

هل دائمًا عندما يهبط ​​السعر إلى ما دون مستوى الدعم، فإنه ينذر بهبوط لزوج العملات؟

في حين أنه من المحتمل أن يستمر السوق في الهبوط إذا هبط السعر الحالي لزوج العملات إلى ما دون خط الدعم، فإن هذا ليس هو الحال دائمًا، هناك العديد من السيناريوهات التي قد يقترب فيها السعر من الدعم، ولكن يتم رفضه قبل الاستمرار في الهبوط، هذا يعني أن المتداولين المحترفين لا يراقبون ببساطة ارتفاعًا واحدًا في منطقة الدعم، بل يراقبون اختراقًا هامًا أسفلها، كما رأينا مع برايس أكشن الثانية على الرسم البياني اليومي للفوركس في تداول زوج الجنيه الإسترليني / الين الياباني.

بعد اختراق زوج العملات لمستوى مقاومة سابق، هل سيؤثر هذا المستوى على برايس أكشن فوقه؟

عندما يخترق زوج عملات أخيرًا مستوى مقاومة، غالبًا ما يصبح هذا المستوى دعمًا في المستقبل.

سعر صرف الدولار الأمريكي والين الياباني هو أحد الأمثلة الحديثة على ذلك، حدث هبوط مؤقت في منتصف فبراير 2020 بعد الانتعاش ومعركة للاختراق فوق مستوى المقاومة 107، بمجرد ارتفاع الوسيط بالدولار الأمريكي فوق هذا المستوى، أصبح منطقة دعم مهمة.

ولكن لماذا لا يزال بعض متداولي برايس أكشن في المنطقة الحمراء؟

في سوق الفوركس، لا توجد طريقة مضمونة تضمن الربح، حتى إذا رأوا اتجاهًا يتطور، فقد لا يتابعه بعض المتداولين عن كثب بما يكفي لوضع أمر وقف الخسارة أو حتى مراقبة السوق، يخاطر المتداول بخسارة الكثير من المال إذا تحرك السوق عكس مركزه في العملة الأجنبية.

يعد استخدام الكثير من الرافعة المالية في معاملات المتداول خطأً مبتدئًا آخر يرتكبه بعض المتداولين، لا يزال يتعين على المتداول ممارسة إدارة الأموال بأمان حتى إذا كان تحليل الرسم البياني يشير إلى أن الصفقة رهان جيد، يتضمن ذلك تجنب المخاطرة بأكثر من 5% من الأموال في كل مركز، والحفاظ على حساب تداول جيد التمويل، وقصر الرافعة المالية على مستويات معقولة، يخاطر المتداول دائمًا بخسارة الاستثمار بالكامل إذا تجاهل هذه العوامل.

الخلاصة

في الختام، من الواضح تمامًا أن معظم نصائح برايس أكشن تتمحور حول برنامج مؤشر حركة سعر الفوركس، بالطبع، يجب على المتداولين مراقبة السوق، ولكن يجب عليهم أيضًا مراقبة الأخبار الاقتصادية، قد يكون لخيارات أسعار الفائدة، ونشر البيانات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي أو مؤشر أسعار المستهلك، وإصدار مؤشرات أخرى تأثيرات كبيرة على قيمة العملة.