نُقل عن جيسي ليفرمور، الذي يُعتبر أفضل متداول عاش على الإطلاق، أنه لاحظ في الماضي أن أكثر الفرص المربحة تنشأ أثناء تقلبات الأسعار الكبيرة في السوق، كان ليفرمور قادرًا على استخدام استراتيجيات تداول سوينج ناجحة في هذا الصدد، وبسبب هذا، كان قادرًا على تحقيق نتائج مالية ملحوظة، يُعرف نهج التداول المباشر باسم “تداول سوينج” الذي يتضمن الاحتفاظ بالمراكز لمدة أطول من يوم تداول واحد، في معظم الحالات تستمر في أي مكان من ثلاثة أيام إلى ثلاثة أسابيع.
في هذا المقال سنناقش طريقة تداول سوينج، دعنا ننتقل إلى نهج تداول سوينج الذي استخدمه ليفرمور لمساعدته في توقع الانهيار الأكثر كارثية في تاريخ سوق الأسهم، هذا الحدث، الذي أقيم في وول ستريت في عام 1929 ويعرف أيضًا باسم “الثلاثاء الأسود”.
بالمناسبة، بعد سقوط سوق الأسهم في عام 1929، ربح ليفرمور 100 مليون دولار، والتي، بعد حساب آثار التضخم، تعادل تقريبًا 1.39 مليار دولار بدولارات اليوم.
ابدأ حياتك المهنية في التداول من خلال استراتيجيات تداول سوينج ناجحة
إن الحالة الحالية للسوق تجعل من الممكن لأي متداول الحصول على نتائج رائعة باستخدام نهج التداول المناسب، قبل أن نبدأ، هناك بعض الأشياء التي يجب أن نأخذها في الاعتبار أولاً.
يعد تقييم ما إذا كان يجب علينا تداول نظام الاتجاه المعاكس أو إعداد سهم الاتجاه أحد الأشياء التي نحتاج إلى القيام بها، الأمر متروك لك لتحديد الشخص الذي ترغب في استخدامه لأن كلاهما لديه القدرة على النجاح، عندما ترى لاحقًا تأرجحًا في الأسهم، ضع في اعتبارك الانخراط في بعض التداول الورقي على سوينج.
على الرغم من أنه يمكن اعتباره نوعًا متطورًا من تداول سوينج، إلا أن هذا التكتيك مناسب للمستثمرين من جميع المستويات، إنه مثالي للتعليم الموجه ذاتيًا في المنزل، سنرشدك إلى كيفية إجراء تحليل فني جيد وسنعلمك عندما يحين الوقت المناسب لبدء التداول وكذلك عندما يحين الوقت المناسب لإنهاء التداول، للقيام بذلك، سنقوم بإرشادك حول كيفية تحديد هدف الربح المناسب لعملك.
قبل البدء في التداول باستخدام أي استراتيجية تداول متأرجح، من الضروري التأكد من أن لديك خطة تدريب مطورة جيدًا، ستكون مستعدًا بشكل أفضل لزيادة مستوى نجاحك والدخول في صفوف المتداولين اليوميين المحترفين نتيجة للقيام بذلك، تتمثل مهمتنا في تزويدك بفرص التداول ومساعدتك في أن تصبح أكثر المتداولين نجاحًا في الصناعة من خلال مساعدتك بأي طريقة يمكننا القيام بها.
ما المقصود بتداول سوينج؟
تعتبر تكتيكات تداول سوينج بسيطة، سيكتشف المتداولون اتجاهات السوق والمراكز المفتوحة من خلال الاستفادة من فترة زمنية وسيطة، والتي تتراوح عادة من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع، أدت حقيقة أننا نبحث عن الظروف التي من المحتمل أن تتأرجح فيها الأسعار في أي من الاتجاهين إلى تطوير استراتيجية التداول المعروفة باسم “تداول سوينج”.
يمكن للمتداولين الوصول إلى عدد كبير من المؤشرات الفنية المختلفة، تداول سوينج هو نوع متخصص من التداول اليومي يجمع بين جوانب مختلفة من التداول اليومي وسرعة تداول المركز، هذا هو ما يميز التداول طويل المدى عن الأشكال الأخرى للتداول اليومي، تتمثل الوظيفة الأساسية لمؤشرات تداول سوينج في تحديد الأنماط التي تعبر عن نفسها على مدار ثلاث إلى خمس عشرة جلسة تداول، بعد إجراء هذا التحليل، سنتمكن من تحديد ما إذا كانت حالات الدعم أو المقاومة قد حدثت خلال الفترات الزمنية المذكورة أعلاه.
تتمثل المرحلة التالية في تحديد ما إذا كان الاتجاه هابطًا أم صاعدًا ثم البحث عن الانعكاسات، التراجع والاتجاه المعاكس هما اسمان غالبًا ما يستخدمان للإشارة إلى الانعكاسات، بمجرد أن يكون الاتجاه على وشك الانعكاس، قد نختار مكان دخولنا.
الهدف هو الدخول في مركز ينعكس فيه الاتجاه المعاكس بسرعة، وتتأرجح الأسعار في الاتجاه الآخر، ولهذا السبب كان جيسي ليفرمور قادرًا على جمع غالبية ثروته بالتحديد.
الآن، دعنا نلقي نظرة على الجوانب الإيجابية لاستخدام استراتيجية تداول سوينج قبل الخوض في بعض الإرشادات الأساسية التي تعتبر ضرورية لنجاح طريقة تداول سوينج.
ما هي مزايا استخدام استراتيجية تداول سوينج البسيطة؟
تتمثل الميزة الأساسية لتداول سوينج في أنه يوفر إمكانيات ممتازة للتداول مع نسبة عالية من المخاطرة إلى المكافأة، بعبارة أخرى، سوف تخاطر بجزء أصغر من المبلغ الإجمالي في حسابك مقابل إمكانية تحقيق عائد أكبر بكثير مقارنة بمخاطرك.
القضاء على قدر كبير من الضوضاء خلال اليوم هو الميزة الثانية لاعتماد أساليب تداول سوينج الفعالة، سوف تتداول الآن في نفس اتجاه الأموال الذكية، والتي تكون في موجات سوينج العملاقة.
يتيح استخدام المؤشرات الفنية للمتداولين جني الميزة الثالثة لتداول سوينج، قد يساعدك استخدام المؤشرات الفنية على اتخاذ خيارات أكثر استنارة مع تقليل المخاطر المرتبطة بتداول المضاربة، حتى إذا كان هناك متداولون متأرجحون يركزون أيضًا على المؤشرات الأساسية، لا نحتاج إلى الاهتمام بهم لأن تكتيكاتنا الأساسية لا تحتاج إليها.
الميزة الأخيرة لاستخدام استراتيجية تداول سوينج البسيطة هي أنه على عكس تقنيات التداول اليومي، ليس من الضروري أن تظل ثابتًا على الشاشة طوال يوم التداول، تنطبق استراتيجية تداول سوينج على جميع الأسواق، بما في ذلك الأسهم والسلع وعملات فوركس وغيرها الكثير، يمكن استخدامه أيضًا في أنواع أخرى من الأسواق.
تداول سوينج، مثله مثل أي أسلوب تداول آخر، لا يخلو من حصته من الجوانب السلبية المحتملة، نتيجة لحقيقة أن تقنيات تداول سوينج قد تستغرق عدة أيام أو حتى أسابيع لتنجح فإنك تواجه خطر مواجهة “فجوات” في التداول على مدار الليل أو خلال عطلة نهاية الأسبوع.
إن احتمال حدوث انعكاسات سريعة لإنتاج صفقات خاسرة هو خطر آخر مرتبط بتداول سوينج، نظرًا لأنك لا تجري عمليات تداول بشكل مستمر على مدار اليوم، فمن الممكن أن تفاجأ إذا تطورت اتجاهات الأسعار بطريقة مختلفة عما كنت تتوقعه، لتقليل احتمالية حدوث أي شيء كهذا، نقترح دائمًا تضمين أوامر الإيقاف مع أي مراكز جديدة تفتحها، يمكنك “تأمين” أرباحك باستخدام أوامر الإيقاف، ويمكنها أيضًا مساعدتك في الحد من خسائرك وتوفير المال.
مؤشرات تداول سوينج التي نحتاجها
الإشارة الوحيدة التي تحتاجها بالفعل:
مثال على المؤشر الفني هو مؤشر بولينجر باند، الذي ابتكره جون بولينجر، الغرض من المؤشر تحديد ما إذا كان السوق قد أصبح في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع، كما يقومون بتقييم مستوى التقلبات في السوق.
إن استخدام مؤشر تداول سوينج الخاص بنا يجعل من السهل التخفيف من المخاطر المرتبطة بالتداول مع الاستفادة أيضًا من تقلبات الأسعار، قد يكون من المفيد أيضًا استخدام مخطط تداول تم تنسيقه باستخدام الشموع، توفر هذه الرسوم البيانية معلومات أكثر مما يقدمه مخطط السعر القياسي، كما أنها تجعل من الأسهل التأكد مما إذا كان انعكاس الاتجاه المطول سيحدث أم لا.
إن تشكيل أنماط الرسم البياني متعدد الأيام هو أمر يراقبه الكثير من المتداولين.
- أنماط الرأس والكتفين
- أنماط العلم
- أنماط الكأس والمقبض
- نقل متوسط الكروس أوفر (ضع في اعتبارك أيضًا سحابة Ichimoku)
- أنماط تداول المثلث
عندما تكون هناك نقاط منخفضة أعلى إلى جانب نقاط عالية مستقرة، فإن هذا يشير للمتداولين إلى أنها تمر بفترة توحيد، قبل حدوث تقلب كبير في الأسعار، غالبًا ما يظهر التوحيد في السوق (والذي سيكون في هذه الحالة سلبيًا)، سوف تتحسن بشكل ملحوظ كمتداول متأرجح إذا كنت تأخذ الوقت الكافي لدراسة تكتيكات التداول الهندسي مثل تداول المثلث وغيرها.
يتكون هذا المؤشر لتداول سوينج من ثلاثة متوسطات متحركة مختلفة:
- يُعرف المتوسط المتحرك البسيط أيضًا باسم المتوسط المتحرك للمركز.
- بعد ذلك، يتم رسم متوسطين متحركين آخرين على كل جانب من هذه المتوسطات المتحركة الأساسية على مسافة تساوي انحرافين معياريين عن المتوسط المتحرك الموجود في المنتصف.
يجب أن يكون الرسم التوضيحي الذي تم عرضه لك قادرًا على نقل شكل البولنجر باند بشكل مناسب، تتضمن غالبية منصات التداول هذا المؤشر بشكل افتراضي في قوائم المؤشرات المتاحة الخاصة بهم.
الإعدادات التي تم تثبيتها مسبقًا على مؤشر تداول سوينج هي تلك التي نوصي بالاحتفاظ بها لأنها توفر أهمية أكبر للإشارات التي تولدها، بعد وضع النهج في خطواته بناءً على مجموعة متنوعة من المدخلات المختلفة، توصلنا إلى هذا الحكم.
الآن دعنا ننتقل إلى الجزء الأكثر أهمية: قواعد التداول لاسترتيجية تداول سوينج الفعالة.
قبل أن نذهب إلى أبعد من ذلك، من الضروري أن تقوم بتدوين قواعد التداول على قطعة من الورق للرجوع إليها بنفسك، سيتم تسريع منحنى التعلم الخاص بك كنتيجة لهذا التمرين، وسوف تصبح سريعًا خبيرًا في تداول سوينج.
استراتيجية تداول سوينج الفعالة
(قواعد التداول – صفقات البيع)
يمكن تقسيم هذه الاستراتيجية بأكملها إلى عنصرين فقط، يجب أن تبدأ استراتيجية تداول سوينج الفعالة دائمًا بتنفيذ مرشح الدخول، يُطلق على بولينجر باند أحد مؤشرات الانتقال إلى تداول سوينج، وسنستخدمه كأساس لمرشح الدخول الخاص بنا، المكون الثاني هو إجراء يعتمد على نشاط السعر.
الخطوة الأولى مراقبة السعر للوصول إلى الجزء العلوي من بولنجر باند
أول شيء نبحث عنه كجزء من الاستراتيجية البسيطة هو أن يبدأ سعر السهم في التحرك نحو منطقة ذروة الشراء، يجب دمج هذا المكون في تشغيل أي طريقة تداول متأرجحة تحقق النجاح.
يوصى باستخدام إطار زمني مدته 4 ساعات مع نهج تداول سوينج البسيط هذا، هذه الاستراتيجية قابلة للتطبيق أيضًا على نطاق زمني يومي وأسبوعي ويمكن تطبيقها في أي من هذه السياقات.
الخطوة الثانية: انتظار كسر السعر إلى ما دون منتصف بولنجر باند
بمجرد اختراقنا للحد العلوي من البولنجر باند، فإن الخطوة التالية هي البحث عن دليل على أننا الآن في منطقة ذروة الشراء وأن السوق على وشك القيام بدورة كاملة، في هذا السيناريو بالذات، سيكون المرشح الأكثر منطقية هو مراقبة الاختراق أسفل نطاق بولينجر باند الأوسط.
يمكن الاستدلال على التغيير الملحوظ في معنويات السوق من حقيقة أن متوسط بولينجر باند قد تم كسره بالأسفل.
لا تشارك أدلة استراتيجيات التداول أثناء الاختراقات قبل تحديد ما إذا كان هناك مشترين أو بائعين حقيقيين (في هذه الحالة، البائعون) وراء الاختراق أم لا، نحن الآن على استعداد للانتقال إلى المرحلة التالية من أسلوب تداول سوينج المباشر.
الخطوة الثالثة: مؤشر تداول سوينج
يجب أن تكون شمعة الاختراق شمعة كبيرة جريئة تغلق بالقرب من النطاق المنخفض للشموع، → بيع عند إغلاق شمعة الاختراق.
حتى هذه النقطة، تنبأ مؤشر تداول سوينج المفضل لدينا بدقة بعملية البيع هذه؛ ولكن بالنسبة لمشغل الدخول الخاص بنا، سنستخدم استراتيجية مباشرة تعتمد على مخططات الشموع اليابانية، لدخول السوق، نحن نبحث عن شمعة هابطة كبيرة ومقنعة تقع أسفل نطاق بولينجر باند الأوسط.
العنصر الثاني من هذه الاستراتيجية مبني على الشموع، ويتطلب أن يكون لشمعة الاختراق إغلاق قريب جدًا من النطاق السفلي للشموع، هذه علامة على كثرة البائعين الذين يسعون إلى دفع زوج العملات هذا إلى مستوى أدنى بكثير مما يتم تداوله الآن.
يجب أن تحتوي كل استراتيجية تأرجح ناجحة على مرشحات دخول ليست معقدة للغاية.
الآن، ما زلنا بحاجة إلى تحديد مكان وضع وقف الخسارة الآمن الخاص بنا وأين نحصل على المكاسب، وهو ما يقودنا إلى المرحلة التالية من استراتيجيتنا الأساسية لتداول سوينج، في هذه الخطوة، سنحدد مكان وضع وقف الخسارة الوقائي ومكان جني الأرباح.
الخطوة الرابعة: نقوم بتغطية وقف الخسارة الوقائي من خلال وضعه فوق شمعة الاختراق
نظرًا لحقيقة أننا استخدمناها في استراتيجية الدخول القائمة على الشموع، فإن شمعة الاختراق لها أهمية كبيرة، استنتجنا أن وجود هذه الشمعة في السوق يشير إلى وجود بائعين حقيقيين، إذا تم كسر قمة هذه الشمعة، فسيكون من الواضح جدًا أن هذا الاختراق ليس أكثر من مجرد وهم نظرًا لعدم وجود بائعين حقيقيين.
هل هناك أي شيء معقد حول ذلك؟
المكون الثاني لطريقتنا البسيطة في تداول سوينج هو خطة الخروج، والتي يتم تحديدها من خلال مؤشر تداول سوينج الأكثر أهمية الذي نستخدمه.
الخطوة الخامسة: جني الأرباح بمجرد أن ينكسر السعر ثم يغلق مرة أخرى فوق نطاق بولينجر باند الأوسط
في هذا السيناريو المحدد، سننظر في توضيح للتداول على المكشوف، لذلك، إذا انكسر السعر مرة أخرى فوق منتصف Bollinger Bands، فقد حان الوقت للقلق وجمع مكاسبنا، حيث قد يشير ذلك إلى انعكاس، يجب أن نفعل هذا لأنه قد يشير إلى انعكاس.
يجب أن يكون من السهل فهم سبب اختيارنا لتحقيق الربح في هذه الحالة، نريد أن نحافظ على أرباحنا بمجرد وجود مؤشر على أن السوق يستعد للانقلاب.
ملاحظة: كانت المعاملة أعلاه مثالاً على صفقة بيع، بالنسبة لمعاملة الشراء، استخدم الإجراءات المماثلة ولكن مع عكس الأمر، يمكنك أن ترى مثالاً فعليًا لصفقة شراء تم تنفيذها باستخدام نهج تداول سوينج المباشر الخاص بنا في الصورة التالية.
لا تزال هذه التريدة نشطة، كما يتضح من حقيقة أننا لم نكسر ونغلق بعد أسفل مؤشر بولينجر باند الأوسط على الرسم البياني، هذا يوضح فقط أن طريقتنا البسيطة في تداول سوينج أكثر فاعلية في الأطر الزمنية الأعلى والعكس صحيح.
الأسئلة الشائعة حول استراتيجية تداول سوينج البسيطة
ما الفرق بين تداول سوينج والتداول اليومي؟
تعد مدة الصفقة والإطار الزمني الذي تستند إليه اختيارات التداول من العوامل الأساسية التي تميز التداول اليومي عن تداول سوينج، يعتمد التداول اليومي على أطر زمنية أقصر، من ناحية أخرى، يعمل التداول اليومي على أطر زمنية قصيرة الأجل للغاية، ويتم إغلاق المراكز في نهاية كل يوم تداول، من ناحية أخرى، يعمل تداول سوينج على أطر زمنية متوسطة المدى.
كيف يمكن أن تصبح ماهرًا في تداول سوينج؟
مجرد الالتزام بقواعد التداول الخمس المجربة والصحيحة هو كل ما هو مطلوب لتصبح خبيرًا في فن تداول سوينج.
- طول الفترة الزمنية التي يغطيها الاتجاه ضروري.
- سيكون من الأفضل أن تقوم ببيع أول تراجع من قاع جديد واشترت أول تراجع من مستوى مرتفع جديد من أجل زيادة أرباحك إلى الحد الأقصى.
- ليست عمليات بيع قصيرة، بل ارتفاعات قصيرة.
- تظهر المعاملات الأكثر نجاحًا تقاربًا كبيرًا.
- يميل الدببة إلى البقاء أسفل المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، بينما يميل المضاربون على الارتفاع إلى البقاء فوقه.
يُنسب الفضل إلى آلان فارلي، مؤلف كتاب “The Master Swing Trader”، باعتباره أول شخص يتبنى ويصمم مجموعة من المبادئ لتداول سوينج.
في حالة حدوث هبوط حاد في سوق الأسهم، ما الذي يجب أن يفعله المتداول؟
خلال فترة الانكماش في سوق الأسهم، تعد طريقة تداول Double Death Cross هي أكثر طرق تداول سوينج فعالية التي يمكنك استخدامها، إنها ليست مسألة “هل ستنخفض سوق الأسهم مرة أخرى؟” بل بالأحرى مسألة “متى ستنهار مرة أخرى؟” السؤال المطروح ليس “هل ستنهار سوق الأسهم مرة أخرى؟”
ما الذي تعتبره أنجح طريقة تداول سوينج للأسهم؟
للبدء في تداول الأسهم سوينج، اتبع هذه الخطوات الأربع السهلة:
- ابحث عن الأسهم التي يتم إعدادها للقيام بخطوة مهمة في المستقبل القريب.
- ضع نفسك في موقف.
- حافظ على مراكزك وأنت تراقب تشكيل موجة متأرجحة في اتجاه الاتجاه السائد.
- يجب بيع الأسهم الخاصة بك في غضون ثلاثة إلى عشرة أيام من أجل تحقيق ربح.
ما هي بعض التكتيكات التي يجب على المتداولين المبتدئين استخدامها أثناء تداول سوينج؟
يجب على كل مبتدئ في تداول سوينج أن يجعله ملتزمًا بالإرشادات الأساسية، والتي تنص على أنه يجب عليهم الشراء فقط أثناء الاتجاهات الصاعدة والبيع فقط أثناء الاتجاهات الهابطة، ومع ذلك، من أجل الاستفادة من فترات المد والجزر في السوق، ستحتاج أولاً إلى فهم كيفية التعرف على نقاط سوينج المرتفعة والمنخفضة المناسبة، فيما يلي نصيحة تداول موجزة ستساعدك في تحديد قمم سوينج وقيعان سوينج بدقة في أي سوق.
الخلاصة
باختصار، قد يكون من الصعب فهم التكتيكات المعقدة المحددة، يمكن أن يكون استخدام نهج سوينج المباشر هو كل ما هو ضروري لتحقيق النجاح في هذه الصناعة، “يجب أن يكون كل شيء بسيطًا قدر الإمكان، ولكن ليس أبسط”، كان هذا الاقتباس منسوبًا إلى ألبرت أينشتاين، الذي غالبًا ما يُنظر إليه على أنه أكثر العلماء إنجازًا في التاريخ، بالإضافة إلى ذلك، قد تتعلم كيفية جني الأموال من خلال التداول.
يجب أن تتكون استراتيجية تداول سوينج مبدئيًا من مؤشر تداول متأرجح يمكن أن يساعدك في تحليل هيكل الاتجاه ثم، ثانيًا، طريقة إدخال السعر التي تنظر إلى حركة السعر، وهو مؤشر التداول النهائي، يجب دمج هذين المكونين في استراتيجية واحدة.
Comments (No)