المضاربة: دليل لتداول العملات الرقمية باستخدام تقنية المضاربة

أي شخص على دراية بسوق العملات الرقمية بالتالي يكون على دراية بدرجة التقلبات التي قد تتعرض لها، نظرًا لارتفاع درجة التقلبات، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث ارتباك واسع النطاق إذا حدث في سوق الأسهم، ومع ذلك، فإن هذا يخلق فرصة لتداول المضاربة، والتي يمكن أن تكون مربحة للغاية.

في هذا المقال، ستتعلم ما إذا كانت طريقة التداول هذه مناسبة لك أم لا.

شرح المضاربة في التداول

تعد المضاربة نوعًا من التداول الذي يتضمن الاستفادة من التغيرات الصغيرة في الأسعار التي تحدث عدة مرات كل يوم.

تتطلب طريقة التداول خلال هذه الفترة القصيرة عدة تدخلات على مدار اليوم لتحقيق مستويات متزايدة تدريجيًا من الربح اليومي، المضاربة في العملات الرقمية ليست ضد القانون بأي شكل من الأشكال.

من أجل تحقيق أداء متواصل في المضاربة، يحتاج المتداولون إلى التفاني والرباطة الجوهرية اللازمين للوظيفة.

يجب على المرء أن يسعى للحصول على نسبة كسب (GtPR) لا تقل عن 1.0؛ تعتبر GtPR التي تزيد عن 2.0 رائعة، وتعتبر التي أكبر من 3.0 رائعة.

للحصول على GtPR الخاص بك، ما عليك سوى قسمة مجموع كل RORs الشهرية الإيجابية التراكمية (معدل العائد) على مجموع كل RORs الشهرية التراكمية السلبية، سيعطيك هذا GtPR الخاص بك.

نظرًا لأن الأصول المشاركة في أسواق العملات الرقمية وفوركس تشهد مثل هذه التحولات الدقيقة في الأسعار، فإن تداول المضاربة هو استراتيجية فعالة للغاية للتنقل في كلا السوقين، لتحقيق أرباح مستمرة، سيحتاج مستغل العملات الرقمية الماهر إلى الاستجابة لتحركات الأسعار التي يتم قياسها بالدقائق أو حتى الثواني.

نتيجة لذلك، يتركز تداول المضاربة على المكونات الأساسية الثلاثة التالية:

• الاتساق
• السرعة
• مهارات قراءة الرسم البياني

في هذه المجالات الثلاثة قبل أن يتمكنوا من اختيار أزواج العملات التي لديها درجة عالية من تقلب الأسعار وتحقيق ربح من تحولات الأسعار الدقيقة.

الاستفادة من فروق الأسعار المتواضعة للغاية بين أزواج العملات الرمزية، على عكس التداول اليومي، الذي اشتهر به ديف بورتنوي Dave Portnoy، لا ينطوي على مخاطر قليلة وقد يوفر على الفور مكاسب عالية.

ما مدى ربحية التداول في المضاربة؟

هناك أكثر من 5000 عملة رقمية بديلة متاحة للشراء.

يمكن الآن لمتداولي العملات الرقمية المضاربة الوصول إلى مجموعة متنوعة من أزواج الرموز التي يمكن من خلالها الاستفادة من تقلبات السوق، نتيجة لذلك، يقوم كل مضارب في النهاية بإنشاء استراتيجية فريدة من نوعها.

بعد قولنا هذا، لا تزال المضاربة تعتمد على أساسيات الأنواع الأخرى من المؤسسات المالية، بما في ذلك ما يلي:

• يشير (TA) اختصار “التحليل الفني” إلى هذا التقييم للأصل الذي يتعين إجراؤه في الوقت الفعلي ويأخذ في الاعتبار حجمه الحالي وكذلك أسعارها التمهيدية ونشاط السوق، من أجل تحديد الاتجاه الذي سيتحرك فيه السعر، من الضروري دراسة الرسوم البيانية والمؤشرات والأنماط، يعد الرسم البياني للشموع اليابانية ودعم الأسعار ومستويات المقاومة والمتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI)، وتراجعات فيبوناتشي، ونطاقات بولينجر من أكثر المؤشرات الفنية شيوعًا التي تستخدمها هذه الطريقة.
• نظرًا لمتطلبات ردود الفعل السريعة في تداول المضاربة، يتم إعطاء التحليل الأساسي (FA) الحد الأدنى من الاهتمام على الرغم من حقيقة أنه لا يزال جانبًا مهمًا للغاية، تأخذ هذه الإحصائية بعين الاعتبار عرض القيمة للأصل فيما يتعلق بالبيئة الاقتصادية الأوسع، على سبيل المثال، إذا استمرت GameStop (GME) في استخدام استراتيجية عمل كانت تاريخياً غير ناجحة لسلاسل البيع بالتجزئة الأخرى، فهل من المنطقي الاستثمار في الشركة؟

يتفاعل متداولو المضاربة مع التحولات في ظروف السوق بسرعة غالبًا في غضون خمس دقائق (M5)، ويقومون بذلك باستخدام هذه المجموعات الأساسية من أدوات التداول.

إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يكون هناك الكثير من الوقت للحصول على مساعدة فنية جيدة، هذا النوع من المضاربة، المعروف باسم المضاربة الحدسية، يضع وزنًا أكبر على خبرة المتداول السابقة من الأطر الزمنية الأقصر المستخدمة (M5 أو أقل).

مخطط الشموع الموضح أعلاه أن الأطر الزمنية لتحقيق الربح قد تختلف في أي مكان من 5 إلى 30 دقيقة، عندما يبدأ المتداولون مركزًا في السوق (يُعرف أيضًا بدخول السوق)، فإنهم يعتمدون بعد ذلك على توقعاتهم لتحديد وقت الخروج من المركز.

يتم تحديد المكافآت ليس فقط من خلال مدى دقة هذه التخمينات المستنيرة ولكن أيضًا من خلال المدة التي يتم فيها الاحتفاظ بالمركز المفتوح.

لذلك، لكي يكون نهج التداول عالي التردد هذا مربحًا، يلزم قدر كبير من التركيز والتحكم في النفس، مع وضع ذلك في الاعتبار، إما أن تتخذ قرارًا باستخدامها كأسلوب تداول أساسي أو تخاطر بتحقيق نتائج أقل من 1.0 GtPR.

هل المضاربة في العملة الرقمية استراتيجية متفوقة على التداول اليومي؟

المضاربة: دليل لتداول العملات الرقمية باستخدام تقنية المضاربة

الفترة الزمنية هي العامل الأساسي الذي يميز التداول اليومي، والذي يشار إليه أيضًا باسم تداول سوينج والمضاربة الرقمية.

على الرغم من أن كلا النوعين من التداول يحدثان خلال يوم واحد (التداول اليومي)، فإن غالبية المتداولين يتجنبون النوم مع الصفقات المفتوحة.

إذا كان هذا يصفك، فإن المضاربة هي استراتيجية تداول أكثر ملاءمة لك من التداول اليومي.

من ناحية أخرى، إذا كنت ترغب في تجنب قضاء الجزء الأكبر من اليوم في الالتصاق بالكمبيوتر، وفتح وإغلاق العشرات أو حتى المئات من المراكز، فإن التداول اليومي ليس مناسبًا لك.

على الجانب الآخر، فإنك تخاطر بتطوير حاجة قهرية لإغلاق المراكز إذا كان هناك احتمال بعيد للربح، في النهاية، نظام مكافأة الدوبامين هو معدل سلوك قوي لديه القدرة على العمل ضدك.

أكدت نتائج البحث الذي أجرته هيئة السلوك المالي (FCA) على 517 شخصًا ممن عرفوا بأنفسهم كمستثمرين ذلك.

بشكل غير مستقر، قال 38% من المشاركين أنه ليس لديهم مبرر منطقي للمشاركة في المعاملات، من ناحية أخرى، اكتسب الارتفاع النفسي للتداول والحاجة إلى الإعلان عن الوضع الاجتماعي للفرد الأسبقية، إن الجمع بين الإفراط في الثقة بالنفس والافتقار إلى الخبرة العملية هو بلا شك النتيجة الأكثر كارثية للمتداولين.

أفضل طريقة للتأكد من قيامك باختيارات استثمارية بناءً على اعتبارات منطقية وليست عاطفية هي الحصول على خبرة في المضاربة دون المخاطرة، تم تصميم الحسابات التجريبية في بورصات العملات الرقمية الرئيسية ومتعقبات السوق خصيصًا لهذا الغرض.

أفضل أربعة حسابات تجريبية للتدريب على المضاربة

1. ByBit

• ByBit

تركز منصة التداول هذه على الرافعة المالية، مما يسمح بما يصل إلى x100 من الروافع المالية على مشتقات التشفير، ويمنح المستخدمين القدرة على الاستفادة من تداولاتهم، فهي لا تتميز فقط بواجهة محدثة وسلة،ولكنها توفر أيضًا مجموعة قوية من المؤشرات والرسوم البيانية التي يمكن من خلالها صقل مهاراتهم، باستخدام ByBit، لن تواجه أي مشكلة في إنشاء testnet شبكة اختبار مما سيجعل الأمر أسهل بكثير بالنسبة لك لبدء شحذ مهاراتك عالية التردد.

نظرًا لأنها تعرض قيم العملة الرقمية في الوقت الفعلي بدلاً من المحاكاة، فإن شبكة الاختبار هي الخيار الأمثل لفهم كيفية تفسير المخططات والمؤشرات، هذا مفيد حقًا نظرًا لعدم وجود طريقة أخرى تقارن بقراءة بيانات السوق الحية من حيث القدرة على الاستجابة للتغيرات في السعر، ومع ذلك، من أجل تكوين شبكة الاختبار الخاصة بك بشكل صحيح، سوف يتطلب الأمر بعض الوقت.

2. TradingView 

أثبتت تجربة TradinView نفسها كمورد أساسي لتحليل السوق في صناعة العملات الرقمية، حتى مع الحساب المجاني، فإنه يوفر مستوى لا مثيل له من القدرة على التكيف وبساطة الاستخدام.

نظرًا لأنه مستضاف بالكامل في السحابة، يمكنك الوصول إليه باستخدام أي متصفح ويب وجهاز، يتم تزويدك بمجموعة متقدمة من المؤشرات والرسوم البيانية عند التسجيل للحصول على حساب تجريبي مع هذه الشركة؛ ومع ذلك، فإن إتقان جميع ميزات الحساب التجريبي العديدة سيستغرق بعض الجهد والوقت.

توفر منصة TradingView لمستخدميها شبكة اجتماعية تتضمن مدونة يتم تحديثها غالبًا بإدخالات تزود المتداولين برؤى قيمة وأساليب تداول جديدة، تدعم TradingView الآن أكثر من مائة عملة رقمية مختلفة، لذلك إذا كان هناك عملة بديلة ذات صلة يجب فحصها، فإن TradingView تمتلكها، أولاً وقبل كل شيء، يوفر لك بيانات السوق المفتوحة حتى تتمكن من ممارسة التداول.

3. BitMEX

حساب BitMEX التجريبي

قد يبدو أن منصة BitMEX، الذي تم إنشاؤه في عام 2014 وهو الآن أحد أكبر منصات التداول من نظير إلى نظير في العالم، قد أصبح قديمًا بعض الشيء الآن، لكنه لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة، تعد عملية إعداد منصة شبكة الاختبار أكثر تعقيدًا مما هي عليه مع ByBit، في الوقت الحالي، هو متاح فقط للمتداولين في الولايات المتحدة، لكنه يواصل توفير إخفاء الهوية، ويفتخر بأكبر سيولة في أي سوق.

بالإضافة إلى Bitcoin، فهي متوافقة مع العملات الرقمية السبعة البديلة الرئيسية، تتوفر على المنصة مجموعة متنوعة من أنواع الأوامر، بما في ذلك التنفيذ أو الإيقاف، والجيد حتى الإلغاء، والفوري أو الإلغاء، وأوامر الإيقاف المتحرك، وحد الإيقاف، وجني الأرباح والحد والأوامر المخفية، تعتبر أنواع الأوامر هذه مثالية لنوع التداول المعروف باسم المضاربة.

على نفس المنوال، توفر BitMEX مجموعة كاملة من الأدوات لتستخدمها من أجل رسم طريقك نحو مكاسب الهامش، تتيح لك هذه الأدوات تعديل الفترات الزمنية وأنواع الرسوم البيانية وإضافة مؤشرات السوق.

4.  StormGain 

StormGain هي منصة تداول العملات الرقمية التي كانت موجودة فقط لفترة قصيرة، هي واحدة من القلائل التي تقدم رافعة مالية تصل إلى 200 ضعف لـ 17 عقدًا آجلًا مختلفًا.

حساب التجريبي يكرر بدقة تجربة استخدام حساب حقيقي، ويضم مخططات أسعار حية يمكن تخصيصها، وأزواج العملات الرقمية والمؤشرات والأنماط وخطوط الاتجاه وأرصدة المحفظة.

إذا كان لديك أكثر من شاشة واحدة، فإن واجهة المستخدم المتطورة والمحدثة لـ StormGain تعد خيارًا ممتازًا لترتيب مؤشرات الأسعار الفردية عبر جميع شاشاتك، في وقت هذا المقال، كانت المنصة المتطورة التي تركز على المستخدم تدعم فقط ما مجموعه ست عملات رقمية مختلفة.

أفضل استراتيجيات تداول العملات الرقمية الأكثر ربحًا

كما قيل سابقًا، يقوم كل مستغل للعملات الرقمية في النهاية بتطوير أسلوبه ونهج تداوله الفريد من أجل تحقيق الدرجة المثلى من التطابق مع طريقة حياتهم ومستوى خبرتهم، نظرًا لارتفاع درجة تقلبها، يعد البيتكوين مرشحًا رائعًا للاستخدام مع مجموعة متنوعة من العملات الأخرى.

فيما يلي قائمة ببعض أساليب المضاربة الأكثر شيوعًا، ومع ذلك، إذا كنت تريد المزيد من الخيارات، فيمكنك البحث عن “المضاربة” على منصة TradingView، هناك تقلبات جديدة ورائعة باستمرار تضاف إلى الوصفات المجربة والحقيقية.

1. طريقة سبريد العرض والطلب

يشار إلى الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب المعارض باسم فرق السعر بين العرض والطلب، هذا المفهوم لا يحتاج إلى شرح (بيع)، أنت حر في الاستفادة من الموقف وكسب المال كلما كانت هناك فجوة كبيرة ومربحة بين الاثنين.

عندما يكون هناك مشترين أكثر من البائعين في السوق، فمن المعتاد استخدام الفروق بين سعر العرض والطلب، إذا كنت على دراية بقانون العرض والطلب، فأنت تدرك أن هذا يؤدي إلى زيادة السعر، يرى مضارب العملات الرقمية فرصة لتحقيق ربح إذا كان فارق العرض والطلب كبيرًا إلى هذا الحد.

بطريقة مماثلة ولكنها تعمل بطريقة أخرى، يحدث فارق ضيق بين العرض والطلب عندما يكون هناك مشترين أكثر من البائعين في السوق، في مثل هذه الظروف، سينخفض ​​السعر المطلوب، مما يتيح لك فرصة الذهاب في جولة تسوق قصيرة.

2. تداول النطاق

إذا كنت قد قرأت أي شيء حتى هذه النقطة، فمن المحتمل أن تكون على دراية بعبارات “الدعم” و”المقاومة”، يشير الأول إلى مستوى سعر منخفض، مما يشير إلى وجود فرصة محتملة لإجراء عملية شراء، من ناحية أخرى، تشير المقاومة إلى ارتفاع مستوى السعر، وهي إشارة إلى أنه يجب على المرء أن يتداول على المكشوف، بعبارة أخرى، يشير الدعم إلى نقطة دخول إلى السوق، بينما تشير المقاومة إلى نقطة خروج من السوق.

تعتبر مراقبة حركة السعر التي تحدث بين مستويين محددين مسبقًا هي التركيز الأساسي لتداول  النطاق، إذا ارتفع تواتر السعر مقابل مستوى دعم أو مقاومة، فهذا يعني أن نقطة الانكسار يجب أن تحدث قريبًا.

الاختراق هو الاسم الشائع لهذا الحدوث، سيستخدم المستغل أمر إيقاف الخسارة في حالة حدوثه من أجل تحقيق مكاسب، لهذا السبب، غالبًا ما تستخدم مخططات الشموع في سياق تداول المضاربة، يراقبون مستويات الدعم والمقاومة (S / R)، والتي يجب استخدامها مع المتوسطات المتحركة لتحليل حركة السعر.

3.  أنظمة التداول الآلية

عندما ينظر الناس إلى الموظفين الصناعيين في عالم اليوم، فإن أول ما يتبادر إلى أذهانهم غالبًا هو السؤال، “لماذا هذه المهمة كثيفة العمالة ليست آلية؟” الرد النموذجي على هذا السؤال هو “ارتفاع النفقات مقارنة بدفع الرواتب”، ومما يريحنا كثيرًا، أن القدرة على أتمتة التداول لا تقتصر على حساب العوامل الخارجية المادية بل ببراعة الكود.

التداول على تردد عالٍ يشبه إلى حد بعيد عمالة المصانع من حيث أنها سريعة ومكثفة ومتعبة، لهذا السبب ببساطة، تم تصميم روبوتات المضاربة للتعرف على عدد من الأنماط من أجل فتح وإغلاق الصفقات في الأوقات الصحيحة بالضبط، في السوق، يمكن شراء روبوتات المضاربة مقابل 100 دولار فقط على الرغم من وجود المئات منها.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لوجود مثل هذا الطلب الهائل على روبوتات المضاربة الفعالة، يغمر السوق بالمنتجات الاحتيالية، إن حقيقة أن الروبوت الجديد يجب أن يخضع لاختبارات شاملة عبر مجموعة متنوعة من سيناريوهات المستخدم وظروف السوق هو المصدر الواضح للمشكلة، في غضون ذلك، يراهن الفنان المخادع على رغبة الناس في كسب المال بسرعة لتقديم سلع برمجية متقدمة.

لمكافحة هذا، يجب أن تتأكد من حصولك على روبوت مضارب تم اعتماده بعد اجتياز الفحص من قبل عدد من المصادر المحايدة المختلفة، يوفر روبوت المستشار الخبير (EA) نتائج متسقة اعتبارًا من هذه اللحظة.

إيجابيات وسلبيات المضاربة في تداول العملات الرقمية

• الإيجابيات:

• يمكن أن تكون آلية، وتحرر المضارب من العيوب الرئيسية مثل الارتفاعات والانخفاضات العاطفية والالتزام بالوقت المفرط الذي له تأثير شديد على قدرتهم على الحفاظ على علاقات صحية مع أصدقائهم وعائلاتهم.
• لذلك، يعد التداول بعقود موجزة مثالاً على استراتيجية منخفضة المخاطر لأن تفويت اللقطة لا يمثل خطرًا كبيرًا.
• سيؤدي الحفاظ على جهد متسق إلى مكافأتك بمزيد من الإيرادات، أنشئ هدفًا يوميًا لنفسك، قل ربحًا قدره 30 دولارًا في اليوم لتبدأ به واعمل على الوصول إلى هذا المعيار.
• السلبيات:

• يؤدي الافتقار إلى الثقة بالنفس إلى ضياع فرص التداول، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر متراكمة.
• نتيجة للاعتماد المتأصل على مئات المعاملات، فإن المضاربة تتطلب استثمارًا كبيرًا من حيث نفقات التداول.
• من المحتمل أن يكون معظم الأفراد الذين تتداول ضدهم هم فقط أعظم روبوتات المضاربة، لهذا السبب، تكون في وضع غير مؤات ما لم تقم أيضًا باستثمار كبير في شراء خدمة المضاربة.

خاتمة

التعليم والممارسة ضروريان لتحقيق النجاح كمضارب للعملة الرقمية، مطلوب حساب تجريبي من أجل المشاركة في أي نشاط، قبل البدء في التداول بالمال الحقيقي، يجب أن تقضي أولاً 30 ساعة على الأقل في ممارسة المضاربة الافتراضية.

نظرًا لأن المضاربة غير المدعومة تتطلب معرفة شاملة بالعشرات من أنواع الرسوم البيانية وأنماطها ومؤشراتها، عليك أن تجعلها نقطة لاستيعاب هذه المعلومات إلى الحد الذي يمكنك فيه الاستجابة بشكل غريزي للتغيرات في سعر السوق.