استراتيجيات تداول بولينجر باند (Bollinger Bands) للعملات الرقمية

بولينجر باند هي واحدة من المؤشرات الفنية الأكثر استخدامًا في صناعة تداول العملات الرقمية، تستخدم هذه النطاقات لقياس التقلبات وتحديد نقاط الدخول والخروج، في هذا المقال سنناقش كيفية حسابها، وكذلك كيف يمكن أن تساعدك في تحديد الاحتمالات المحتملة للتداول.

ما هو بولينجر باند (Bollinger Bands)

هي مجموعة من ثلاثة خطوط يتم رسمها فوق قيم الأصول، تم تطويرها في الثمانينيات من قبل جون بولينجر، مدير الأصول الأمريكي والمحلل الفني، تعريفهم هو كما يلي:

• يمثل الخط الموجود في المركز متوسط ​​متحرك بسيط (SMA) محسوبًا على فترات N.
• يتم ضرب قيمة خط الوسط بمقدار k مرة في الانحراف المعياري للسعر (SD)، مما ينتج عنه قيمة النطاق العلوي.
• قيمة الخط الأوسط مطروحًا منها K مضروبًا في الانحراف المعياري (SD) للسعر هو ما يُستخدم لحساب النطاق السفلي.

نتيجة لذلك، يمكن تحديد النطاقين العلوي والسفلي باستخدام الصيغ التالية:

SMA ± kx SD

بولينجر باند يتم ضبط معلمات نطاقات بولينجر بشكل مسبق عند N = 20 و k = 2 على معظم المنصات؛ ومع ذلك، من الممكن تغيير هذه القيم في أي وقت وتجربة العديد من الإعدادات الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، لا تحتاج k إلى أن تكون عددًا صحيحًا، ولا تحتاج إلى أن تكون أكبر من 1، ويمكن تغيير المتوسط ​​المتحرك البسيط إلى متوسط ​​أسي إذا رغبت في ذلك، يجب أن يكون لديك دائمًا عقل متفتح وأن تكون مبدعًا عند عقد الصفقات.

يمكنك رسم “مغلف” أو “قناة” حول السعر باستخدام الصيغة التي تم عرضها لك للتو، ويتم توفير مثال على ذلك في الرسم البياني التالي BTCUSD لمدة ساعة واحدة:

الرسم البياني الذي يُظهر أعلاه بوضوح شديد كيف أن عرض النطاق الترددي، الذي يُعرَّف على أنه الفرق بين النطاقين العلوي والسفلي، قد يتوسع أو ينكمش اعتمادًا على مستوى التقلب، عندما ترى نطاقات أوسع من المتوسط​​، فهذا يشير إلى أن السوق كان أكثر تقلبًا خلال تلك الفترة، من ناحية أخرى، عندما تلاحظ نطاقات أصغر من المتوسط ​​، فهذا يشير إلى أن السوق أقل تقلبًا.

يتيح فحص سلوك السوق تحديد أوقات التقلبات العالية والمنخفضة بسهولة نسبية، إذا كانت الأشرطة تضيق، فهناك احتمال متزايد بحدوث تحولات مفاجئة في الأسعار مع ارتفاع تقلبات السوق.

تعد قدرة البولنجر باند على تحديد مناطق ذروة البيع والشراء حول المتوسط ​​المتحرك جانبًا رائعًا آخر لهذه النطاقات، هذه القدرة متاحة للمتداولين عند استيفاء معايير محددة، على وجه الخصوص، من المحتمل أن يحدث انعكاس الاتجاه عندما يتم إنتاج قمم وقيعان جديدة خارج النطاقات، تليها الارتفاعات والانخفاضات التي تتكون داخل النطاقات، هذا بسبب وجود احتمال كبير بانكسار العصابات قريبًا.

أخيرًا، قد يشير البولنجر باند في بعض الأحيان فقط إلى انعكاس الاتجاه؛ لكن يمكنهم تحديد نمط استمرارية الاتجاه، على سبيل المثال، إذا ارتفع السعر فوق النطاق العلوي أو انخفض إلى ما دون النطاق السفلي، فهذا مؤشر قوي على أن الاتجاه الحالي سيستمر، لسوء الحظ، على الرغم من أن هذا مفهوم مهم يجب أخذه في الاعتبار، يحتاج العديد من المتداولين الجدد إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للعثور على قمم وقيعان حول العصابات.

في الجزء التالي، سنتطرق إلى استراتيجيات مختلفة تعتمد على البولنجر باند حتى نمتلك الآن فهمًا قويًا لكيفية حساب وتفسير نطاقات بولينجر.

كيف تستفيد من بولينجر باند في تداولاتك

يمكن أن تقدم أشرطة بولينجر إشارات الانعكاس وعلامات الاستمرارية، تم تصميم التكتيكات التالية للاستفادة من خصائص هذه الفرقة.

1) ارتداد في نطاق بولينجر

عندما يتعلق الأمر بتداول العملات الرقمية باستخدام نطاقات بولينجر، فهذه هي التقنية الأكثر وضوحًا، نظرًا لأن النطاق الأعلى يشير إلى مستويات ذروة الشراء ويشير النطاق السفلي إلى مستويات ذروة البيع، يجب عليك فقط إجراء عمليات الشراء عندما يكون سعر السوق قريبًا من النطاق السفلي أو أقل منه، ويجب عليك إجراء عمليات بيع عندما يكون سعر السوق بالقرب من النطاق العلوي أو فوقه، سهل، هاه؟

انتظر ثانية! قبل تداول ارتداد بولينجر، من الضروري تحديد ظروف السوق في الوقت الحالي، هل يوجد اتجاه صعودي أو هبوطي واضح في حركة التسعير؟ في السيناريو الأول، قد تتوقع أن تعمل هذه الطريقة مثل السحر ، ولكن يجب أن تكون مستعدًا لتكبد خسائر مالية كبيرة في السيناريو الثاني.

من دواعي ارتياحنا أن نطاقات بولينجر توفر معايير يمكن استخدامها لتحديد ما إذا كان السوق في مرحلة بلا اتجاه أم لا، إذا كانت الأشرطة أفقية تقريبًا، فقد حان الوقت لتداول طريقة ارتداد بولينجر.

لنلقِ نظرة على مثال: ما يلي هو مخطط 4 ساعات لزوج العملات LTCUSD، تمثل الدوائر الخضراء الاحتمالات المحتملة للشراء، بينما تشير الدوائر الحمراء إلى أفضل وقت للبيع.

تعمل طريقة الارتداد بشكل جيد عندما يكون منحدر البولنجر باند صفرًا، ولكن ماذا يحدث عندما ينكسر السعر فوق النطاق العلوي ولا يعود؟ إذا كانت هذه هي الحالة ، فيجب عليك التوقف عن تداول ارتداد بولينجر في هذه المرحلة، لذلك، عند استخدام طريقة التداول هذه، يجب ضبط مستويات وقف الخسارة على الإغلاق الكافي لنقطة الدخول.

2) ضغط بولينجر

بالإضافة إلى ذلك، توفر ضغط بولينجر طريقة لتحديد بداية الاتجاهات الجديدة، راقب فترة طويلة من التقلبات المنخفضة مصحوبة بتضيق النطاقات، ثم انتظر حتى تغلق الشمعة إما فوق أو أسفل الشرائط بمجرد أن تبدأ في التوسع، بعد التعرف على هذا النمط، يجب أن تبدأ فورًا في التداول في الاتجاه المعاكس للاختراق.

بعد بضعة أيام من التقلبات المنخفضة نسبيًا في السوق، اخترقت شمعة صعودية كبيرة فوق النطاق العلوي في الرسم البياني التالي لـ Ripple 4 ساعات، والذي يوضح تمامًا ضغط بولينجر (الدائرة الخضراء)، بعد الانتهاء من الاختراق، بدأ XRPUSD في صعود سريع للغاية، مما أدى في النهاية إلى زيادة قيمته بأكثر من مائة بالمائة وإنشاء العديد من الارتفاعات الجديدة فوق النطاق العلوي.

الخلاصة

بولينجر باند أداة ممتازة لفهم كيفية تأرجح تقلبات السوق وتحديد الفرص الممتازة للتداول، ومع ذلك، من الضروري أن نضع في اعتبارنا أن تفسير نطاقات بولينجر يختلف اختلافًا كبيرًا بناءً على نظام التقلب الساري الآن، لهذا السبب، يجب عليك دائمًا الاعتماد عليها كمذبذب ذروة الشراء / ذروة البيع.

من الجيد أيضًا وضع بعض إيمانك على مقياس أو إشارة واحدة، على سبيل المثال، عند محاولة تحديد مراكز الدخول والخروج، يفضل استخدام مزيج من نطاقات بولينجر والمؤشرات الإضافية، مثل مؤشر القوة النسبية RSI أو ADX، ستعمل على تحسين احتمالية النجاح إذا كنت تتصرف بهذه الطريقة.