استخدام تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) للتداول اليومي

فيما يتعلق بسوق الفوركس، تعتبر بيانات الرواتب غير الزراعية من الأخبار الاقتصادية التي طال انتظارها، يصدره مكتب إحصاءات العمل الأمريكي كل شهر في أول جمعة في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

اكتشف معنى التقرير غير الزراعي وكيف يمكنك استخدامه في تداول الفوركس اليومية.

ما هو تقرير الوظائف غير الزراعية على وجه التحديد؟

تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) هو لقطة لسوق العمل في الولايات المتحدة، NFP هي ببساطة واحدة من عدة إحصائيات مدرجة في تفريغ البيانات (وهو التغيير في عدد الموظفين في الدولة، لا يشمل المزارع، والحكومة، والأسر الخاصة، والمالكين، والموظفين غير الربحيين).

في الدقائق والساعات التي تلي الإعلان عن أحد أكثر الأخبار الاقتصادية المتوقعة في الشهر، تشهد أزواج العملات (خاصة تلك التي تتضمن الدولار الأمريكي) أحيانًا تغيرات كبيرة في السوق، يوفر هذا فرصة ذهبية للمتداولين اليوميين الذين لديهم خطة مطورة جيدًا للاستفادة من تقلبات العملات.

يعتبر سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي هو أكثر أزواج العملات تداولا في العالم بسبب فروق الأسعار المنخفضة وحجم التداول المرتفع، هذا بسبب الدرجة العالية من تقلب الأسعار المرتبط بزوج العملات هذا، مما يجعل من الممكن الاستفادة من التغييرات في قيمته دون مراعاة تحركات أي أزواج أخرى.

ينظر المستثمرون بالعملات الأخرى إلى إحصائيات التوظيف الخاصة بـ MFP لاختيار العملة التي سيتم إرجاعها، من ناحية أخرى، ينتظر المتداولون اليوميون في سوق الفوركس أدلة حول ما سيفعله المستثمرون قبل إجراء أي صفقات.

الخطوات الأولى.

يبدأ متداولو الفوركس في البحث عن إشارات بشأن العملة التي يجب شراؤها بمجرد الكشف عن NFP، المؤشرات التي تشير إلى أن الدولار سوف يقوى مقابل اليورو تشمل انخفاض معدل البطالة وارتفاع الوظائف غير الزراعية.

سيبدأ الأشخاص الذين يتعاملون في الفوركس في شراء الدولار على أمل زيادة قيمة العملة، سيشتري المتداولون اليورو تحسبا لانخفاض الدولار إذا ارتفع معدل التوظيف وانخفضت جداول الرواتب بخلاف عمال المزارع.

ملحوظة.

أثناء قيامهم بشراء وبيع العملات، يؤثر متداولو الفوركس على تقلبات السوق، يتخذ المتداولون اليوميون في سوق الفوركس مراكز استجابة لتقلبات السوق التي يتسببون فيها.

قبل تحديد الصفقات وتنفيذ الصفقات، ينتظر متداولو فوركس اليوم لملاحظة ما سيفعله متداولو العملات الآخرون، على سبيل المثال، سيأخذ المتداولون اليوميون رهانات شرائية إذا بدأ تداول العملات في شراء الدولار، وبالمثل، للمضاربة مقابل اليورو، سوف يقوم المتداولون اليوميون بصفقات بيع إذا اشترى متداولو العملات اليورو.

هناك فورة من النشاط بعد نشر NFP، تعتبر تقلبات الأسعار الأولية شائعة، لكن السوق عادةً ما يستقر في اتجاه صاعد أو هابط واضح في غضون بضع دقائق.

البحث عن صفقة.

يجب على المتداولين اليوميين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من بيانات NFP تحديد مدى تحمل المخاطر وهامش الربح المستهدف وحجم المركز قبل أن يتمكنوا من البحث عن صفقة مناسبة.

باستخدام 30 نقطة كمثال، يمكنك تحديد موقع إعداد التداول، إذا كانت البيانات مهمة بشكل خاص، فقد يتأرجح زوج اليورو / الدولار الأمريكي بمقدار 30 نقطة في الدقائق التي تلي نشرها مباشرة، بشكل عام، كلما كانت الخطوة الأولى أكبر، زادت المساعدة في تحديد اتجاه بقية الصفقة.

يتبع التراجع أول ارتفاع قوي في الأسعار يمكن استخدامه كفرصة دخول، يستخدم المتداولون شموع سعر دقيقة واحدة لرسم خط اتجاه بين أول ارتفاع في السعر وقمة ارتداد السعر اللاحقة (إذا كانت الحركة الأولية صاعدة)، عندما يقوم السعر بحركة حاسمة فوق خط الاتجاه، فإنهم يستثمرون.

إذا كانت الحركة الأصلية هابطة، فقد يتم رسم خط الاتجاه باستخدام نفس المعايير بين القاع الأولي والقاع اللاحق لتصحيح السعر، سيبدأ المتداولون في مركز بيع إذا انخفض السعر إلى ما دون خط الاتجاه.

يحب بعض المستثمرين انتظار خمسة شموع سعرية قبل إنشاء خط اتجاه، بينما قد يجد البعض الآخر أن الانتظار أقل أو أكثر من ذلك يؤدي إلى نتائج أفضل، بالإضافة إلى ذلك، يساعد تحديد وقف الخسارة في الحماية من الخسائر إذا لم يكن الشمعة السعرية المختارة هي انخفاض تراجع السعر الفعلي.

عند التداول باستخدام نهج 5-bar-bar، يجب تعيين وقف الخسارة لصفقة شراء بمقدار نقطة واحدة تحت أدنى مستوى لحركة السعر السابقة، عندما يتم فتح مركز بيع، يجب تعيين وقف الخسارة عند نقطة واحدة (بالإضافة إلى مقدار السبريد) فوق أعلى مستوى 5 شموع سعرية.

معدل العائد المستهدف.

يستخدم المتداولون الفارق بين سعر البداية والحركة الأولى كهدف ربح أو نقطة خروج، الفجوة تضيق بمقدار النصف، هذا هو السعر الذي نهدف إليه، سيكون ربح الهدف 57.5 نقطة إذا كانت الحركة الأصلية 115 نقطة.

المخاطر والمكافأة المحتملة و حجم الصفقة.

من الأفضل تحديد مخاطر التداول وحجم المركز عندما يتم تحديد نقطة دخول وهدف الربح ووقف الخسارة، يتم قياس “مخاطر التداولات” الخاصة بك “بالنقاط”، أو الفرق بين وقف الخسارة وسعر الدخول، “الربح المحتمل” بالنقاط هو المبلغ الذي يتجاوز به هدف الربح سعر الدخول.

يجب عليك فقط إدخال صفقة إذا كانت المكافأة المحتملة تفوق الخسارة المحتملة بمقدار 1.5 مرة، من الأفضل إذا كانت مضاعفة على الأقل، كما يتضح من الحالات السابقة، فإن المكافأة المحتملة تساوي حوالي ثلاثة أضعاف مخاطر التداول.

حجم الصفقة مهم أيضا، حدد كل معاملة بنسبة واحد بالمائة من رصيد حسابك بالكامل، هذا يعني أنه يجب عليك فقط الحصول على ما يصل إلى 100 عقد (مقياس لتعرضك في المعاملة) إذا كان رصيد حسابك 100 دولار، على سبيل المثال، إذا كان رصيد حساب التداول الخاص بك 5000 دولار، فقد تخاطر بما يصل إلى 50 دولارًا لكل صفقة(1٪ من 5000 دولار).

أحجام الصفقات الأكبر من 2.5 عقد صغير (إجراء صفقة بقيمة 25000 دولار مع رافعة مالية) غير مجدية إذا كانت مخاطر التداول 20 نقطة، على سبيل المثال، إذا كان لديك مركز 2.5 لوت صغير وخسرت 20 نقطة، فستخسر 50 دولارًا، ستؤدي أحجام المراكز الأكبر من ذلك إلى خسائر تزيد عن 50 دولارًا، وهو مبلغ كبير جدًا بحيث يتعذر على حساب بهذا الحجم تحمله.

من الضروري تجربة الاستراتيجية أولاً.

لتحديد كيفية التداول، سيكون من الضروري تفصيل كل تبديل محتمل للنهج، وهو أمر مستحيل، هذا هو السبب في أنه من المستحسن ممارسة الطريقة على حساب تجريبي أولاً، من الضروري معرفة القواعد وسبب وجودها حتى تتمكن من ضبط ما إذا كان الطقس أو عوامل أخرى مختلفة عما هو متوقع.

تدرب على التداول بالطريقة عدة مرات لفهم القواعد والاستدلال، نتيجة لذلك، ستكون أكثر مرونة وقدرة على تعديل النهج عمليا لأي ظرف قد ينشأ عند التداول بعد أخبار NFP.

هناك أوقات قد لا تدعم فيها حركة السوق السعر المستهدف، قد يكون الهدف طموحًا للغاية بالنسبة إلى رسوم الدخول أو متواضعًا بشكل لا يصدق، تذكر أن تتغير مع الزمن.

ضع في اعتبارك نسبة العائد إلى المخاطرة 3: 1 إذا بدا هدف الربح المقترح غير واقعي، الهدف هو تحديد الهدف عند مستوى معقول في ضوء الاتجاه الحالي ومستوى التقلب، تعتبر استراتيجية جني الربح مفيدة ولكن يجب النظر إليها على أنها مخطط تقريبي وتخضع لتعديلات طفيفة اعتمادًا على ظروف السوق الحالية.

سوف يستغرق الأمر بعض الخبرة لمشاهدة إعدادات التداول هذه، ولكي تكون سريعًا للدخول إليها وتداولها بمجرد تطورها (سيتفاعل زوج EUR / USD بشكل مختلف بعد كل أخبار NFP)، لذا احصل على خمسة تقارير NFP على الأقل قبل المخاطرة بأموال حقيقية على النهج حتى تتمكن من صقل مهاراتك في بيئة خالية من المخاطر، بمجرد القيام بذلك، قد تبدأ في التفكير في التداول بأموال حقيقية باستخدام هذا النهج.

الأسئلة المتداولة (FAQs).

متى تنشر الحكومة بياناتها الخاصة بالرواتب غير الزراعية؟

أول جمعة من كل شهر عندما يتم نشر بيانات كشوف المرتبات غير الزراعية في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

اشرح أهمية الرواتب غير الزراعية؟

يمكن لخبراء الاقتصاد قياس حالة سوق العمل بناءً على أرقام الرواتب غير الزراعية، تعتبر أرقام الرواتب غير الزراعية حاسمة للمتداولين اليوميين لأنها تميل إلى إحداث تقلبات كبيرة في الأسعار، قد يؤدي تقرير الوظائف غير الزراعية إلى حدوث تحول كبير في السوق في أي من الاتجاهين، مما يجعله أحد أهم الأخبار.