دليل شامل لنسبة المخاطر إلى المكافأة

دليل شامل لنسبة المخاطر المكافأة ليست كما تبدو.

لتوضيح وجهة نظري، لنفترض أنك تبحث عن معاملات بنسبة مخاطر إلى عوائد تبلغ 1: 2.

بصورة مماثلة:

لضمان النجاح المالي على المدى الطويل، يجب أن تستهدف الاستثمارات بنسبة مخاطر إلى عوائد أقل من 1.

لماذا ا؟

لأن هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها غير نسبة المخاطرة إلى المكافأة.

لكن لا تخف.

سأشرح كل ما تحتاج لمعرفته حول نسبة المخاطرة إلى العائد (تسمى أحيانًا نسبة المخاطرة والعودة)، حتى تتمكن من استخدامها بشكل صحيح.

سوف يعلمك:

• الحقيقة حول تحليل المخاطرة والمكافأة وأكبر كذب سمعته.
• المفتاح لتحديد ميزتك التنافسية (تلميح: إنها ليست نسبة المخاطرة والمكافأة).
• تحديد وتنفيذ وقف الخسارة المناسب.
• تحديد الأهداف وفن التعبير عن قيمتك.
• دليل الخبير لحساب نسبة المخاطرة إلى المكافأة.
• طريقة بسيطة لتحديد نسبة المخاطرة إلى المكافأة باستخدام TradingView.
• لا تحصل على أي ميزة من نسبة المخاطرة إلى المكافأة، يجب عليك القيام بما يلي .

وبعد قراءة هذا الدليل، سيكون لنسبة المخاطرة والمكافأة معنى جديد بالنسبة لك.

مستعد؟

إذن فلنبدأ …

الحقيقة حول نسبة المخاطرة والمكافأة وأكبر كذب سمعته.

يتم التعبير عن المبلغ الذي ستكسبه مقابل كل دولار تخاطر به على أنه نسبة المخاطرة إلى العائد.

على سبيل المثال:

إذا كنت تخاطر بـ 1 دولار وتكسب 3 دولارات، فإن نسبة المخاطرة والمكافأة هي 1: 3.

إذا كنت تخاطر بدولار واحد على أمل جني 5 دولارات، فإن نسبة المخاطرة والمكافأة هي 1: 5.

أنت تفهم ما أحاول قوله.

إليك أكبر كذبة سمعتها فيما يتعلق باحتمالات نجاح استثمارك.

يجب أن يكون هناك على الأقل نسبة واحد إلى اثنين من المخاطر إلى الربح.

مستحيل.

لماذا ا؟

لأن حساب نسبة المخاطرة إلى المكافأة في حد ذاته لا طائل من ورائه.

هل ما زالوا يحاولون الإقناع؟

تأمل المثال التالي:

يمكنك كسب 2 دولار لكل 1 دولار تخاطر به أو نسبة المخاطرة والمكافأة 1: 2.

ومع ذلك، 20٪ فقط من الوقت تنجح.

بعبارة أخرى، لقد خسرت ثماني صفقات مقابل كل صفقتين فائحتين.

قم بالحسابات معي …

إجمالي العجز = $ (+ 1) (-8) = $ (- 8)

النجاح = 2 دولار × 2 يساوي 4 دولارات.

النتيجة السلبية هي خسارة 4 دولارات.

أنت تدرك الآن أن نسبة المخاطرة والفائدة غير مجدية بدون سياق.

بدلاً من ذلك، يجب أن تضع في اعتبارك نسبة المخاطرة إلى المكافأة مع معدل الفوز الخاص بك لتحديد ما إذا كنت ستتقدم (المعروف أيضًا باسم توقعك).

المفتاح لتحديد ميزتك التنافسية (ملحوظة: إنها ليست نسبة المخاطرة والمكافأة).

هل هناك أي شيء تريد معرفته؟

هذه هي…

E = [1+ (W / L)] × P – 1

أين:

حجم انتصارك النموذجي، يُشار إليه بالحرف “W”.

يشير الحرف “L” إلى متوسط ​​حجم خسائرك.

تشير P إلى معدل النصر.

تأمل المثال التالي:

لقد أجريت عشر صفقات، كانت ستة صفقات فائزة، وأربعة كانت تخسر صفقات.

يشير هذا إلى أن نسبة فوزك هي 6/10 أو 60٪.

لنفترض أنك حققت ستة انتصارات وحققت ما مجموعه 3000 دولار، هذا من شأنه أن يجعل متوسط ​​ربحك 500 دولار.

إذا كان إجمالي الخسارة من الخاسرين الأربعة لديك هو 1600 دولار، فإن متوسط ​​خسارتك هو 400 دولار.

بعد ذلك، قم بتطبيق هذه البيانات على صيغة التوقع:

E = [1+ (500/400)] × 0.6 – 1 = 0.35 أو 35٪.

تتمتع تقنية التداول الخاصة بك بفرصة نجاح بنسبة 35٪ في ظل هذه الظروف (توقع إيجابي).

يشير هذا إلى أن أسلوب التداول الخاص بك سيعود 35 سنتًا على كل دولار يتم تداوله على المدى الطويل.

إذن ها هي الحقيقة:

لا وجود ل عبارة” أنه هناك حد أدني من 1 إلي 2 ك نسبة لفوائد المخاطر”.

لهذا السبب، حتى نسبة 1 إلى 0.5 مخاطرة ومكافأة قد تكون مفيدة إذا كان معدل الفوز مرتفعًا بدرجة كافية.

لذا…

لا تعتبر نسبة المخاطرة إلى المكافأة ولا معدل نجاحك كمتداول هو المؤشر الأكثر أهمية للتتبع.

كل ذلك يعود إلى ما تتوقعه.

تحديد وتنفيذ وقف الخسارة المناسب.

قد يكون تحديد وقف الخسارة عند نقطة عشوائية كارثيًا (مثل 100 أو 200 أو 300 نقطة).

يحتاج فقط إلى إضافة ما يصل.

بدلاً من ذلك، يجب عليك استخدام “وقف الخسارة” الذي يوفره هيكل السوق لمنع السعر من تجاوز نقاط التوقف الخاصة بك.

هناك مجموعة متنوعة من هياكل السوق، وبعضها يشمل:

• تعبيرا عن كل من الدعم والمقاومة.
• خطوط الاتجاه.
• المتوسط ​​المتحرك.

تتمثل الخطوة التالية في الحصول على حجم مركز كافٍ بحيث يمكنك فقط خسارة حساب التداول بالكامل إذا تم إيقافك.

هذه الطريقة على النحو التالي:

حجم المركز = المبلغ المعرض للخطر / (إيقاف الخسارة مضروبًا في قيمة PIP).

حسنًا، لنفترض …

تبلغ مخاطر كل معاملة 100 دولار.

مقدار وقف الخسارة الخاص بك هو 200 نقطة.

قد تتوقع الكثير بقيمة 10 بيب (يتغير هذا الرقم وفقًا للعملة التي تتداولها).

أدخل البيانات في المعادلة، وستحصل على …

100 / (200 * 10) = 0.05 عقد.

إذا كان وقف الخسارة 200 نقطة وتريد المخاطرة بـ 100 دولار لكل صفقة، يجب أن تتداول 0.05 عقد.

قم بزيارة الدليل الكامل لإدارة مخاطر الفوركس لمعرفة المزيد حول نسبة المخاطر إلى المكافأة في إدارة مخاطر الفوركس والفوركس.

تحديد الأهداف وتحديد قيمتها.

من أكثر الاستفسارات التي أتلقاها شيوعًا من المستثمرين ما يلي:

“مرحبًا Rayner، كيف يمكنني تحديد معدل الربح المطلوب؟”

للتأكد، هناك العديد من الأساليب التي يمكنك استخدامها …

ومع ذلك، بشكل عام، يجب أن تهدف إلى سعر يكون فيه احتمال معقول أن يعكس السوق مساره، مما يشير إلى بداية الضغط في الاتجاه الآخر.

فيما يلي ثلاثة مجالات قد ترغب في التركيز فيها على كسب المال:

1. الدعم والمقاومة.
2. فيبوناتشي.
3. تم تحقيق إكمال النمط على الرسم البياني.

اسمحوا لي أن أوضح …

1. دور المقاومة والدعم.

لتحديد الدعم والمقاومة بسرعة، قد نقول …

يشير مصطلح “الدعم” إلى مستوى السعر حيث يمكن أن يكون للمشترين بعض التأثير.

يشير مصطلح “المقاومة” إلى موقع قد يواجه فيه المشترون والبائعون صعوبة.

هذا يعني…

مع مركز شراء المقاومة هي نقطة محتملة لجني الأرباح.

لتحقيق أقصى قدر من الأرباح من مركز بيع، حاول البيع عندما يصل السعر إلى الدعم.

قد تكون هذه الاستراتيجية مربحة إذا كان السوق يوطد أو لا يظهر أي حركة ملحوظة.

مثال على ذلك:

معلومات سريعة:

لا تحاول تحديد وقت السوق عن طريق تحديد هدفك عند القمم أو القيعان الشديدة نظرًا لأن السوق قد لا يصل أبدًا إلى هناك ثم ينعكس.

جني مكاسب أقل ولكن اخرج “مبكرًا” لتكون بأمان.

2. امتدادات فيبوناتشي.

يمكن تقدير النطاق المحتمل للتأرجح الحالي باستخدام تسلسل فيبوناتشي (عند 127 و 132 و 162 امتدادًا).

سواء كان الاتجاه قويًا أم ضعيفًا، يمكن استخدام هذه الطريقة للاستفادة من ميل السعر للتداول فوق قمة التأرجح السابقة قبل العودة إلى أسفل (في اتجاه صعودي).

لذا…

هل سيكون ذلك رائعًا إذا كنت تستطيع تخمين إلى أي مدى يرتفع السعر و الخروج من تداولك قبل أن يرتد السعر؟

عندما يحدث هذا، يتم تمديد تسلسل فيبوناتشي.

و تعتبر هذه الطريقة التي يجب أتباعها …

1. حدد سوق ذو اتجاه.
2. قم بتوصيل النقاط القمم والقيعان من التأرجح باستخدام أداة فيبوناتشي.
3. بعد ذلك، حدد ما إذا كنت تريد زيادة أرباحك إلى الحد الأقصى من خلال الوصول إلى الرقم الداخلي المكون من 127 أو 138 أو 162 رقمًا (اعتمادًا على مدى التحفظ أو العنف).

بالنسبة للاتجاه التصاعدي، فإن العكس هو الصحيح.

تأمل الرسم التوضيحي التالي:

تفتقر أداة امتداد فيبوناتشي على TradingView إلى الدعم للمستويات 127 و 138.

هذا يعني تعديل المعلمات للحصول على النتائج المرجوة.

بالنسبة للاعدادات ، سيبدو كما يلي:

3. تم تحقيق إكمال النموذج في التخطيط.

يتوافق هذا مع العقيدة القياسية لتحليل الرسم البياني، والتي تنص على أن السوق يصل عادة إلى نقطة الإنهاك عندما يأخذ النموذج مجراه.

والآن قد تتساءل:

“ماذا يعني لك أنه اكتمل؟

يعتبر نمط الرسم البياني هذا مكتملاً إذا تحرك السعر بعيدًا عنه بنفس المقدار.

مثال على ذلك:

هل له معنى؟

حسن.

لماذا ؟ لأنك ستكتشف كيفية الموازنة بين المخاطر والفوائد مثل المحترف في القسم التالي.

تعال، دعنا ننتهي من هذا.

دليل المحترف لحساب نسبة المخاطرة إلى المكافأة.

أنت تعرف الآن كيفية تنفيذ أمر وقف الخسارة وهدف الربح.

يمكن تحديد المبلغ الذي تكسبه من المخاطرة بسهولة.

إذا كنت ترغب في تحقيق ذلك، فهناك ثلاث خطوات سهلة فقط:

1. حدد الفرق بين سعرك الحالي وهدف الخسارة.
2. حدد مدى بعد ربحك المتوقع.
3. الربح المستهدف مقابل مسافة وقف الخسارة.

مثال على ذلك:

في هذا المثال، لنفترض أن هدف ربحك هو 200 نقطة، وإيقاف خسارتك هو 100 نقطة.

فقط أدخل الأرقام، وستتلقى …

200/100 = 2.

وبالتالي، فإن الفائدة المحتملة للمخاطرة هي 1: 2.

خيار آخر هو استخدام حاسبة نسبة المخاطرة والمكافأة، مما يمنحك إجابة أكثر وضوحًا.

طريقة بسيطة لتحديد نسبة المخاطرة إلى المكافأة باستخدام TradingView.

إذا كنت تستخدم TradingView، فمن السهل تحديد نسبة المخاطرة إلى المكافأة لكل معاملة.

ما يجب عليك فعله مدرج أدناه.

• على الجانب الأيسر من الشاشة، سترى حاسبة المخاطرة والمكافأة.
• حدد نقطة الدخول الخاصة بك، وتحمل المخاطر، ومعدل العائد المطلوب.

ومثل حاسبة نسبة المخاطرة والمكافأة، فقد تساعدك على تحديد المخاطر المحتملة مقابل ربح معاملة معينة.

مثال على ذلك:

ايضا…

إذا أدخلت رصيد حسابك والمخاطرة لكل صفقة تداول في حاسبة نسبة المخاطرة والمكافأة، فستوصي بحجم مركز مناسب، الآن، إليك كيف يعمل …

لتعديل مخطط نسبة المخاطرة إلى المكافأة، انقر نقرًا مزدوجًا فوق الأداة.

يعتبر ذلك مثل”آلة حاسبة لحساب المخاطر و حساب المكافأت” أليس ذلك صحيح؟

لا تحصل على أي ميزة من نسبة المخاطرة إلى المكافأة، يجب عليك القيام بما يلي .

ضع هذا في الاعتبار في الوقت الحاضر.

مع السياق، تعتبر نسبة المخاطرة إلى المكافأة ذات قيمة.

تعد نسبة المخاطرة إلى المكافأة والتكرار الذي تربح به عنصرين ضروريين في تحديد ميزتك.

التداول بانتظام وجمع حجم عينة كبير بما يكفي هو طريقة للقيام بذلك (100 على الأقل).

هناك احتمال أن تكون فضوليًا:

لكن ماذا لو ، حتى بعد مائة صفقة ، ما زلت في المنطقة الحمراء؟

كن فخورا.

التداول ليس مهمة مسدودة بالنسبة لك.

من المحتمل أنك تسبق 90٪ من المتداولين الآخرين بأميال حيث يمكنك رؤية ما لا يعمل.

الآن…

فيما يلي أربع طرق لتحسين نهج التداول الخاسر …

1. تداول مع الاتجاه.
2. تأكد من أن لديك أمر وقف خسارة ممتاز.
3. استراتيجية “الطريق السريع”.
4. انخرط في أكثر الصفقات ربحًا.

فقط اتبع هذه الخطوات البسيطة…

1. تتمثل إحدى طرق زيادة احتمالات نجاحك في التداول في اتباع الاتجاه.

لا شك أن ركوب هذا الاتجاه سيحسن فرصك في النجاح.

وبالتالي، سأقدم التعليمات التالية …

ابحث عن إعدادات الشراء إذا كان السعر أعلى من المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 شمعة.

ابحث عن إعدادات البيع إذا كان السعر أقل من المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 شمعة، والتي قد تكون 10 شمعة أو 20 شمعة أو 100 شمعة.

ابتعد إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في معرفة ما تفعله.

2. كيفية اختيار مستوى وقف الخسارة المناسب لتجنب الإغلاق المبكر للصفقة

إذن، ها هي الصفقة:

لا يجب أن تكون بخيلًا وأن تنشئ مستوى وقف خسارة صغيرا، أتمنى أن يكون هناك طريقة ما يمكنك من خلالها الإفلات من ذلك.

هذه ليست طريقة عمله.

لن يكون لصفقتك مساحة للتحرك إلا إذا كان وقف الخسارة قريبًا جدًا، بالإضافة إلى ذلك، حتى إذا كان تحليلك محددًا، فقد يظل مسموحًا لك بدخول السوق.

أين يجب أن تحدد وقف الخسارة بالضبط، إذن؟

يجب أن تكون عالية بما يكفي بحيث لا تصبح خطة التداول الخاصة بك عديمة الفائدة.

ما يعنيه هذا هو:

يجب تعيين وقف الخسارة عند مستوى “كسر” نمط الرسم البياني الخاص بك إذا كنت تتداول في أنماط الرسم البياني.

ضع أمر وقف الخسارة في مركز يكسر فيه السعر مقاومة أو دعم إذا تم اختباره.

تعال، دعنا ننتهي من هذا.

3. طريقة لتعظيم مكافآتك المحتملة مع تقليل المخاطر عند السفر على الطريق.

إذن، ها هي الصفقة:

تريد بدء صفقة مع القليل من “العوائق”، لذلك قد ينتقل السعر بسرعة من A إلى B.

من ناحية أخرى، السؤال هو:

أين تبحث عن الفرص في السوق لإجراء الصفقات؟

في هذه الحالة، ستشعر وكأنك تقود على طريق سريع مع عدم وجود مركبات أخرى تقريبًا، لذلك سأشرح لك طريقة الطريق السريع.

الإجراء كالتالي:

تحقق من إمكانات السوق لتحول 1: 1 على الأقل من المخاطرة إلى المكافأة حيث تقترب من قمة التأرجح الأولية قبل الدخول في صفقة شراء (والعكس صحيح بالنسبة للبيع).

لماذا ا؟

نظرًا لعدم وجود “عقبات” في معاملتك، فلديك احتمال معقول لتحقيق نسبة مخاطرة إلى عائد تبلغ 1: 1، (حتى أول تأرجح مرتفع).

الآن…

ابحث عن إعدادات التداول مع احتمال 1: 2 أو 1: 3 نسبة المخاطرة والمكافأة قبل التأرجح المرتفع الأولي إذا كنت ترغب في زيادة مخاطرك للمكافأة أكثر.

ومع ذلك، كلما أصبحت أكثر انتقاءً بشأن إعدادات التداول الخاصة بك، ستجد أن فرص التداول المتاحة لديك تتقلص، لذلك، تحتاج إلى تحقيق التوازن.

4. استثمر في أكثر المستويات قوة.

والآن قد تتساءل:

لتوضيح، “ماذا أعني بعبارة أكثر قوة؟”

سيكون من المفيد أن تتداول فقط عند مستويات الدعم والمقاومة التي تظهر لك على الفور.

لماذا ا؟

نظرًا لأن معظم الطلبات يتم وضعها في هذه النقاط، فمن المحتمل أن تكون نسبة المخاطرة إلى المكافأة لصفقاتك في صالحك.

ابحث عن أفضل المستويات باتباع الخطوات التالية:

1. قم ب zoom out الفترة التي تتداول فيها.
2. قم بتمييز المستويات الواضحة.
3. التزم بالتداول عند تلك المستويات فقط.

بعض الأمثلة هي كما يلي:

معلومات سريعة:

يزيد رفض السعر عند المستوى من أهمية المستوى.

نتيجة لذلك، كان السعر عند مستوى لفترة وجيزة فقط قبل الاختراق (ويبدو أنه ارتفاع).

استنتاج.

لذا، باختصار، ما علمته إياه هذه المشاركة:

أفظع تحريف لمقياس الخطر / المكافأة.

أنت تجد ميزة التداول الخاصة بك عن طريق زيادة نسبة المكافأة إلى المخاطرة ونسبة الربح.

مداخل وعموم حساب المخاطرة ووضع أمر إيقاف الخسارة.

كيفية اختيار هدف معقول وتقديم مكافأة عادلة.

دليل الخبير لحساب نسبة المخاطرة إلى المكافأة.

يمكنك تحويل الصفقات الخاسرة الى رابحة بهذه الخطوات الأربع السهلة.

إذن، هذا ما يثير فضولتي …

عند التداول، كيف تفكر في نسبة المخاطرة إلى العائد؟

يرجى مشاركة أفكارك معي من خلال التعليق أدناه.