للمساعدة في التداول، غالبًا ما يستخدم المتداولون الفنيون عدة مؤشرات، يمكن أن يساعدك على فهم تحركات الأسعار بشكل أفضل إذا تم استخدامه جنبًا إلى جنب مع تقنيات إدارة المخاطر المناسبة، سنلقي نظرة على عشرة من أكثر مؤشرات التداول فائدة.
مؤشرات التداول المشهورة
قد يكون التحليل الفني، الذي يشمل دراسة العديد من مؤشرات التداول، مفيدًا سواء كنت مهتمًا بالفوركس أو السلع أو تداول الأسهم، مؤشرات التداول هي حسابات رياضية، عند عرضها كخطوط على الرسم البياني للسعر، قد تساعد المتداولين في التعرف على مؤشرات وأنماط معينة.
على سبيل المثال، المؤشرات الرائدة هي فئتان فقط من مؤشرات التداول، بينما ينظر المؤشر المتأخر إلى الأنماط التاريخية لتحديد الزخم، يتنبأ المؤشر الرئيسي بتحركات الأسعار المستقبلية.
قد يتم تحديد أي من مؤشرات التداول مثالي بالنسبة لك من خلال مدى معرفتك ومدى استعدادك للمخاطرة، تذكر أنه لا يوجد ترتيب معين للمؤشرات الموضحة هنا، ومع ذلك فهي من بين المؤشرات الأكثر استخدامًا من قبل المتداولين الأفراد.
1. المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
يُعرف (SMA) باسم “المتوسط المتحرك البسيط” ، وهو مؤشر فني لتحديد الاتجاه العام لاتجاه السعر المستمر، يتم حساب متوسط بيانات سعر الأداة المالية لفترة معينة ثم تقسيمها على العدد الإجمالي لنقاط البيانات لإنتاج مؤشر المتوسط المتحرك.
لهذا السبب، تختلف البيانات المستخدمة باختلاف فترة MA، خذ حالة المتوسط المتحرك لفترة 200 شمعة، والذي يتطلب 200 شمعة من البيانات ليتم جمعها، يساعد مؤشر المتوسط المتحرك (MA) على مراقبة أنماط الأسعار وتحديد مستويات الدعم والمقاومة (تاريخ السوق)، يسمح لك هذا أيضًا بالتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.
2. المتوسط المتحرك الأسي (EMA)
نوع آخر من المتوسطات المتحركة هو المتوسط المتحرك الأسي (EMA)، على عكس SMA، فإنه يعطي وزناً أكبر لنقاط البيانات الأحدث، مما يسمح بردود فعل أسرع للظروف المتغيرة، يمكن للمتداولين التحقق من صحة تقلبات السوق الكبيرة وتقييمها باستخدام المتوسطات المتحركة الأسية عند دمجها مع مؤشرات أخرى.
تعد المتوسطات قصيرة الأجل باستخدام المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 12 و 26 شمعة هي الأكثر شيوعًا، على الرغم من أن مؤشرات الاتجاه طويلة الأجل التي تستخدم المتوسطات المتحركة الأسية 50 و 200 شمعة أكثر شيوعًا.
3. مؤشر ستوكاستيك
مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر للزخم وقوة الاتجاه الذي ينظر في كيفية مقارنة سعر إغلاق الأصل مع نطاق قيمه بمرور الوقت، يتم استخدام درجة من 0 إلى 100، في الغالب، يكون السوق في منطقة ذروة البيع عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 20 ويكون ذروة الشراء عندما يرتفع إلى ما دون 80، ومع ذلك، عندما يكون هناك اتجاه قوي واضح، فإن الانعكاس أو الارتفاع ليس أمرًا حتميًا.
4. الماكد (MACD)
سواء كنت تقارن متوسطين متحركين، يمكنك استخدام مؤشر زخم يسمى الماكد (MACD) لمعرفة ما إذا كان الاتجاه يتزايد أم يتناقص، يمكن رؤية فرص التداول حول مستويات الدعم والمقاومة بسهولة أكبر.
يقال إن متوسطين متحركين “متقاربان” عندما يقتربان من بعضهما البعض و “يتباعدان” عندما يتباعدان عن بعضهما البعض، تشير المتوسطات المتحركة المتقاربة إلى فقدان الزخم، بينما تشير المتوسطات المتباينة إلى زيادة.
5. مؤشر بولينجر باندز
بولينجر باندز هي مؤشر للتحليل الفني يرسم باند حول السعر لإظهار متوسط نطاق التداول لهذا الأصل، دلالة على تقلبات السوق، يتحول اتساع الباند لأعلى ولأسفل، يُنظر إلى تقلبات الأداة المالية على أنها تقل عندما تكون النطاقات أرق أو أقرب من بعضها البعض، تقابل الزيادة في التقلب الظاهري زيادة في عرض النطاق الترددي.
تُستخدم بولينجر باندز بشكل أساسي للتنبؤ بتقلبات الأسعار على المدى الطويل بسبب فائدتها في تحديد الحالات التي ينحرف فيها سعر الأصل عن نطاقه النموذجي، تحدث ظروف ذروة الشراء عندما يخترق السعر النطاق العلوي، وتحدث ظروف ذروة البيع عندما ينهار السعر أسفل النطاق السفلي.
6. مؤشر القوة النسبية (RSI)
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر فني شائع يستخدمه المتداولون لمراقبة تغيرات الأسعار وتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق، نطاق قراءة مؤشر القوة النسبية هو 0-100، من الشائع ممارسة تصنيف الأصول على أنها ذروة الشراء عندما تقترب من المستوى 70 وتزيد من البيع عندما تنخفض إلى ما دون المستويات 30.
بالنسبة للأصول، قد تشير قراءة ذروة الشراء إلى أن المكاسب الأخيرة تستقر وأن انخفاض السعر في الأفق، من ناحية أخرى، إذا أظهر السوق علامات ذروة البيع، فقد تتمكن الأصول من التعافي بمجرد انتهاء الانخفاضات الأخيرة
7. مؤشر تصحيح فيبوناتشي
ارتداد فيبوناتشي هو أداة تحليل فني لتحديد حجم انعكاس السوق عن اتجاهه الحالي، يصف “الارتداد” انخفاضًا مؤقتًا في قيمة السوق.
غالبًا ما يستخدم المتداولين الذين يتوقعون حركة السوق ارتداد فيبوناتشي، يقوم بذلك من خلال الإشارة إلى مناطق الدعم والمقاومة المحتملة، والتي قد تشير إلى ما إذا كان السعر يتجه صعودًا أو هبوطًا، بالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا المؤشر في تحديد وقت الدخول أو الخروج من الصفقة وأين يتم وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح من خلال تسليط الضوء على مناطق الدعم والمقاومة.
8. مؤشر سحابة إيشيموكو
كما هو الحال مع المؤشرات الفنية الأخرى، يمكن استخدام سحابة Ichimoku لتحديد مناطق الدعم والمقاومة، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يعطي تنبيهات لمساعدة المتداولين في اتخاذ القرارات بناءً على زخم السعر المقدر، يعني Ichimoku “مخطط التوازن من نظرة واحدة” باللغة اليابانية، وهذا هو السبب في أن المتداولين الذين يحتاجون إلى الكثير من البيانات من مخطط واحد يستخدمونه.
باختصار، يكتشف اتجاهات السوق، ويكشف عن مستويات الدعم والمقاومة الحالية ويتنبأ إلى أين يمكن أن تذهب.
9. مؤشر الانحراف المعياري standard deviation
يعد الانحراف المعياري مؤشرًا قيمًا للمتداولين لأنه يوضح مدى تقلب الأسعار مؤخرًا، وهذا يسمح لهم بقياس التأثير المحتمل للتقلبات على الأسعار المستقبلية، لسوء الحظ، يمكن القول فقط أن التقلبات ستؤثر على السعر، ولكن ليس ما إذا كانت سترتفع أو تنخفض.
باستخدام الانحراف المعياري، يمكن للمتداول أن يفحص حجم تقلبات الأسعار الأخيرة فيما يتعلق بتلك التي حدثت في الماضي، غالبًا ما يُعتقد أن التقلبات الكبيرة في الأسعار تتبع التقلبات القصيرة والعكس صحيح.
10. مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX)
مؤشر ADX هو مؤشر زخم يوضح مدى قوة اتجاه السعر، في النطاق من 0 إلى 100، يشير التصنيف الذي يزيد عن 25 إلى اتجاه قوي، بينما تشير الدرجة الأقل من 25 إلى الابتلاع، قد يستخدم المتداولون هذه البيانات لتحديد قوة الترند وما إذا كان يتجه صعودًا أو هبوطًا.
في أغلب الأحيان، يستخدم ADX متوسط متحرك لفترة 14 شمعة للنطاق السعري، ومع ذلك، قد يختلف هذا من متداول لآخر بناءً على تكرار التحليل المفضل لديهم، تذكر أن ADX لا يتنبأ بحركات الأسعار المستقبلية ؛ يقيس الكثافة النسبية لاتجاهات الأسعار الحالية، حتى إذا انخفضت الأسعار، فقد تشير الزيادة في متوسط مؤشر الاتجاه إلى اتجاه هبوطي كبير.
مؤشرات التداول: ما تحتاج إلى معرفته
كقاعدة عامة، لا يعد الاعتماد على مؤشر واحد فقط أو استخدام أكثر من عدد قليل من المؤشرات في صفقة واحدة فكرة جيدة، بدلاً من ذلك، اختر مؤشر يبدو أكثر قابلية للتطبيق على أهدافك، على سبيل المثال، قد يتم تقييم حركة السعر (القيمة المتغيرة للأصل بمرور الوقت) بمساعدة المؤشرات الفنية، ولكن لا يزال يتعين عليك تطبيق حكمك.
ضع في اعتبارك أنك تحتاج دائمًا إلى إعادة التحقق من الإشارة، على سبيل المثال، إذا أعطاك أحد المؤشرات إشارة “شراء”، ولكن حركة السعر تخبرك بـ “البيع”، فيجب عليك التبديل إلى مؤشر آخر أو النظر إلى فترة مختلفة حتى يتم حل التعارض.
بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك دائمًا الحفاظ على استراتيجية التداول الخاصة بك، على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم المؤشرات، فيجب عليك دائمًا اتباع قواعد التداول الخاصة بك.
Comments (No)