كيفية تداول فوركس بطرق مختلفة
نظرًا لأن الفوركس مفيد جدًا، فقد طور المتداولون عدة استراتيجيات لتداوله، تعد العقود الآجلة للعملات والخيارات (CFOs)، والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، وعقود الفوركس مقابل الفروقات (CFDs)، والمراهنة على فروق الأسعار من أكثر الأدوات المالية استخدامًا، لكن أولاً، سنستعرض جميع الخيارات المتاحة للمتداولين الصغار (أي الأفراد) في الفوركس.
يجب إدراج هذه الأدوات، لأن المستثمرين المؤسسيين يستخدمونها غالبًا.
دعونا نناقش كيف يمكنك دخول سوق الفوركس والعديد من الاستراتيجيات لتداول الفوركس.
التداولات في العقود الآجلة للعملات
العقد الآجل هو اتفاق لشراء أو بيع أصل في تاريخ وسعر مستقبليين، على سبيل المثال، قد تكون العملات “مستقبلية”، حيث يتم شراؤها وبيعها في تاريخ وسعر لاحق.
في عام 1972، عندما كانت قيعان الجرس وأحذية المنصة أنيقة، كانت بورصة شيكاغو التداولية (CME) أول من يبيع العقود الآجلة للعملات.
هذا هو السبب في أن سوق العقود الآجلة تتسم بالشفافية والتنظيم الجيد، نتيجة لذلك، يمكن الاطلاع على معلومات الأسعار والصفقات في أي وقت.
بدائل سعر الصرف المحتملة
للمشتري الحق، ولكن ليس من واجبه شراء أصل عند انتهاء صلاحية الأوبشن بالسعر المحدد، الأوبشن هي الأوراق المالية المشتقة، يتعين على “بائع” الأوبشن الحصول على الأصل الأساسي أو بيعه بسعر إضراب الأوبشن في تاريخ انتهاء صلاحية الأوبشن.
نفس التبادلات التي تسهل تداول العقود الآجلة تسهل أيضًا تداول الOptions، مثل بورصة شيكاغو التداولية (CME)، والبورصة الدولية للأوراق المالية (ISE)، وبورصة فيلادلفيا (PSX) (PHLX).
على الرغم من وجود مزايا لتداول Options الفوركس، إلا أن ساعات السوق مقيدة والسيولة أقل بكثير مما هي عليه في سوق العقود الآجلة أو السوق الفوري.
الاستثمار في عملة من خلال صندوق يتم تداوله في البورصة
من خلال شراء صندوق تداول العملات (ETF)، يكون المستثمر ممتلك للعملة أو العملات الأساسية.
تتيح الصناديق المتداولة في صرف العملات (ETFs) للمستثمرين الأفراد التعرض لسوق الفوركس دون التعقيدات والمخاطر المرتبطة بتداول العملات المباشر.
صناديق الاستثمار المتداولة هي نوع من الصناديق المشتركة التي تم إنشاؤها وإدارتها من قبل المؤسسات المالية للاستثمار في سلة متنوعة من العملات، بمجرد شراء الجمهور لأسهم الصندوق، يمكن تداولها في السوق تمامًا مثل أي سهم آخر.
عيب آخر لصناديق الاستثمار المتداولة بالعملة، مثل Options العملات، هو أن السوق مغلق ليلاً، إلى جانب العمولة، هناك رسوم إضافية أثناء تداول صناديق الاستثمار المتداولة.
سوق الفوركس الفوري
غالبًا ما يُطلق على سوق الفوركس الفوري اسم “OTC” أو “OFF-EXCHANGE”، تداول الفوركس خارج البورصة هو تجارة مالية واسعة وديناميكية ومفتوحة دائمًا.
نظرًا لعدم وجود “تبادل” موحد حيث تحدث المعاملات، لا يمكننا أن نسميها سوقًا للأوراق المالية، في سوق خارج البورصة، يتعامل العميل مباشرة مع طرف ثالث، لا يتم تداول عقود الفوركس الفورية، على عكس العقود الآجلة للعملات، والصناديق المتداولة في البورصة، و Options العملات (غالبًا) في أسواق موحدة (اتفاقيات خاصة بين طرفين).
تتم معظم الأعمال الآن من خلال شبكات التداولات الإلكترونية (أو الهاتف).
في سوق الفوركس، يتفاعل المتداولون مع بعضهم البعض في سوق بين المتداولين أو بين البنوك، المتداول على استعداد لتمثيل المستهلك في أي معاملة صرف أجنبي.
غالبًا ما يشار إلى سوق المتداولين البيني بسوق “ما بين البنوك” نظرًا لأن البنوك تلعب دورًا مهمًا بصفتها متعاملين في الفوركس.
يجب أن يكون حجم تداول المؤسسة وصافي ثروتها كبيرًا، حتى تتمكن من المشاركة في سوق ما بين المتداولين، يتعين على البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد والشركات والمؤسسات المالية الكبيرة الأخرى التعامل مع التقلبات في أسعار الصرف.
في سوق الفوركس الفوري، يقوم المتداول بشراء وبيع عقد لإجراء أو قبول تسليم العملة، تتضمن معاملات الفوركس الفورية اتفاقية بين طرفين لمبادلة عملة بأخرى.
هناك عقد قانوني هنا، هذا العقد الفوري هو التزام ملزم قانونًا بشراء أو بيع كمية محددة من الفوركس بسعر الصرف المعمول به (يشار إليه فيما بعد “بسعر الصرف الفوري” أو “السعر الحالي”).
عند إجراء عملية شراء في السوق الفورية لزوج يورو / دولار أمريكي، فإنك تقوم بإبرام اتفاقية ملزمة لتبادل عدد محدد من اليورو مقابل عدد محدد من الدولارات الأمريكية بسعر محدد (أو سعر صرف).
لكي نكون واضحين، فأنت لا تتداول العملات نفسها، بل هي اتفاقية تشمل العملات.
على الرغم من أنها تسمى “فورية”، إلا أن الصفقات لا تتم تسويتها “على الفور”، حتى إذا تمت تسوية أحد العملات الأجنبية الفورية بسعر السوق اليوم، فمن المحتمل أن تستغرق المعاملة يومين عمل لإتمامها.
T + 2 تعني “اليوم بالإضافة إلى يومي عمل”،”تاريخ القيمة”، المعروف أيضًا باسم “تاريخ التسليم”، هو يوم العمل الثاني بعد استلام الدفعة مقابل عنصر تم شراؤه أو بيعه.
لنفترض أن الشركة تريد شراء بعض اليورو ببعض الدولارات في السوق الفوري.
وسيتحدد يوم الأربعاء مقدار الأموال التي تم جنيها من صفقة بدأت يوم الاثنين، وانتهت يوم الأحد، تدعو الخطة الجديدة إلى وصول اليورو يوم الأربعاء، ومع ذلك، هناك عدد قليل من القيم المتطرفة البارزة.
تتضمن أزواج العملات بتاريخ القيمة T + 1 الدولار الأمريكي (USD) والدولار الكندي (CAD) والليرة التركية (TURK) (USD) والبيزو الفلبيني (PHP) (USD) (T)، سوق الفوركس الفوري ليس المكان الذي ينخرط فيه متداولون صغار في التداول.
سوق الفوركس عبر الإنترنت
يمكن للمتداولين بأي وسيلة مالية الوصول إلى سوق الفوركس من خلال قطاع خارج البورصة (OTC)، بالإضافة إلى ذلك، من الممكن الحصول على الدخول عبر ما يسمى “مزودي تداول الفوركس”.
تقوم شركات سمسرة الفوركس بإجراء عمليات التداول نيابة عنك في سوق OTC الرئيسي، نتيجة لذلك، تتم إضافة “علامة السعر” إلى أقل الأسعار المتاحة قبل عرضها على منصات التداول الخاصة بهم.
يشير مصطلح “البيع بالتجزئة” إلى الأسعار المرتفعة التي تفرضها الشركات على عملائها بعد شراء العملات من المتداولين الكبار وإضافة ربحها.
على الرغم من أن عقود الفوركس الفورية توفر عادة فترة تسليم مدتها يومين، إلا أنه لم يتم تسليم أي عملة على الإطلاق.
يتم تضمين التاريخ المقدر للتسليم تلقائيًا في إعلان الاستحواذ.
أحد الأمثلة الرائعة هو retail forex market.
تذكر أنه بدلاً من تداول الأموال نفسها، فأنت تقوم بتبادل عقد لتسليم العملة.
طريقة أخرى لصياغة الأمر هي أن هذا العقد له قوة أكبر.
لا يمكن للمتداولين الصغار في الفوركس “قبول أو تسليم” معاملات الفوركس الفورية ذات الرافعة المالية في سوق الفوركس، مع الرافعة المالية، قد تؤثر على كميات هائلة من المال باستثمارات قليلة جدًا.
باستخدام الرافعة المالية التي يقدمها وسطاء الفوركس بالتجزئة، يمكنك فتح مراكز أكبر 50 مرة من الهامش الأول المطلوب.
يمكنك شراء 100،000 يورو بـ 2،000 دولار، أو العكس.
ومع ذلك، يجب أن تنتج التصور 100000 دولار باليورو لتسوية صفقة بيع على زوج اليورو / الدولار الأمريكي.
نظرًا لأن حسابك المصرفي يحتوي على 2000 دولار فقط، يجب عليك اتخاذ ترتيبات أخرى لدفع العقد، أنت بحاجة إلى مزيد من المال في متناول اليد لإجراء عملية الشراء.
يجب عليك إما إنهاء الصفقة قبل أن تستقر أو “تحويلها” إلى يوم العمل التالي، يقوم وسطاء الفوركس بالتجزئة “بتدوير” مراكز العملاء تلقائيًا لتوفير مشكلة تسليم العقود فعليًا.
Comments (No)