دليل للمضاربة في سوق الفوركس

يشير مصطلح “المضاربة” في سوق الفوركس إلى نوع من أسلوب التداول قصير الأجل الذي يهدف إلى تحقيق ربح من تقلبات الأسعار الدقيقة في السوق، المضاربون هم متداولون يشترون ويبيعون نفس زوج العملات الأجنبية بشكل متكرر، لكنهم يحتفظون بمراكزهم مفتوحة لبضع ثوانٍ أو دقائق في كل مرة، ثم يكررون هذا الإجراء عدة مرات خلال اليوم من أجل الربح في كثير من الأحيان من تغيرات الأسعار من خلال الاستمرار في التداول بنفس الطريقة.

في سوق الفوركس يُشار إلى أصغر تغيير ممكن في السعر يمكن أن تحدثه العملة باسم “النقطة pip”، والتي تعني “النسبة المئوية بالنقطة”، يستخدم المتداولون النقاط لحساب مكاسبهم وخسائرهم، غالبًا ما يحاول المضاربون في الفوركس كسب ما بين 5 و 10 نقاط من كل مركز يحتفظون به، بهدف نهائي هو تحقيق ربح كبير بنهاية يوم التداول، يمكن أيضًا ممارسة أربيتراج باستخدام استراتيجية تداول تُعرف باسم المضاربة في الفوركس.

ما المقصود بالمضاربة في الفوركس؟

في تداول الفوركس يشير مصطلح المضاربة إلى طريقة تداول قصيرة الأجل بهدف تحقيق ربح من تحولات الأسعار الدقيقة جدًا، التداول بالرافعة المالية هو جزء لا يتجزأ من أنجح تقنيات المضاربة في الفوركس، استخدام الرافعة المالية في تداول الفوركس هو استراتيجية تسمح للمتداولين باقتراض الأموال من وسيط من أجل زيادة تعرضهم لسوق الفوركس مع الاضطرار فقط إلى طرح جزء ضئيل من القيمة الإجمالية للأصل كوديعة.

هذه الطريقة لديها القدرة على مضاعفة كل من الأرباح والخسائر بشكل كبير إذا لم يتحرك السوق الأساسي في الاتجاه المتوقع للرهان، نتيجة لذلك، من المتوقع أن يحافظ مضارب الفوركس على يقظة مستمرة تجاه السوق من أجل اكتشاف أي تحولات.

حركة السعر في سوق الفوركس

تعد حركة السعر في تداول الفوركس بناءً على حركة السعر استراتيجية يمكن استخدامها حتى في حالة عدم وجود مؤشر، بدلاً من ذلك، يركز مضارب الفوركس فقط على السعر عند إجراء أبحاثهم، والتي تستند إلى أجزاء من التحليل الفني، يمكن إظهار ذلك من خلال استخدام مخططات الشموع اليابانية، والتي تستخدم مستويات الدعم والمقاومة بالإضافة إلى خطوط الاتجاه لتمييز نفس المعلومات التي قد يحصل عليها المرء من مؤشر فني، قد يتخذ المتداولون بعد ذلك خيارًا مستنيرًا استنادًا إلى استمرار الاتجاه بعد إجراء فحص متعمق للسعر، ومع ذلك، لن يقوم المتداولون بتنفيذ الصفقة إلا إذا كان الهدف يحتوي على نسبة المخاطرة والعائد المناسبة.

يتجاهل مضاربة حركة السعر في الفوركس جميع جوانب البحث الأساسي لصالح نهج أكثر تقنية، بالإضافة إلى ذلك، لا يأخذ المتداولون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية في الاعتبار أي متغيرات خارجية أخرى قد يكون لها تأثير على سعر زوج العملات، على سبيل المثال، تؤثر المتغيرات الاقتصادية المهمة مثل التضخم والنمو الاقتصادي والعرض والطلب والحالة التجارية وأسعار الفائدة وميزان الحساب على سعر العملات الأجنبية.

إشارات المضاربة في سوق الفوركس

باستخدام برنامج أو مؤشرات فنية من أجل تحديد نقاط الدخول والخروج للتداول في الأسواق شديدة التقلب، على وجه الخصوص، نظرًا للوتيرة السريعة للمعاملة، تعد إشارات مضاربة الفوركس أمرًا بالغ الأهمية، يهدف كل من مزودي الإشارات طويلة الأجل وقصيرة الأجل في سوق الفوركس إلى عدد معين من النقاط كهدف لهم من أجل مساعدة المضاربين على تحديد الفرص المحتملة في السوق، بغض النظر عما إذا كان السوق متقلبًا بشكل خاص أو هادئًا نسبيًا وهناك نقص في السيولة، تتضمن الأحداث الاقتصادية أو مؤشرات المضاربة التي تُستخدم لتوليد إشارات المضاربة في الفوركس تلك التي تم شرحها سابقًا في هذه الفقرة.

يستفيد غالبية المتداولين من نظام المضاربة الفوركس الذي يمنحهم إمكانية الوصول إلى الرسوم البيانية والنقاط والمؤشرات الفنية في الفوركس، بالإضافة إلى تزويدهم بإمكانية الوصول إلى ساعات التداول في المدن الرئيسية في جميع أنحاء العالم، هناك حاجة إلى المحللين الفنيين على وجه الخصوص للحفاظ على مستوى عالٍ من التركيز حيث يقومون بتحليل مخططات الأسعار من أجل البحث عن الفرص خلال الأجزاء الأكثر ازدحامًا من يوم التداول.

مؤشرات المضاربة في سوق الفوركس

السؤال الآن ما هو المؤشر الأكثر فاعلية للمضاربة في الفوركس؟ عند مراقبة سوق الفوركس عبر الإنترنت، تُستخدم مؤشرات المضاربة مثل Bollinger Bands بولينجر باندز ومذبذبات الاستوكاستك وقنوات Keltner كيلتنر لعرض الأنماط والاتجاهات على مخططات الأسعار.

المضاربة في بولينجر باندز

قد يستفيد المضاربون في صفقات سريعة جدًا (في غضون 5 دقائق كحد أقصى لكل مركز)، من الوصول إلى مخطط Bollinger Band؛ نظرًا لأن هذا النوع من المخططات يعد رائعًا في عرض تقلبات سوق الفوركس، المضاربة في بولينجر باند هو مؤشر المضاربة فعال بشكل خاص لأزواج العملات مع فروق أسعار منخفضة في سوق الفوركس، هذا لأن أزواج العملات هذه هي الأقل تقلبًا، وإذا نفذ مضارب الفوركس الاستراتيجية بشكل صحيح، فيمكنه تحقيق أرباح متعددة في وقت واحد، تتكون هذه من مجموعة متنوعة من أزواج العملات الكبيرة والصغيرة، بما في ذلك أزواج العملات EUR / USD و GBP / USD و EUR / JPY، من بين أمور أخرى.

المتوسطات المتحركة للمضاربة في الفوركس

إن خط المتوسط ​​المتحرك هو أحد الخطوط العديدة التي يمكن رؤيتها على الرسم البياني لفوركس العادي، المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط ​​المتحرك الأسي هما من مؤشرات الفوركس المستخدمة في المضاربة التي يتم استخدامها في أغلب الأحيان (EMA)، هذه قادرة على توضيح التباين في أنماط أسعار العملة خلال فترات زمنية قصيرة، نظرًا لقدرته على ملاحظة التغييرات بسرعة أكبر من مؤشرات المضاربة الأخرى في الفوركس، يعد الرسم البياني للمتوسط ​​المتحرك أحد أكثر مؤشرات المضاربة في الفوركس استخدامًا بين المحترفين.

مؤشر القوة النسبية للمضاربة في الفوركس RSI

 هو مذبذب يقيس الزخم، ويستخدم للتنبؤ بالاتجاه الذي سيتحرك فيه سوق الفوركس في المستقبل، قد يقوم المتداولون الذين يركزون على الأطر الزمنية القصيرة، مثل المتداولين اليوميين والمضاربين، بتغيير الإعدادات الافتراضية لمؤشر القوة النسبية (RSI) لمراقبة السوق لدقائق فقط في كل مرة من أجل تحديد الأوقات المثلى للدخول والخروج، في سوق الفوركس، قد يكون قياس الزخم مفيدًا للمتداولين الذين يتطلعون إلى إنشاء استراتيجية تداول مناسبة لظروف السوق الحالية.

نصائح بشأن المضاربة

• لزيادة احتمالات نجاحهم في المضاربة، يجب على المتداولين قصر اهتمامهم على زوج أو مركز عملات واحد فقط في كل مرة، عند تداول العديد من المراكز في وقت واحد، قد يكون من الصعب مشاهدة الرسوم البيانية الفنية بشكل كافٍ، ونتيجة لذلك، يفقد الانتباه أحيانًا.
• من المستحسن أن تتداول فقط أزواج العملات ذات الحجم الأكبر، بالإضافة إلى السيولة الأفضل، بسبب الطبيعة السريعة جدًا للمضاربة، تحتاج أزواج العملات الرئيسية إلى مستوى عالٍ من السيولة من أجل تزويد المتداولين بفرصة دخول السوق والخروج منه بوتيرة سريعة.
• غالبًا ما يكون للمضاربين مزاج أو نوع شخصي يعكس طبيعة المخاطر العالية لاستراتيجية التداول الخاصة بهم، المضاربة هو نوع من التداول اليومي يتطلب مستوى عالٍ من الاهتمام وقدرات تحليلية قوية ودرجة معقولة من الصبر، يتيح ذلك للمضاربين إصدار أحكام سريعة بهدف جني الأرباح.

أفضل زوج عملات للمضاربة في الفوركس

يجب على التجار النظر في تسليط الضوء على أزواج العملات الرئيسية مثل اليورو/الدولار الأمريكي EUR / USD والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي GBP/USD والدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD، بالإضافة إلى أزواج العملات الصغيرة بما في ذلك الدولار الأسترالي/الجنيه الإسترليني AUD/GBP.

ويرجع ذلك إلى حقيقة أنهم سيدخلون ويخرجون من السوق بوتيرة سريعة جدًا، وهذه العملات لديها أكبر حجم للمعاملات وأضيق هوامش، مما يسمح بأقل قدر من الخسائر المحتملة، عندما يكون الانتشار ضيقًا، يتم تقليل عدد حركات النقطة التي يجب أن يمر بها سعر الصرف قبل أن تؤدي معاملتك إلى ربح، ومع ذلك، قد يجد المتداولون الأكثر خبرة أنهم يحققون نجاحًا أفضل في المضاربة على أزواج العملات الصغيرة أو الغريبة، غالبًا ما يكون لهذه المجموعات تقلبات أكثر من أزواج العملات الرئيسية، ولكنها تنطوي أيضًا على مستوى أعلى من المخاطرة.

ما هي أفضل لحظة المضاربة في سوق الفوركس؟

هناك إجماع على أن أفضل لحظة للمضاربة على العملات الأجنبية هي عندما تنتقل من عملة إلى أخرى، يحب بعض المتداولين المضاربين البيع في نفس الوقت، في وقت مبكر عندما يتم استخدام هذه الأنشطة التجارية فقط من قبل الخبراء ذوي الخبرة قبل المبتدئين، مما قد يكون مثمرًا لتداول أزواج العملات الأجنبية، ولكن فجأة يبدو أن المستثمرين لا ينتبهون لبيانات الرسم البياني.

هل المضاربة في سوق الفوركس مربحة؟

يُعرف سوق الفوركس بمستوياته العالية من التقلب، مما يعني أنه بدلاً من إظهار تحولات قليلة في الأسعار، فقد ينهار في بعض الأحيان، أو يغير اتجاهاته تمامًا، يتطلب ذلك من المضارب التفكير بأثر فوري حول كيفية التأكد من أن المركز لا يتكبد الكثير من الخسائر، وأن الصفقات اللاحقة تعوض أي خسائر ذات أرباح أكبر، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يفكر المضارب في كيفية التأكد من أن المركز لا يتكبد الكثير من الخسائر، أحد المخاطر الأخرى المرتبطة بالمضاربة هو الدخول في صفقة والخروج منها في الوقت الخطأ، في تداول الفوركس، يجب أن تكون مستعدًا لتقلبات الأسعار السريعة بين أزواج العملات، إذا بدأ السوق في التحرك في الاتجاه المعاكس لمركزك المفتوح، فقد يكون من المستحيل إنهاء الصفقة قريبًا بما يكفي لتجنب خسارة السيولة، وبالمثل، فإن استخدام مستوى كبير من الرافعة المالية محفوف بالمخاطر، هوامش الفوركس لديها القدرة على تضخيم الخسائر وكذلك العائد للمضاربين، اعتمادًا على مدى جودة إتمام الصفقات، ومع ذلك، إذا نجح المضاربون، فقد تساعد الهوامش في زيادة الأرباح.

تتمثل فائدة تركيز وعقلية المضارب في أنه يجب أن يكون قادرا على تحديد هذه التغييرات على الفور وإغلاق مركزه لتقليل الخسائر، سيسمح له ذلك بتعظيم إمكانات أرباحه، عندما يتم الاحتفاظ بالمركز لفترة أطول من الوقت، يزداد خطر تحرك الأسعار خارج نطاق رهان المضارب، نتيجة لذلك، سيبقى غالبية المضاربين على فروق الأسعار الضيقة، وسيتجنبون اتخاذ عدد كبير من القرارات المحفوفة بالمخاطر من أجل تقليل تعرضهم للمخاطر، المضاربة هي طريقة تداول تتطلب درجة عالية من الخبرة والاهتمام والفهم لسوق الفوركس، لهذا السبب، لا يوصى بالمتداولين المبتدئين لاستخدام هذا الأسلوب، في ظل هذه الظروف، يكون احتمال المواقف التي لا ترقى إلى مستوى التوقعات أكبر بكثير من احتمال تجاوز المواقف للتوقعات، المضاربة والأربيتراج والتداول عالي التردد (HFT) كلها أمثلة على تكتيكات التداول التي يستخدمها في كثير من الأحيان المضاربون الأكثر خبرة أو المتداولين المؤسسيين من أجل إكمال المعاملات السريعة.

قد يجد المتداولون الذين ينخرطون في تداول الفوركس في ظروف متقلبة مثل هذه أن وضع أوامر وقف الخسارة في مكانها يمكّنهم من التحكم بشكل أفضل في كل من مخاطرهم وخسائرهم، عندما يتعلق الأمر باستراتيجية التداول المعروفة باسم المضاربة، فإن هذا يمكّن المتداولين من اختيار السعر الذي سيتم عنده إغلاق مراكزهم على الفور إذا تحرك السوق في الاتجاه الآخر، هذا يمنع المتداول من التشبث بمركز خاسر بحكم حقيقة أن صفقة المضاربة لا تدوم أكثر من بضع دقائق في أحسن الأحوال.

المضاربة على الفوركس: كيفية القيام بذلك

1. إنشاء حساب جديد: إذا قمت بالتسجيل للحصول على حساب نقدي حقيقي، فسيتم منحك على الفور إمكانية الوصول إلى حساب تدريبي، حيث سيكون لديك مبلغ افتراضي تحت تصرفك لأغراض التدريب.
2. اختر زوج العملات الذي تريد تداوله: قد يتم التداول على أكثر من 330 زوج عملات مختلف هنا، وهو أكثر من أي شركة أخرى في هذا القطاع.
3. تعرف على المزيد حول نفقات التشغيل: على جميع أزواج العملات الرئيسية والثانوية والغريبة، ومعرفة فروق الأسعار التنافسية ومعدلات الهامش الرخيصة.
4. اتخذ قرارًا بشأن ما إذا كنت تريد الشراء أو البيع: يجب أن تقرر المكان الذي تريد دخول السوق والخروج منه بناءً على ما إذا كنت تعتقد أن السعر سيرتفع أم ينخفض.
5. استخدم أوامر وقف الخسارة: تعتبر ضوابط إدارة المخاطر عنصرًا أساسيًا في التداول وهي حيوية بشكل خاص عند تنفيذ استراتيجيات عالية المخاطر مثل المضاربة في الفوركس.

المضاربة في سوق الفوركس باستخدام أنظمة آلية

نظرًا للوتيرة السريعة التي يمكن بها تنفيذ المعاملات، ينجذب المضاربون في الفوركس إلى منصات معينة توفر فرصة للانخراط في التداول الآلي، عند الانخراط في التداول الآلي، سيعمل البرنامج من تلقاء نفسه للتعرف على إشارات المضاربة في الفوركس، والدخول والخروج بسرعة من الصفقة، ومراقبة تقلبات أسعار زوج العملات الذي تختاره، يمكن لمتداولي الفوركس الاستفادة من التداول التلقائي على منصة، MetaTrader 4، والتي يتم استضافتها دوليًا، ابحث عن المزيد من المعلومات حول MT4.