هل أنت متداول ناجح؟
هل يمكنك التداول باستخدام استراتيجية الاختراق؟
إذن فأنت تعرف بالفعل كيف يمكن أن يكون التداول الاختراق مثيرًا.
السعر يتحرك بسرعة لصالحك، وكأنك تقوم بطبع النقود.
ومع ذلك، قد يكون التداول عند الاختراق تجربة مروعة.
على سبيل المثال:
لاحظت كسر السعر فوق المقاومة.
الشموع كبيرة وصاعدة، لذلك تستمر في التداول في هذا الاتجاه.
لكن فجأة، ينعكس السعر 180 درجة.
وقبل أن تعرف ذلك، اشتريت الارتفاعات التي اشتريتها والآن أنت تنزف.
ربما تتساءل الآن:
لمنع عمليات الاختراق الرديئة، كيف يمكنني العثور على الصفقات ذات الاحتمالية الأعلى؟
هذا هو ما سنناقشه في هذا المقال.
ما هو التداول الاختراق، وكيفية عمله؟
عندما يخترق السعر مستوى مقاومة أو دعم رئيسي، يسمى هذا الاختراق.
ببساطة، بدء التداولات عندما يكون الزخم في صفك هو ما يدور حوله تداول الاختراق.
للتوضيح، إليك ما أعنيه:
يتضمن تداول الأختراق التقاط كل اتجاه في السوق؛ لذلك يستخدم على نطاق واسع من متابعي الاتجاه، و CTAs، وحتى معالجات السوق.
“أنا لا أشتري الأسهم على نطاق صغير، أنا أشتري على نطاق واسع” جيسي ليفرمور.
“مهما كانت الطريقة التي تستخدمها للدخول في التداولات، فإن الشيء الأكثر أهمية هو إذا كان هناك اتجاه رئيسي، فيجب أن يكون نهج الدخول في هذا الاتجاه” ريتشارد دينيس.
“إذا كنت مشتريًا، فستكون وجهة نظري أعلى من السو،ق أحاول تحديد النقطة عندها يكون الزخم قوي في اتجاه التداول” إد سيكوتا.
عندما يتعلق الأمر بتداول الاختراقات، لا يوجد حل سحري.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مزايا وعيوب على حد سواء للاختراقات التداول.
سوف أشرح بالتفصيل…
الإيجابيات:
- ستكون جميع تحولات السوق واضحة لك بسهولة.
- الزخم في صفك الآن.
السلبيات:
- الاختراق الكاذب سيكون مزعجًا.
- قد يكون من الصعب نفسياً الدخول في التداول.
أعلم الاختراق الكاذب يكون مزعجًا عندما “يتم الإمساك بك” فيه.
بعد الشراء في ذروة السوق، تشعر وكأنك أحمق عندما تنخفض الأسعار فجأة.
سيعلمك القسم التالي طريقة الاختراق لمساعدتك في العثور على تداولات الاختراق الناجحة وتجنب المحتمل أن تفشل.
أكمل القراءة…
تداول الاختراق بطريقة خاطئة طريقة يجب تجنبها
يمكن العثور على فرص ربح مثيرة في تداول الاختراق.
قوة الشراء عالية حيث ترتفع الأسعار بسرعة، وتتشكل الشموع الصاعدة.
ومع ذلك، قد يكون من المغري شراء الاختراق عندما يكون الوقت “مثاليًا”، غالبًا ما تكون هذه أسوأ خطوة يمكن القيام بها.
لماذا؟
ببساطة، لا توجد “طاقة” متبقية على المدى القصير من أجل طلب الشراء لزيادة السعر.
حسنًا، ما الذي سيحدث في النهاية؟
بدأ ما يسمى بـ “المال الذكي” في جني الأموال.
ثم سيحاول المتداولون الهابطون البيع في الأسواق.
ببطء، يبدأ السوق في الانعكاس.
أولئك الذين قاموا بتداولاتهم في ذروة السوق أصبحوا الآن في المنطقة الحمراء، وعندما تصبح المعاناة أكثر من اللازم، يستسلمون.
ما هي النتيجة؟
ارتفاع في نشاط البيع يدفع الأسعار للانخفاض.
وبالتالي، فالنقاط الرئيسة هي كما يلي:
عادة ما يكون للسوق إشارات صاعدة شديدة، يكون قد فات الوقت للدخول في تلك الصفقة.
تداول الاختراقات هو الأسلوب المفضل في التداول (مع مخاطر منخفضة وعوائد ضخمة).
الآن أنت تعرف الآن كيف لا تتداول الاختراق.
أعرف ما تفكر فيه:
ما هي أفضل طريقة لتداول الاختراق؟
ما أفضل استراتيجية اختراق؟
إذن، هذا سري الصغير…
سيكون من الأفضل إذا ركزت على بناء صفقات الاختراق.
التراكم هو…
الفارق بين صغر الشموع في حالة التجميع، وتصبح حركة السعر أكثر تركيزًا.
ما أعنيه هو هذا…
الآن، عندما يتعلق الأمر بتداول الاختراق، يكون التراكم فعالًا لسببين…
1. أنت لديك احتمالات أفضل لتحقيق ربح مع خطر أقل لفقدان أي منها.
تعلمت أن تداول الاختراق بدون تراكم مسبق هو وصفة للفشل.
ومع ذلك، أين يجب أن تحدد وقف الخسارة إذا كنت تستخدم طريقة الاختراق هذه،
يجب تقليل حجم مركزك؛ لأن وقف الخسارة بعيد جدًا (حتى تتمكن من الحفاظ على مخاطرك.
هذا كثير من حركة السوق مطلوب لربح 1R (وهو مخاطرتك لكل صفقة.
للتوضيح:
التوقف تعني خسارة 1000 نقطة؛ لأن السوق يجب أن يتحرك لصالحك بمقدار 1000 نقطة قبل أن تصل إلى نقطة التعادل (تكسب 1R).
الآن، يمكنك رفع حجم مركزك بوقف خسارة أكثر إحكامًا (مع الحفاظ على مخاطرك.
هذا يعني أنك بحاجة إلى تغيير بسيط في اتجاه السوق لتحقيق 1R.
مثال:
لتحقيق 1R، يجب أن يتحرك السوق لصالحك بمقدار 100 نقطة (بافتراض وقف الخسارة بمقدار 100 نقطة.
2. تزيد من معدل نجاحك
تخيل:
مستوى السعر الحالي يمثل المقاومة.
من الممكن حدوث انخفاض في الأسعار هنا وأنت على علم بذلك.
لسوء الحظ، لم يحدث هذا.
بدلاً من ذلك، الارتفاع في المقاومة هو ما تحصل عليه.
قد لا يكون هناك حاجة ملحة لإجراء عملية شراء.
بدلاً من ذلك، يتم دعم الأسعار المتزايدة من خلال نشاط شراء قوي.
مهما كان السبب، إنها خطوة جريئة تظهر القوة.
مثال على الإعداد لتداول الاختراق هو كما يلي:
ولكن ضع في اعتبارك، سيغطي البائعون مراكزهم عندما يرتفع السعر فوق المقاومة، بالإضافة إلى ذلك، سيتم شراء الاختراق من قبل متداولي الزخم.
بسبب هذه الاعتبارات، يرتفع ضغط الشراء، ويتوقع اختراق السعر إلى الأعلى.
متى يجب الشراء أثناء الاختراق؟
هو سؤال شائع بين المتداولين.
لذلك، عندما استخدم أسلوب تداول الاختراق، فإن البناء هو أحد الأفكار الأساسية التي يجب وضعها في الاعتبار.
ومع ذلك، هناك العديد من التباديل.
على سبيل المثال:
ماذا يعني استمرار قيعان أعلى من خلال المقاومة؟
هذه مثل فكرة التصعيد التي وصفتها من قبل.
تشمل مؤشرات انخفاض السعر إلى مستوى المقاومة ما يلي:
- لا توجد صعوبة في البيع هنا.
- بدلاً من ذلك، يؤدي الطلب القوي على الشراء إلى ارتفاع الأسعار.
- تركيز أوامر إيقاف الشراء حول المقاومة.
وهذا بلا شك مؤشر على القوة.
هذا هو الشكل الذي يظهر به:
المثلث الصاعد هو نمط مخطط شائع قد يكون معروفًا لك، لذلك، إذا تم رؤية مثل هذا النمط، فمن الممكن اختراق السعر في الاتجاه الصاعد.
متى يجب أن تخترق اختراق قصير في تداول الاختراق؟
عندما تشهد سلسلة من الارتفاعات المنخفضة إلى الدعم، فهذا يعني:
- لا يوجد ضغط على الشراء
- ينخفض السعر بسبب ضغوط البيع المكثفة.
- تم تجميع العديد من أوامر وقف الخسارة للبيع عند مستوى سعر الدعم.
لا يمكن أن يكون هناك شك في أن هذا يدل على نقص القوة.
هذا هو الشكل الذي يظهر به:
يسمى هذا الشكل المتكرر على الرسوم البيانية بالمثلث الهابط، وربما تكون قد شاهدته من قبل، لذا، إذا رأيت مثل هذا النمط، فقد يشير إلى انهيار السوق الهابط.
أنت تعرف الآن شراء “اختراق” السوق وبيع “هبوط”، بعد ذلك، سوف تتعرف على كيفية التعرف على معاملات الاختراق الوشيكة التي قد يكون لها تأثير كبير على محفظتك.
قد يكون العثور على الاختراق الكبير التالي للتداول قبل حدوثه مربحًا للغاية
نظرًا لأن السوق دائم التطور، يجب على المتداول دائمًا التكيف، التباين يفسح المجال للاتجاه (والعكس صحيح.
كلما طالت فترة توطيد السوق داخل النطاق، زادت قوة كسره.
هذه حالة واحدة فقط:
ولكن لماذا؟
يتم إجراء المزيد من الطلبات في السوق إذا ظل السوق في نطاق لفترة أطول من الوقت.
المتداولون الذين يتوقعون ارتفاع السوق سيضعون أوامر وقف الشراء فوق المقاومة (على أمل اكتشاف الاختراقات.
يقوم المتداولون الهابطون ببيع السوق مع وقف الخسارة (أيضًا أمر إيقاف الشراء) فوق المقاومة.
بعد مرور بعض الوقت، فوق المقاومة، سيكون هناك فيضان من أوامر إيقاف الشراء، وبالتالي، سيتم تشغيل عدد كبير من أوامر إيقاف الشراء في وقت واحد عندما ينفجر السوق، مما يؤدي إلى ضغوط شراء كبيرة.
لذا، انتبه جيدًا طوال الفترات الممتدة من التداول في النطاق إذا كنت ترغب في اكتشاف تداولات الاختراق المذهلة الموضحة أعلاه.
لسبب بسيط هو أن زيادة المسافة تعني صعوبة أكبر في الكسر.
طريقة تداول الاختراق: تحديد اختراق تداول الاتجاه
تتميز الاتجاهات القوية بحركة سعرية مستدامة أعلى من المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة.
إذا كنت تنتظر التصحيح، فستصاب بخيبة أمل كبيرة عندما يستمر السوق في الصعود بدونك.
للتوضيح، إليك ما أعنيه:
قد تكون تصحيحات السوق مربحة إذا تم تداولها في الوقت المناسب، ولكن ليس أثناء الاتجاه الصاعد.
يجب أن تركز على تداول الاختراقات بدلاً من ذلك.
تعمل على النحو التالي:
- تطور ارتفاع قوي في السوق (مع احترام 20MA).
- اخترق الشراء فوق قمة سوينج السابقة.
- يجب وضع وقف الخسارة عند 1 ATR تحت قاع سوينج.
إذا انخفض السعر عن المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا، فيجب أن تفكر في إغلاق الصفقة.
ضع في اعتبارك هذا كتوضيح:
النجاح في تداول زوج العملات EUR / USD:
الربح على NI255:
استثمار سيئ في (XAG / USD)
نظرًا لأن الانعكاس في السعر نادر أثناء الاتجاه القوي، يجب على المتداولين أن يتطلعوا إلى شراء الاختراقات (أو الانهيارات القصيرة.
الخلاصة
إذن، لتلخيص المقال:
- تجنب شراء الاختراقات بعد حدوث زخم صاعد مستمر، حيث يشير هذا غالبًا إلى انعكاس وشيك في السوق.
- يرتفع سعر الشراء بعد الاختراق.
- مؤشر القوة هو ارتفاع السعر دون المقاومة.
- مع انخفاض الارتفاعات نحو الدعم، فهذا يشير إلى نقص القوة.
- كلما طالت فترة بقاء السوق داخل النطاق، زادت أهمية الاختراق اللاحق.
- استراتيجية الاختراق الفعال لاتجاهات التداول.
حسنًا، إليك سؤال أريدك أن تجيب عليه.
ما هي أفضل طريقة لتداول الاختراق؟
Comments (No)