العرض والطلب في الفوركس

قانون العرض والطلب في الفوركس

تتأثر التكاليف بقوى العرض والطلب في السوق، من المرجح أن ترتفع الأسعار عندما يكون هناك مشترين أكثر من البائعين، إذا كان عدد المشترين أقل من البائعين، فسيظل سعر السوق كما هو، عندما يكون هناك عدد متساوٍ من المشترين والبائعين في السوق، فإن الأسعار ستتقلب، هذه الأفكار الأساسية لها قيمة عملية هائلة؛ لأنها تمكننا من دراسة الرسوم البيانية المجردة لتوقع تحركات الأسعار في المستقبل.

نظرًا لأن السعر الحالي يعتمد على السعر التاريخي، فإن هذا النهج المباشر للتحليل الفني واستراتيجية التداول المربحة يسمح بتحديد سعر الدخول ومنطقة العرض أو الطلب، نتيجة لذلك، يمكن رؤية كل من النقاط المفقودة والمكتسبة بوضوح.

في سوق الفوركس، يوفر مبدأ العرض والطلب (SD) نظامًا لا يحتاج إلى تفكير ومنخفض الجهد مع عوائد عالية، لا يتم تحقيق ذلك باستخدام مؤشرات فنية معقدة، ولكن من خلال تحليل نشاط السعر كما هو.

مفهوم العرض والطلب؟

العرض والطلب في السوق يخلقان الأنماط الموضحة في مخطط السوق، تخضع كل هذه المعاملات لقوانين العرض والطلب، يتم تمثيل الطلب من قبل المشترين، بينما يمثل البائعون العرض.

ضع في اعتبارك إدخال كمبيوتر لوحي جديد تمامًا من قبل شركة مصنعة كبرى، قد تنخفض أسعار الأجهزة اللوحية إذا كان تجار التجزئة غير قادرين على بيع المخزون الحالي بسعر الطلب الحالي، سوف يستمر في الانخفاض حتى يصل إلى مستوى مرضٍ للبائعين والمشترين، بدلاً من ذلك، فإن العكس هو الصحيح: إذا كان هناك عملاء أكثر من الأجهزة اللوحية، فإن السعر سيرتفع.

الأسهم وأزواج العملات ليست سوى مثالين على الأدوات المالية، على سبيل المثال، فإن إحجام المشترين عن التخلي عن 1.125 يورو مقابل 1 دولار أمريكي سيؤدي إلى هبوط سعر الصرف، على العكس من ذلك، تميل الأسعار إلى الارتفاع حيث إن المزيد من الناس على استعداد لدفع هذا المبلغ.

لإجراء صفقات ذات ميزة إحصائية، قد نستخدم استراتيجية تسمى تداول العرض والطلب لتحديد المناطق ذات الطلب المرتفع والمنخفض.

متى؟ ولماذا تقوم الأسواق بإنشاء مناطق العرض والطلب؟

على سبيل المثال، عندما يكون هناك تفاوت بين المشترين والبائعين، فإننا نتحدث عن منطقة “العرض والطلب”.

قد يُنظر إلى العرض على أنه سلعة من أجل التوضيح، حسنًا، لنأخذ مثال على البرتقال، بنفس الطريقة، يمكن مقارنة الطلب بالمستهلكين.

لنتخيل أن مزارعي البرتقال حققوا عامًا ناجحًا، تم حصاد عدد كبير من البرتقال، ومع ذلك، سيكون المستهلكون مستعدين لإنفاق المبلغ المناسب بالضبط، هذا بسبب توفر المزيد من البرتقال أكثر مما يرغب الناس في شرائه، لذلك، يجب على المزارعين تشجيع المزيد من عمليات الشراء لتصفية مخزونهم، يمكن تحقيق ذلك عن طريق خفض أسعار البرتقال، يجب أن يفكر المتسوقون في التخزين الآن بعد أن أصبح البرتقال أرخص، حتى يتم بيع البرتقال، سيستمر السعر في الهبوط، يصل السوق إلى التوازن عندما يكون هناك عدد متساوٍ من البائعين والمشترين البرتقاليين.

مع اقتراب نهاية الموسم، يبيع المزارعون البرتقال المتبقي، تاركين كمية أقل من مخزونهم، ويقوم عدد نموذجي من المستهلكين بإعادة شراء البرتقال، مع وجود عدد أقل من البرتقال في السوق، من المتوقع أن يرتفع السعر، سوف يرتفع حتى لا يكون هناك ما يكفي من البرتقال لكل شخص مستعد لدفع ثمن أعلى، بالنظر إلى ظروف السوق الحالية، تمثل نقطة السعر هذه حل وسط معقول.

تميل أسعار السلع الأساسية إلى البقاء ضمن نطاق ضيق؛ نظرًا لوجود سوق جاهز دائمًا لها طالما أن العرض الكافي يلبي الطلب، على سبيل المثال، إذا كان عدد البائعين أكثر من المشترين، فسيقوم السوق بتعديل الأسعار حتى تتساوى نسبة العرض والطلب، تظهر الرسوم البيانية للسعر بوضوح هذا التناقض على أنه انحراف عن المستوى الحالي.

الأصل هو السلعة، ومعدل العائد هو الطلب في الأسواق المالية، يؤدي وجود وفرة في العرض وندرة العملاء المهتمين إلى انخفاض السعر، كلما ارتفع السعر، زاد الطلب (عدد المشترين) وانخفض العرض المتاح.

تحليل سوق الفوركس للعرض والطلب

لطالما كان قانون العرض والطلب قابلاً للتطبيق، إنه التفسير الأساسي لسبب تغير الأسعار، وسيظل دائمًا كذلك، هذا لأن السوق هو المكان الذي قد يتم فيه بيع المنتج وشرائه، مما يؤدي إلى تحويل الأموال.

يمكن تحديد مناطق العرض والطلب بسهولة على الرسوم البيانية، والتي يمكن القيام بها من خلال فهم أساسي للفكرة فقط، بالطبع، هذه ملاحظة بأثر رجعي، لكنها ستساعدنا في التخطيط لمكان عقد الصفقات المستقبلية

يعتمد العرض والطلب في تداول العملات الأجنبية على النظر إلى البيانات التاريخية ورسم الحدود بين الفترات المختلفة، لذلك، يمكن توقع سلوك السعر المستقبلي بناءً على هذه المناطق.

ما هو الأساس المنطقي الذي قد يكون هناك لاستجابة السوق؟ الآن، لنتحدث عن البرتقال والمستهلكين مرة أخرى، لنتظاهر للحظة أن برتقالة تكلف دولارًا واحدًا، سعر السوق للبرتقال هو عشرة، لكن لدينا خمسة فقط للبيع، لذلك، تم الحصول على دولار واحد من بيع خمسة برتقالات، لكن الطلبات الخمسة المتبقية لا تزال بحاجة إلى الوفاء بها، ضع في اعتبارك هذه الطلبات الخمسة التي لم يتم الوفاء بها للمستقبل.

إذا تم رفع سعر البرتقال إلى 1.50 دولار، فسيشجع ذلك المزيد من المزارعين على زيادة الإنتاج، ومع ذلك، عندما يفوق عرض البرتقال في النهاية الطلب عليه، سينخفض ​​سعر كل برتقالة إلى دولار واحد.

من المتوقع أن تنتظر الطلبات الخمسة بسعر 1 دولار لكل برتقالة، ومع ذلك، نظرًا لأنهم في المرتبة الأولى في شراء البرتقال مقابل دولار واحد، فسيتم تلبية طلبهم على الفور.

يشهد سوق الفوركس تقلبات مماثلة، من المحتمل أن تكون هناك أوامر غير محققة عندما يتغير السعر، يتم وضع هذه الطلبات في قائمة الانتظار، وسيتم تنفيذها أولاً عندما يصل السعر إلى مستوى الطلب 1 دولار.

دليل لقراءة وتحديد مخططات الأسعار لمناطق العرض والطلب

بمجرد أن نفهم مفاهيم توازن العرض والطلب وعدم التوازن، يمكننا بسهولة ملاحظة العرض والطلب على الرسوم البيانية عبر جميع الفترات.

كخطوة أولى، نحاول إيجاد حل وسط مريح، هنا، من المرجح أن تظل الأسعار مستقرة، ولكن في نطاق ضيق، يمثل هذا الرمز المشترين والبائعين الذين يشعرون بالراحة مع بعضهم البعض، يوجد سوق لكل منتج بهذا السعر، هناك دائما بائع راغب لكل مشتر، في هذه الحالة، لا أحد يهتم بالمساومة على السعر، ويبدو الجميع راضين عن العرض والطلب الحاليين.

بعد ذلك، فإننا نبقي أعيننا على حركة السعر التي تكسر بشكل حاسم هذا النطاق، يشير الاختراق الصاعد إلى ارتفاع الطلب وعدم كفاية العرض، على العكس من ذلك، عندما تنخفض الأسعار، فهذا يعني عادةً أن العرض قد زاد، بينما انخفض الطلب من المشترين.

مؤشرات العرض والطلب: كيفية تحديد موقعها

هي علامة منبهة لمنطقة الطلب على الرسم البياني للسعر، عندما يحدث هذا، فإن المنطقة الواقعة تحتها حيث تخترق الشمعة جسم الشمعتين السابقتين هي منطقة طلب، وفقًا للرسم البياني.

تعلم كيفية تحديد مناطق العرض على مخططات الأسعار

إن تحديد مناطق العرض على الرسم البياني مماثل لإيجاد مناطق الطلب، ولكن مع تبديل اتجاه الأسهم، الرجاء البحث عن شمعة كبيرة أو سلسلة متوالية من الشموع التي يمتد أجسامها أسفل الشمعتين فوقها مباشرة، هذه منطقة إمداد بالأعلى هنا.

الآن، التحول الكبير نحو الشمعة الكبيرة هو ما نحتاج إلى رؤيته، تتناسب قوة منطقة العرض أو الطلب مع حجم تحولها، كما يعني أيضًا أنه عندما يصل السعر إلى هذا المستوى مرة أخرى في المستقبل، فإنه سيستمر في التحرك بنفس الطريقة.

في الوقت الحالي، نفضل أن يظل السعر منخفضًا، إذا عاد على الفور، لم يكن تحولًا كبيرًا، بعبارة أخرى، نأمل في حدوث تغيير كبير في التكلفة والمدة، الآن بعد أن أصبح لدينا هذه المعلومات، يمكننا اتخاذ قرارات مستنيرة حول مكان الانضمام إلى السوق ومكان وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح.

مخططات الأسعار: تحديد مناطق الطلب

مخطط الدخول

باستخدام معرفتنا بالعرض والطلب، يمكننا بسهولة شراء رخيصة وبيعها باهظة الثمن، مع الاستفادة من الأول والأخير، نظرًا لأنه يمكننا التنبؤ بموعد انتهاء اتجاه السعر، فسنقوم بالشراء في الاتجاه المعاكس لحركة السعر الحالية.

سيحدث وضع الأمر عند مستوى اختراق المنطقة، يصف مصطلح “مستوى الأصل” هذه النقطة، تم تأكيد عدم تطابق العرض والطلب عند مستوى الاختراق، مجموعة واحدة مهيمنة على أخرى.

بعد عدم التوازن، تكون الطلبات جاهزة وجاهزة للإكمال بالسعر الحالي، نتيجة لذلك، لدينا فرصة أفضل من المتوسط ​​لافتراض أن تباينًا مشابهًا في الأسعار قد يظهر مرة أخرى عند هذا المستوى.

وضع وقف الخسارة

يجب تعيين وقف الخسارة في نقطة خارج حدود المنطقة، يشير مصطلح “الأساس” إلى هذه التكلفة الأولية.

هذه هي درجة الحرارة الدنيا المطلقة التي تم إنشاؤها بواسطة الشمعة الكبيرة ومجموعة الشموع في المنطقة المجاورة، وتمثل أدنى درجة حرارة ممكنة لمنطقة الإمداد.

يمثل هذا أعلى طلب ناتج عن التأثيرات المجمعة للشمعة الضخمة ومجموعة الشموع المحيطة بها، في هذه المرحلة، قد يجد المرء ارتفاع الطلب وانخفاض العرض.

جني الأرباح

عند البيع على المكشوف، يكون مستوى الطلب الأول هو جني الأرباح، وعند الشوق، يكون مستوى الدعم الأول هو جني الأرباح، لذلك، يجب أن تعد تجارتك عندما يظهر مستوى دعم جديد، وتحتفظ به حتى يظهر مستوى الطلب التالي، بعد أن تتشكل، يمكنك أن تقرر مقدار الربح الذي ستجنيه.

إذا كانت معاملتك تتعارض مع الاتجاه العام، ففكر في الخروج من السوق تمامًا، من ناحية أخرى، يمكن أن تقتصر على بيع جزء صغير من مركزك، بعد ذلك، قد تنضم إلى صفقة جديدة إذا وصلت إلى مستوى طلب أو عرض جديد ضمن حدود وقف الخسارة الحالي، وما إلى ذلك.

كما أن العكس بالعكس

يعمل معكوس هذه الفكرة أيضًا.

يرتفع العرض عندما يتم تجميع كمية كبيرة بسعر أعلى من سعر السوق، عندما يصل السوق إلى منطقة العرض، قد ينخفض ​​السعر بشكل ملحوظ.

سوف يرغب المشاركون في تداول العرض والطلب في مراقبة هذين المستويين عن كثب، تُعرف هذه المناطق باسم “منطقة الطلب” و “منطقة العرض” على التوالي.

كيفية وضع أوامر ليمت مرة واحدة 

يتم استخدام الأسعار المحددة مسبقًا في تداول العملات على أساس العرض والطلب، هذا هو سحر ومجد تداول العرض والطلب SD، إنه يوضح المكان الذي من المرجح أن يستجيب فيه السعر في المستقبل بدقة عالية وموثوقية.

باستخدام هذه المعرفة، سيكون من السهل برمجة الأوامر المعلقة ليتم تنفيذها عندما يصل السعر إلى مستوى مستقبلي معين، وبالتالي، قد نقوم بإعداد الصفقات باستخدام أوامر التحديد وانتظار تطور السوق بسرعة، لذا استرخ أثناء انتظار بدء معاملاتك، متى كان ذلك ممكنًا.

أوامر الشراء

بعد إنشاء مستوى جني الأرباح، يمكنك وضع أمر حد الشراء للانضمام إلى الصفقة عند مستوى العرض السابق.

نظرًا لأنك على دراية بجميع العوامل ذات الصلة التي تؤثر على الصفقة، فمن السهل تحديد نقاط الدخول ووقف الخسارة وجني الأرباح لأوامر الحد.

وضع أوامر للبيع بسعر أقل من السوق

قد تتم برمجة أمر سوق البيع للدخول تلقائيًا عند دخول السعر إلى منطقة الطلب مرة أخرى، مثل أمر حد الشراء.

باختصار، حاول توقع حدوث تغيير في الأسعار يؤثر بشكل كبير على تكاليف السفر، ويكون له تأثير دائم، عندما يتعافى السعر في النهاية إلى نقطة البداية، فمن المرجح أن يبدأ في الارتفاع مرة أخرى.

تأكيد الدخول

قد تظهر بعض المشاكل عند استخدام تقنية “التعيين والنسيان”، لا يعتبر الانعكاس في منطقة العرض والطلب أمرًا مفروغًا منه، من حين لآخر، تكون الاستجابة قليلة وسريعة، يمكن لأحداث مثل البيانات الإخبارية الاقتصادية أو حتى حدوث خطأ في بحثنا أن تمحو مناطق SD.

هناك طريقة فعالة للتغلب على ذلك وهي انتظار التحقق من صحة المنطقة لتصبح “ساخنة للغاية”، يعد انتظار الاستجابة الأولى على المستوى للتحقق مما إذا كان السعر قد تم دفعه بعيدًا عن هذا المستوى خيارًا جيدًا للتأكيد، عندما يكون هذا هو الحال، انتظر بصبر التصحيح قبل دخول السوق، إذا لم يكن كذلك، فلا تعبث به.

مؤشر العرض والطلب في منصة ميتاتريدر MT4 التلقائي

بالنسبة إلى MetaTrader 4، قمنا بتضمين مؤشر يكتشف تلقائيًا تغييرات العرض والطلب، ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن المؤشر يعتمد على الإطار الزمني، نتيجة لذلك، لم يتم عرض جميع المستويات الأساسية، وبالمثل، قد يكون هناك العديد من المستويات المتاحة، أنت تستخدمه كعكاز في تداولك بمجرد أن تتقن رسم مستويات SD يدويًا بنفسك.

إيجابيات وسلبيات العرض والطلب على الفوركس

الإيجابيات

الميزة الجميلة للتداول في العرض والطلب هو أنه يمكن تحديد الأسعار وتركها للاستقرار، يمكنك أخذ قسط من الراحة من مشاهدة الشاشة ومع ذلك كن مستعدًا لتنفيذ صفقة إذا لزم الأمر.

عند التداول باستخدام هذه الاستراتيجية، بالإضافة إلى رؤية حركة السعر مع السبب والمنطق (نتيجة لوقت الفحص)، ستراقب أيضًا حركة السعر مع العقل، وتتحرك مع الوقت، تكشف تصرفات التجار داخل مناطق العرض والطلب تلاعبًا واضحًا.

تنبع البساطة والمنطق من مقدمة المقال، تتبع هذه التقنية ما يعتبر على نطاق واسع حجر الزاوية للاقتصاد الحديث.

السلبيات

إذا كان بإمكانك التخلص منها، فهناك العديد من الجوانب السلبية لهذه الطريقة، شيء واحد يجب أخذه في الاعتبار هو أن هذه الاستراتيجية لا يُقصد استخدامها كبديل لخطة تداول شاملة، تحتاج إلى تضمين تداول العرض والطلب في استراتيجيتك السوقية الشاملة.

الخلاصة

تأتي العديد من الفوائد من نهج تداول العرض والطلب، والذي يستخدم هذه المستويات من الدعم والمقاومة، تسمح الأوامر المعلقة بالتداول “التعيين والنسيان”، جميع قيم التداول (الدخول ووقف الخسارة وأخذ الربح) محددة مسبقًا، والعائد على الاستثمار (RRR) ممتاز (نسبة العائد والمخاطرة.

ومع ذلك، فهي تتطلب الممارسة والإتقان مثل أي مهارة أخرى، يجب حساب العديد من المصيد، إنها عملية لمعرفة كيفية التعامل معهم جميعًا، تعرف على المزيد حول هذا الموضوع، وستدرك أنه أكثر صعوبة مما يبدو، وأنه ليس منهج تداول منظم بحت، مزيد من الدراسة ضروري.