كيفية استخدام العرض والطلب لصالحك في تداول الفوركس (1)

سوق الفوركس هو سوق ضخم لتداول العملات، عندما يكون العرض وفيرًا، والطلب منخفضًا، تنخفض الأسعار، وترتفع الأسعار عندما يكون الطلب هائلاً وندرًا.

ستكون قادرًا على توقع كل تغيير تقريبًا في السعر على أي مخطط أسعار بمجرد فهم التفاعل بين هذين العاملين.

تعرف على كل ما تحتاج لمعرفته حول العرض والطلب في العملات الأجنبية بمساعدة هذا الدليل الشامل، سوف نناقش أساسيات التداول، بما في ذلك كيفية اكتشاف اختلالات السوق وإنشاء مخططات التداول والربح منها.

يتم أيضًا تغطية استخدام المعززات الفردية لتصفية مناطق العرض والطلب، باستخدام أسلوب التصفية هذا، يمكنك التخلص من المناطق غير المحتملة والتركيز على المناطق الواعدة.

يركز هذا المقال على مساعدتك في تحقيق أرباح متسقة في السوق من خلال تطبيق نهج تداول معين بشكل مناسب، يحتوي هذا الكتاب على كل ما تحتاج إلى معرفته إذا كنت تريد معرفة العرض والطلب.

مفهوم العرض والطلب

وفقًا لقانون العرض والطلب، سينخفض ​​سعر السلعة عندما يكون هناك فائض في العرض بالنسبة للطلب.

لكي يرتفع سعر السلعة، يجب أن تكون هناك ندرة، والتي تحدث عندما يقل العرض عن الطلب.

عندما يتجاوز المعروض من زوج العملات الطلب في سوق الفوركس، سينخفض ​​سعر هذا الزوج، على العكس من ذلك، بسبب فائض الطلب، سيرتفع سعر زوج العملات إذا كان العرض منخفضًا والطلب قويًا.

عندما يكون هناك الكثير من عدم القدرة على التنبؤ والذعر في الأسواق، فغالبًا ما ينقل المستثمرون أموالهم إلى عملات “الملاذ الآمن” مثل الين واليورو، بالنسبة للمستثمرين للحصول على الين الياباني، يجب أن يرتفع سعر الين بسبب الطلب القوي عليه.

المثال الثاني هو عندما يختار الاحتياطي الفيدرالي (Fed) رفع أسعار الفائدة، بسبب ارتفاع سعر الفائدة، سيصبح الدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمستثمرين، عندما يشتري المستثمرون عملة بسعر فائدة مرتفع، ويبيعون عملة بسعر منخفض، فإنهم ينخرطون في استراتيجية تداول الصفقات.

ينطبق المبدأ الاقتصادي للعرض والطلب على جميع السلع والخدمات القابلة للتداول.

يجب تحديد مناطق العرض والطلب، واكتساب المعرفة بديناميكيات مخطط الأسعار قبل أن نتمكن من المضي قدمًا في النهج.

مفهوم مناطق العرض

يمكن رؤية ضغط بيع مكثف في المنطقة الواقعة فوق السعر الحالي مباشرة، والتي نسميها منطقة العرض، هذا لأنه عندما تكون الإمدادات وفيرة والطلب منخفضًا، وتنخفض الأسعار عندما يتم شراء السلع غير المباعة لتلبية الطلب.

مفهوم مناطق الطلب

يشير مصطلح “منطقة الطلب” إلى الأسعار التي يوجد أدناه اهتمام كبير بالشراء، ونتيجة لذلك، يفوق عدد المشترين عدد البائعين عند مستوى الطلب، مما يتسبب في ارتفاع الأسعار حيث يحاول السوق تلبية تراكم الطلبات المتراكم.

تعرف على التوازن غير المتكافئ في سوق الفوركس

غالبًا ما يتبع نشاط سوق الفوركس نمطًا من التوازن يتبعه فترات من عدم التوازن، حتى يتداول السوق فوق الفائض المرتفع (الاختراق فوق مستوى المقاومة) أو يتداول تحت الفائض المنخفض (الاختراق أدنى مستوى الدعم)، سيستمر التداول داخل التجاوزات المحددة (الاختراق أسفل مستوى الدعم.

منطقة التوازن

في الرسم البياني أعلاه، سيكون للسوق المتوازن عدد متساوٍ من المشترين والبائعين، يكون توزيع حركة السعر صعودًا وهبوطًا في نطاق (جانبيًا.

منطقة عدم التوازن

عندما يكون المشترون أو البائعون في مقعد القيادة، يقال إن السوق غير متوازن، وسوف يتحول في اتجاه المشاركين المهيمنين، إذا كان البائعون هم اليد العليا، فإن الأسعار تنخفض، بينما إذا كان المشترون هم المسؤولون، فإن الأسعار ترتفع.

لنلقِ نظرة على الرسم البياني لنرى كيف يمكننا استخدام مبادئ التوازن وعدم التوازن هذه.

تمثل الأسهم الزرقاء في الرسم البياني التالي مناطق مستقرة، يشعر كل من المشترين والبائعين بالراحة في نطاقات الأسعار هذه، وبالتالي تحدث المعاملات في كلا الاتجاهين في وقت واحد، ضع في اعتبارك الحركة الأفقية للسعر.

بمجرد أن ينتقل السوق من التوازن إلى عدم التوازن، تتميز حركة السعر برحيل الشموع العملاقة، بسبب هذا التناقض، يتفوق أحد اللاعبين على الآخر، من الجانب الأيسر من الرسم البياني، حيث يفوق عدد البائعين عدد المشترين، تنخفض الأسعار بشكل حاد.

عندما يحدث هذا، يكون السوق في حالة توازن، في انتظار أن يقوم السعر بحركة حاسمة في الاتجاه الصاعد أو الهابط، نتيجة لذلك، ارتفع السعر، وأصبح السوق متوازنًا، وما إلى ذلك، إلى يمين الرسم البياني، انخفض السعر بشكل حاد، وكان يتناقص باطراد مع القليل من الشموع، نتيجة لذلك، يحاول المشاركون في السوق إيجاد سعر معقول يسمح بإجراء التناوب نسبيًا وثابتًا.

غالبًا ما يتحرك السوق في هذا النمط من التوازن، يليه عدم التوازن.

يعد فهم نقاط التوازن هذه أمرًا ضروريًا لاستراتيجية العرض والطلب الناجحة؛ لأننا نريد تحقيق ربح من خلال وضع نظامنا في هذه المناطق وركوب موجة عدم التوازن التي تؤدي إلى تحول السعر في اتجاه واحد.

تحديد مناطق العرض والطلب

بعد تحديد السعر الحالي، نقوم باستشارة الجانب الأيسر من الرسم البياني للحصول على إشارات تدل على وجود اتجاه صاعد أو هابط كبير.

الإجراء كالتالي:

• تحديد العرض والطلب بالسعر الحالي

• انظر إلى اليسار لاكتشاف ERC في المراحل الأخيرة من الارتفاع أو العرض المتضائل

أولاً، نحتاج إلى تحديد موقع الشمعة التي تناسب فئة ERC، عندما تسمع الحروف “ERC”، تفكر على الفور في شمعة ذات وقت احتراق طويل، وذلك بفضل جسمها الضخم وذيلها القصير أو غير الموجود، تبدو الشمعة من نوع ERC على النحو التالي:

• من حيث أصل الحركة

بعد رؤية نمط ERC للشموع، فإن الخطوة التالية هي تتبع تغير السعر مرة أخرى إلى نقطته الأولية.

ستتمحور منطقة العرض والطلب لدينا حول هذه النقطة، وإليك مثال على ذلك:

بدءًا من السعر الحالي، نقوم بعد ذلك بالمسح إلى اليسار بحثًا عن انخفاض أو ارتفاع في السعر مصحوبًا بواحد على الأقل من أنواع شموع ERC، بمجرد تحديد ERC، يمكن تحديد سبب التراجع، ما هو في القاع يعرف بالقاعدة.

نحن بحاجة إلى الأساس لرسم خريطة المنطقة.

نحن بحاجة إلى تعلم كيفية رسم مناطق العرض والطلب الخاصة بنا الآن بعد أن عرفنا كيفية تحديدها.

الأنماط المميزة في مناطق العرض والطلب

نحن بحاجة إلى أن نكون على دراية بنوعين من الأنماط: أنماط الانعكاس والاستمرارية.

أنماط الانعكاس

هي أنماط رسم بياني يمكن التعرف عليها تظهر عندما يغير الاتجاه الصاعد أو الهابط اتجاهه فجأة، في وسطنا، ستجد مبنيين متميزين:

• هيكل الأسعار للسوق المتجه نحو الهبوط يبدو وكأنه تراجع، وقاعدة، ثم ارتفاع لاحق.
• تبدو حركة السعر في هذا الهيكل وكأنها ارتفاع، يتبعه قاعدة، ثم انخفاض كبير في الاتجاه الهابط.

يميل إلى الالتزام بأنماط الانعكاس هذه لأنها قوية.

أنماط الاستمرارية

ستجد مبنيين متميزين:

• ينخفض ​​السعر أولاً، ثم يجد الدعم هناك، ثم ينخفض ​​أكثر.
• يصف نمط السعر الذي يتبع فيه تشكيل مستوى ثابت للسعر حركة سعرية صاعدة أولية.

يمكن رؤية أنماط السلوك هذه في اتجاه الاتجاه، ومع ذلك، فإن التداول في هذه المناطق محفوف بالمخاطر؛ لأن ا لأسعار غالبًا ما تتحدى هذه الهياكل وتكسرها.

وبالتالي، فإننا نتجاهل أنماط الاستمرارية لصالح أنماط الانعكاس؛ نظرًا لارتفاع احتمالية نجاح الأول.

إرشادات لتحديد مناطق العرض والطلب

تحديد مناطق العرض الموثوقة

يمكنك معرفة أنك عثرت على منطقة عرض من خلال البحث عن شموع هابطة عملاقة وقوية أعلى يسار السعر الحالي، يمكنك معرفة مقدار ارتفاع الأسعار أو انخفاضها بالنسبة إلى نقطة البداية في الرسم المصاحب، بعد أن بدأ السعر على الجانب الأيسر من الرسم البياني، تحرك باطراد إلى الأعلى في اتجاه صاعد قبل أن يتوقف لفترة وجيزة لتشكيل هيكل قاعدة جميل مكون من ثلاث شموع، يشير الانخفاض اللاحق في الأسعار، كما يتضح من ظهور الشموع الهابطة الطويلة، إلى وجود خلل كبير في السوق حول منطقة العرض هذه، نشير إلى هذا الشكل على أنه هبوط في قاعدة الانتعاش.

استندت حول منطقة العرض هذه، لذلك قد نستفيد من تراجعها للدخول في تداول في هذه المنطقة، ومع ذلك، عندما يتحرك السعر نحو منطقة العرض دون اختراق خطة القريب، فإنه يتراجع صعودًا وينخفض، نتيجة لذلك، يتم إيداع الطلبات الكبيرة التي لم يتم الوفاء بها في وحول مركز التوزيع هذا.

الخطوة التالية هي تقييم موثوقية الأساس، سيساعدك فهم التخطيط الأساسي على اختيار منطقة الإمداد المثلى لإنشاء خطوطك، يجب أن يحتوي أساس التداول المعقول على أقل من ست شموع.

أخيرًا، يتم رسم المنطقة من خلال ربط خطين أفقيين (بعيد وقريب)، باستثناء ذيول، يكون الخط القريب قريبًا من السعر الحالي عند قاعدة الجسم الأساسي، الخط البعيد فوق الذيول والشموع القاعدية.

أسرار رسم مناطق العرض والطلب

لقد وجدنا منطقة طلب إذا حددنا زيادة جيدة في الأسعار أو مجموعة من الشموع الصاعدة، وكان لدينا قاعدة بها أقل من ستة شموع، انخفض السعر، وشكل هيكلًا توطيدًا (شمعة أساسية واحدة)، وانتعش بشموع صاعدة طويلة للغاية، مما أدى إلى إنشاء منطقة طلب، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

الآن بعد أن عرفت مكان وضع كلا السطرين، دعنا نلقي نظرة على مثال.

شمعة واحدة متمركزة في قاعدة العرض في منطقة العرض، أولاً، يتم رسم الخط البعيد عند أعلى ذيل للقاعدة لتصوير منطقة العرض بدقة، بعد ذلك، باستخدام الرسم البياني السابق، نضع الخط القريب عند أدنى نقطة في القاعدة.

مع انخفاض السعر، تشكلت منطقة طلب بها ثلاث شموع في قاعدتها، نرسم منطقة الطلب ببدء الخط الأبعد من المركز أسفل ذيل الشمعة الأساسية، بمجرد أن يتم ذلك، نضع الخط القريب أعلى شمعة في القاعدة.

إذا كنت تستخدم الذيول العالية والمنخفضة، فأنت بذلك تجعل توقفك كبيرًا جدًا، وتتعرض لخطر أكبر مما ينبغي.

ستنخفض فرصك في إكمال طلبك بسعر السوق الجاري إذا حددت فقط أعلى الذيول لمنطقة العرض وأقل الذيول لمنطقة الطلب.

مرة أخرى، سيكون من المفيد أن تفكر في تحملك للمخاطر وإمكانية تحقيق الربح أثناء تحديد مناطق العرض والطلب.