استراتيجيات تداول البرايس أكشن التي يستخدمها المحترفون في سوق الفوركس

طرق التداول المبنية على تحركات الأسعار التحليل الفني، والذي يتضمن البرايس أكشن، هو حجر الزاوية في استراتيجيات التداول التي يستخدمها معظم متداولي الفوركس.

التحليل الفني هو مجال واسع يساعد المتداولين والمستثمرين على إصدار أحكام متعلمة (على الرغم من كونها ذاتية في كثير من الأحيان) في سوق الفوركس.

تزداد شعبية تداول البرايس أكشن، والتي تعتمد على تحركات الأسعار السابقة والفعلية بدلاً من مجرد المؤشرات الفنية، على الرغم من أنه سيكون من المستحيل تضمين أمثلة لجميع استراتيجيات البرايس أكشن الممكنة في هذا المقال، فإن الهدف هو تسليط الضوء على الأساليب التي، كما نقول، نجت من اختبار الزمن، أولاً، مع ذلك، من المهم أن تتذكر أنه، كما هو الحال مع أي استراتيجية تداول، فإن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.

أساليب التداول المبنية على تحركات الأسعار

قد تستفيد كل من سوق الأسهم وسوق الصرف الأجنبي وسوق العقود الآجلة وسوق الخيارات وأي سوق يقدم بيانات مستمرة من تداول البرايس أكشن، وهو نهج تداول، كما ذكرنا سابقًا، من أفضل الأشياء المتعلقة بمقاربات البرايس أكشن أنه يمكن استخدامها مع أي فترة، وعلى أي أداة مالية، هناك العديد من التأكيدات على أن الفترات الأعلى، مثل الرسم البياني لأربع ساعات (الإطار الزمني H4) والإطار الزمني للرسم البياني اليومي، توفر مؤشرات أكثر موثوقية لالبرايس أكشن، ولكن هذا في النهاية متروك للمتداول الفردي، على الرغم من أنه من الممكن تحقيق أرباح ثابتة في الأسواق باستخدام استراتيجية قصيرة المدى، إلا أن العديد من المتداولين يجدون أن وتيرة التداول (أو الاستثمار) الأبطأ تناسبهم بشكل أفضل.

يلبي تداول البرايس أكشن، بأشكاله المتعددة، التفضيلات الفنية المختلفة، هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تستخدم تكتيكات البرايس أكشن الأكثر تعقيدًا مثل Elliot Wave Theory أو Harmonic Trading Systems.

التداول باستخدام أنماط الرسم البياني

اسم النمط “الرأس والكتفين”

نموذج الرأس والكتفين هو نمط انعكاس فني في مخططات الأسعار، نمط الرسم البياني هذا معروف، وغالبًا ما يستخدم بسبب دقته التاريخية والمستمرة، يستخدم المتداولون على الهبوط أنماط الرأس والكتفين العلوية كهيكل هابط، بينما يستخدم المتداولون على الصعود الأنماط الرأس والكتفين المقلوبة.

يتضمن كل تصميم ثلاث قمم للقمة وثلاثة وديان لترتيب مقلوب.

في القمة، البروز الأول يسمى الكتف الأيسر، التالي هو الرأس، والثالث والأخير الكتف الأيمن، ضع في اعتبارك الرأس الذي تم تشكيله حديثًا، وأنت تصحيح لتشكيل الكتف الأيمن، هذه معرفة أساسية؛ لأن تجاهلها سيجعل بنية النموذج عديمة الفائدة.

عندما يشكل زوج العملات قمة الرأس والكتفين، ثم ينكسر خط العنق، فإن هذا عادة ما يكون مؤشرًا تحذيريًا على أن الزوج على وشك الانخفاض، لنفترض أنك نظرت إلى الشكل على اليسار سترى أن خط العنق للقميص من المفترض أن يكون بمثابة خط دعم، وهكذا يتم رسمها عبر القيعان السفلية التي تصطف على جانبي الرأس، يتم تأكيد نموذج الرأس والكتفين عند انخفاض السعر (الإغلاق) أسفل خط العنق بعد تشكيل الكتف الأيمن، تُفضل خطوط العنق الصاعدة أو الأفقية للتشكيلات العلوية، بينما تُفضل خطوط العنق الهابطة أو الأفقية للأنماط المقلوبة.

التداول في الفوركس، استراتيجية الدعم والمقاومة

يستخدم مفهوم الدعم والمقاومة (S&R) على نطاق واسع، ويعمل كحجر زاوية للعديد من استراتيجيات التداول الفنية، يؤسس السعر دعمًا ومقاومة أفقيين عندما يظل ثابتًا ضمن نطاق سوق محدد، على سبيل المثال، يصور دعمًا ومقاومة لا لبس فيها، مع دعم عند 1.2176 دولار (مؤقت بشكل مؤكد)، مما يشير إلى أرضية السوق والمقاومة عند 1.2325 دولار (من المسلم به أنها مؤقتة) يعكس سقف السوق، بشكل عام، تعتبر درجة الدعم أو المقاومة ذات قوة بقاء أكبر كلما تم اختبارها.

اشترِ البرايس أكشن عندما يرتد عن الدعم، ويبيعه بعد رفضه من قبل المقاومة، غالبًا ما يتم استهداف المستويات المعاكسة للمقاومة والدعم في عالم التداول.

الاختراق هو استراتيجية أخرى لتداول مستويات الدعم والمقاومة، تتمثل إحدى الاستراتيجيات الشائعة في تداول إعادة اختبار مستوى المقاومة كدعم إذا أغلق السعر فوقه في النهاية.

التداول باستخدام مخططات الشموع اليابانية

منذ اختراع الشموع اليابانية من قبل رجل ياباني يُدعى “هوما” في القرن الثامن عشر الميلادي، وجدت استخدامات عديدة للشموع، لقد أدرك أن سوق الأرز وعرضه وطلبه ومشاعر المتداولون جميعها كان لها تأثير على سعر الأرز.

اكتشف غربي يدعى ستيف نيسون، التقى سمسارًا يابانيًا، طريقة التداول الباطنية للشموع اليابانية بعد بضعة عقود، تقنيات رسم الشموع اليابانية هو كتاب كتبه نيسون بعد أن أجرى دراسة مكثفة على الشموع (نيسون، 2001).

إذا لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لستيف نيسون، فقد تظل مخططات الشموع اليابانية طريقة تداول منسية.

شرح أساسيات الشموع اليابانية:

شمعة صاعدة (بيضاء) وشمعة هابطة (سوداء) في الصورة أدناه، قد تكون هذه المدة يومًا واحدًا أو أسبوعًا أو دقيقة واحدة، إنه مشروط بالفترة المختارة، الجسم الفعلي للشموع هو الفتح والإغلاق، وهو ما يمثل الجزء الأساسي من الترتيب، تعد الإشارة إلى أوقات بداية ونهاية وجود الشمعة معلومات مهمة للمتداولين، هذه معلومات أساسية يجب وضعها في الاعتبار، وغالبًا ما يتم تفضيل المخططات الخطية على المخططات الشريطية؛ بسبب الهيكل الفعلي الذي توفره، بالإضافة إلى ذلك، لدينا المناطق العلوية والسفلية المظلمة، والتي تسمى أيضًا الذيول، يشير ارتفاع الذيل العلوي إلى أعلى سعر تم عنده تبادل الشمعة، بينما يشير عمق الذيل السفلى إلى أدنى سعر بيعت به الشمعة.

سيكون من الممكن فقط لمقال واحد أن يعالج جميع أنماط الشموع الممكنة بشكل شامل، ومع ذلك، فإن كتاب ستيف نيسون (تقنيات رسم الشموع اليابانية) هو مصدر ممتاز مع تفسيرات مباشرة، يعد الحصول على تعليم قوي أمرًا ضروريًا للتداول الناجح.

غالبًا ما يظهر النجم الشهاب بالقرب من قمم السوق في نمط انعكاس هابط، يشير شكل النموذج إلى أن الأسعار بدأت في الانخفاض، ثم زادت ثم هبطت إلى النقطة المنخفضة، هذه علامة سلبية واضحة على هزيمة جميع المشترين الباقين، مما يشير إلى أن المتداولون حاولوا رفع السعر، لكنهم فشلوا في النهاية، يمكنك أن ترى في الرسم أدناه كيف يتكون هيكل نمط شموع الشهاب من جسم طبيعي يجب أن يتطور في الثلث الأدنى من نطاقه، والذيل العلوي الذي يستوعب الثلثين العلويين، تذكر أن الذيل السفلي غير الموجود هو المثالي.

في الأسواق التي ترتفع صعودًا، غالبًا ما يستخدم نمط حركة سعر الهامر كإشارة انعكاس صاعدة؛ لأنه يشير إلى أن السوق من المرجح أن يتحرك أعلى من الهبوط.

عندما تتشكل شمعة الهامر، يدفع البائعون السوق إلى مستوى مرتفع جديد، عندما أدرك البائعون أنهم يفتقرون إلى الموارد اللازمة للحفاظ على انخفاض الأسعار، قاموا بتصفية مراكزهم، مما أدى إلى انتعاش السوق وجذب المشترين المهتمين بالعودة، شكل نموذج الهامر هو صورة طبق الأصل عن النجم الصاعد، يمكن أن يستوعب الجسم الطبيعي الثلث الأعلى من نطاق الشمعة، مع الذيل السفلي الذي يشغل الثلثين المتبقيين، مرة أخرى، يجب أن يبقى الذيل العلوي عند الحد الأدنى.

غالبًا ما يستخدم المتداولون الشموع نماذج الهامر ونجمة الشهاب كنقاط دخول وخروج من مستويات الدعم والمقاومة المحددة مسبقًا، مفيدة كنماذج أدلة إضافية.

المصطلحات الأساسية في البرايس أكشن

• تداول الاختراق

عند استخدام استراتيجية الاختراق، ينتظر المتداول السعر لكسر مستوى هام قبل دخول السوق، عندما تنخفض الأسعار إلى ما دون الرقم الدائري، مثل 1.2000 دولار، فغالبًا ما يسارع المتداولون إلى الشراء (معتقدين عدم وجود مقاومة هناك.

• المتوسطات المتحركة

في أبسط أشكالها، يأخذ المتوسط ​​المتحرك في الاعتبار عددًا معينًا من الملاحظات، ويعيد قيمة متوسطة، على سبيل المثال، يمكن حساب متوسط ​​السعر خلال العشرة أيام الماضية باستخدام متوسط ​​متحرك بسيط خلال عشر صفقات فقط.

• أنماط التداول

تعتبر المضاربة، والتداول اليومي، والتداول سوينج، وتداول المراكز أكثر استراتيجيات التداول انتشارًا (متداول المركز)، تعتبر طريقتان من طرق التداول اليومية، بينما يُطلق على الآخر استراتيجيات التداول سوينج.

• أشكال الرسوم البيانية

المخططات الخطية ومخططات البار ومخططات الشموع هي ثلاثة من أكثر أنماط المخططات شيوعًا لدى المتداولين.

• التصحيح

يحدث التصحيح عندما يعكس السوق اتجاهه الهابط، ويرتفع إلى الأعلى.

• الانعكاس

عند الحديث عن التحليل الفني، غالبًا ما يُفهم هذا التعبير على أنه يعني التغيير من الاتجاه الصاعد إلى الاتجاه الهابط أو العكس.

• النقاط Pip

يتم قياس البرايس أكشن الصغيرة في سوق الفوركس من حيث النقطة (نقطة سعر الفائدة)، على سبيل المثال، يمثل هذا النطاق الزيادة بمقدار نقطة واحدة في القيمة من 1.40000 دولار أمريكي إلى 1.40010 دولار أمريكي في الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي.

• حساب تجريبي

الغرض من الحساب التجريبي هو توفير فرصة للمتداولين (والمستثمرين) للاعتياد على أدوات ووظائف المنصة واختبار استراتيجيات التداول الخاصة بهم بأموال افتراضية.

قبل الدخول في التداول الحقيقي، نوصي بالبدء بحساب تجريبي، وهو أحد حسابات العقود مقابل الفروقات العديدة التي توفرها، بالإضافة إلى ذلك، تتوفر العديد من أنظمة التداول، بما في ذلك (MetaTrader 4) (MT4) و(MetaTrader 5) (MT5).

تسمح الأسواق في القطاع المالي للمستثمرين والمتداولين بشراء وبيع مجموعة واسعة من الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم والسندات والعملات والمشتقات، من بين أشياء أخرى.

• أزواج العملات

لكل عملة في زوج العملات، يمكننا تحديد البلدين اللذين يتم تداول عملاتهما، على سبيل المثال، اليورو / الدولار الأمريكي، أو يورو / دولار أمريكي، هو زوج عملات قياسي.

• فيبوناتشي

إن تسلسل فيبوناتشي للتصحيحات والإضافات والتوقعات والتوسعات هو طريقة تداول مستخدمة على نطاق واسع، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تستخدم هذه الأدوات في طرق التداول القائمة على الاتجاه.

• المؤشرات الفنية

للمتداولين التقنيين يستخدم العديد من المتداولين والمستثمرين مؤشرات التداول الفنية، وهي مؤشرات يتم إنشاؤها من البرايس أكشن وحجمه، وتستخدم لقياس أشياء مثل الزخم والتقلب وقوة الاتجاه، على سبيل المثال، يعد مؤشر القوة النسبية (RSI) وبولينجر باند والمتوسطات المتحركة من المؤشرات الشائعة.