استراتيجيات تداول الفوركس الثماني المبنية على الشموع

واحدة من أكثر الاستراتيجيات فاعلية لتداول تحركات الأسعار هي مراقبة الفرص المحتملة في السوق من خلال التعرف على أنماط الشموع المتكررة، يتم عرض معلومات السعر في الشموع، والتي يمكن قراءتها في لمحة، تتضمن تكتيكات التداول بالشموع تحديد موعد دخول السوق بناءً على أنماط الاحتمالية العالية ثم إدارة المعاملة وفقًا لمجموعة من المعايير التي تلتزم باستراتيجية إدارة الأموال الخاصة بك.

لقد وجد المتداولون العديد من الأنماط التي توفر فرص تداول ذات احتمالية عالية منذ أن طور تجار الأرز اليابانيون الشموع من خلال دمج الأسعار المفتوحة والمرتفعة والمنخفضة وأسعار الإغلاق، من الممكن العثور على تصميمات الشموع بأحجام وأشكال مختلفة، pin bars هو نوع من أنماط الشموع التي تستمر لفترة واحدة فقط، ولكن هناك أيضًا أنماط متعددة الأعمدة مثل الجنود البيض الثلاثة التي تمتد على فترات عديدة.

ومع ذلك، فإن أعلى معدل نجاح في الفوركس متاح فقط مع بعض الأنماط، هناك عدد قليل من أنماط الشموع الموثوقة، وهذه الثمانية هي أبرزها، دعونا نفحص قيمة التعرف على هذه الأنماط وبناء تقنيات التداول حولها.

الاستراتيجيات الثماني للتداول باستخدام الشموع

1. أنماط انعكاس الـ Pin Bar 

نظرًا لميلها لإنتاج إعدادات تداول حركة السعر ذات الاحتمالية العالية، فإن الـ Pin Bar هي أكثر أشكال الشموع نجاحًا للتداول، هذا لأنه عندما يتحرك السعر لأعلى أو لأسفل خلال فترة واحدة، لكن سعر الإغلاق لا يزال داخل نطاق العمود السابق.

يظهر عمودين، أحدهما صاعد والآخر هابط، في الشكل، يمكن تداول الـ Pin Bar عن طريق انتظار سعر الأصل الأساسي للكسر أعلى أو أدنى من ارتفاع أو هبوط البار، عندما يحدث ذلك، فإنك تنضم رسميًا إلى السوق.

إذا كان ارتفاع الشموع التالي أكبر من جسم الـ Pin Bar، فقد تم تنشيط الإعداد، بعد تنفيذ طلبك، يمكنك استخدام مستويات الدعم والمقاومة القريبة كمعالم لتحديد مكان تركيز أرباحك الأولى، بصفتك متداولًا قصير الأجل، كل ما عليك فعله هو أن تهدف إلى تحقيق نسبة عائد إلى مخاطرة تبلغ 3: 1.

من ناحية أخرى، يشير الـ Pin Bar إلى انعكاس الاتجاه عندما يظهر في أقصى أو أدنى مستوى للاتجاه المطول، نتيجة لذلك، إذا كنت ترغب في تحسين ربحك على المدى الطويل، فقد يكون اتباع صفقتك المفتوحة باستخدام ATR أو X-bar وقف الخسائر نهجًا مناسبًا.

2. أنماط الابتلاع – Engulfing الصاعدة والهابطة

بالطريقة ذاتها، حيث يشير الـPin Bar إلى انعكاس الاتجاه، فإن أنماط الشموع الصاعدة والهابطة تفعل الشيء نفسه، بين المتداولين في الغرب، يشار إلى هذه التشكيلات باسم Bullish Outside Bars والاختصار (BUOB) و Bearish Outside Bars والاختصار (BOOB)، يحتوي البار الخارجي على ارتفاعات لا تصدق وأدنى من البار السابق، بمعنى آخر، يحدث BEOB عندما يكون سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح، ويحدث BUOB عندما يكون سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح.

في هذا الشكل، تمتص شمعة هابطة مهمة شمعة صاعدة أصغر جاءت قبلها، البار الخارجي الهابط هو المصطلح الفني لهذا النمط (BEOB)، للفوز بالتداول بنسبة ممتازة من العائد إلى المخاطرة، قم بتعيين أمر إيقاف البيع على بعد بضع نقاط من قاع شمعة BEOB واستهدف المنطقة المحورية التالية.

على الرغم من أنه من الأفضل استخدام أنماط شموع الابتلاع كإشارات انعكاس في ذروة أو قاع الاتجاه، فقد يتم تداولها في أي وقت، حتى في سوق متقلب، تعتبر صفقات الاختراق شائعة مع الشموع اليابانية؛ لأنها تميل إلى الاختراق أعلى أو أسفل النطاق.

هناك حاجة إلى وقف خسارة bar،؛ لأن شموع الابتلاع غالبًا ما تكون أطول بكثير من الـ Pin Bar، يتمثل أحد الحلول في استخدام أعلى وأسفل بار الابتلاع لرسم ارتدادات فيبوناتشي ووضع أمر إيقاف الخسارة عند مستوى فيبوناتشي المناسب.

3. البار الداخلي – Inside Bars للانعكاسات والاستمرار

هناك فئتان رئيسيتان من استراتيجيات تداول الشموع: انعكاس الاتجاه واستمرارية الاتجاه، من ناحية أخرى، فإن الأعمدة الداخلية هي النادرة وغير المألوفة التي قد تشير إلى أي اتجاه، اعتمادًا على مكان ظهورها على الرسم البياني، مفهوم البار الداخلي أو الـ Inside Bar هو نقيض بار شامل أو الـ engulfing bar، إنه مرتفع ومنخفض أقل من الأعمدة السابقة أو الـ previous bar ويقع ضمن حدود الأعلى والأدنى للأخير.

تذكر أن لتداولها؛ يجب عليك انتظار سعر الأصل لكسر أعلى أو أسفل أعلى أو أدنى للبار (الأطول) السابق.

يوضح الشكل أنه بعد البار الصاعد الهائل، تم تطوير بارين أصغر داخل أعلى وأدنى البار الكبير السابق، قد تكون هذه البارات الداخلية مفردة، أو عدة أشرطة في الطول، وطبيعتها الصاعدة أو الهابطة ليست ذات صلة في الغالب، تعد Inside Bar الأنماط المشروعة إذا لم تخترق البارات الصغيرة أعلى أو أدنى البار الأكثر اتساعًا.

لبدء تداول زخم، يجب أولاً أن ترى السعر ينكسر فوق أعلى مستوى للبار الأكثر اتساعًا، والمعروف أيضًا باسم البار الأم أو Mother bar، على سبيل المثال، في الشكل السابق بدأ اتجاه صاعد بعد أن اخترقت حركة السعر أعلى مستوى للبار الأم.

ومع ذلك، فإن وجود نمط بار داخلي أثناء الاتجاه الحالي قد يشير إلى أن الاتجاه سيستمر، لا يهم ما إذا كان البار الرئيسي أعلى أو أسفل نقطة الدخول الخاصة بك، يجب أن يكون أمر وقف الخسارة في مكانه دائمًا، يعد تحديد وقف الخسارة بشكل كبير أعلى أو أسفل نطاق البارات الداخلية خيارًا آخر إذا كان نهج إدارة أموالك يستدعي وقف خسارة أقل، في حين أن هذه الاستراتيجية قد تكون مربحة، إلا أنها خطيرة، ومن الأفضل للمتداولين المبتدئين الالتزام بإيقاف الخسارة حول البار الرئيسي.

4. دوجي بار- Doji Bars إشارات التردد

عندما تكون الأسعار من الفتح إلى الإغلاق صغيرة نسبيًا، يُعرف هذا النمط باسم دوجي، التعريف الرسمي هو أن سعر السوق الثابت وأسعار الفتح والإغلاق متماثلة، لذلك، يجب أن تكون فجوة السعر بين الشمعتين بنقطة أو نقطتين، حتى يتم اعتبار النمط دوجي.

يوجد دوجي مختلف اعتمادًا على اتجاه حركة السعر الأولية قبل الانعكاس، على سبيل المثال، يتكون Star Doji عندما يكون ارتفاع وهبوط اليوم على نفس المسافة من الفتح والإغلاق، يتم تشكيل Gravestone Doji و Dragonfly Doji عندما يتقلب السعر، ولكنه يستقر مرة أخرى إلى مستواه الأولي، يُنظر إلى T المقلوب و T العادي على أنهما مؤشرات صاعدة وهابطة على التوالي.

يعد ظهور Doji في السوق علامة واضحة على عدم اليقين، يعد قرب بار Doji من نقطة التركيز عاملاً آخر يجب مراعاته، إذا كسر سعر الأصل فوق Doji الذي تشكل خلال اتجاه مستمر، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه سيستمر.

يوضح الشكل تشكيل شمعة دوجي أثناء الترند الصاعد، مما يشير إلى توقف قصير في تقلبات السوق، ومع ذلك، استمر الارتفاع عندما ارتفع سعر الأصل إلى ما بعد ذروة دوجي.

ربما تكون قد مددت تعرضك لفترة طويلة، أو انضممت إلى السوق تمامًا إذا كنت قد حددت أمر إيقاف الشراء ببضع نقاط فوق قمة بار Doji Sar، ومع ذلك، فإن أشرطة Doji متواضعة نسبيًا، لذا يمكنك تحسين نسبة العائد إلى المخاطرة باستخدام وقف خسارة محكم.

5. أنماط الانعكاس الثلاثية – Three Bar

إن أنماط الشموع الثلاثية، التي تتكون من ثلاثة بار هي الأكثر وضوحًا للتعرف عليها، قد تكون الأعمدة الثلاثة صاعدة أو هابطة، اعتمادًا على ما إذا كانوا ثلاثة جنود بيض أو ثلاثة غربان سوداء.

كما يشير الاسم، يحدث الانعكاس عندما تتطور ثلاثة أعمدة صاعدة أو هابطة متتالية في قمة أو قاع الاتجاه الممتد.

تشكلت ثلاثة هابطة قوية جدًا في ذروة الاتجاه الصاعد، كما هو موضح في الشكل، ضع في اعتبارك أنه لا بأس تمامًا إذا كانت قمة أول بار هابط غير مناسب أعلى نقطة في الاتجاه، يعتبر نمط الغربان الأسود الثلاثة صالحًا طالما أن الأعمدة الثلاثة الهابطة تظهر في قمة الاتجاه الصاعد.

كما هو موضح، استمر الاتجاه الهابط للأصل حيث انخفض سعره إلى ما دون أدنى مستوى لأحدث بار هابط، بالطبع، قد يرتد السعر عند كسر القاع، لكن هذا أمر طبيعي، لذلك ضع أمر وقف الخسارة الخاص بك على قمة أطول غراب.

بالطريقة نفسها، فإن نمط الإشارة الصاعد المعروف باسم “الجنود الثلاثة البيض” يتبع نفس الفكرة.

6. هانجينج مان Hanging Man والانعكاس الهابط 

إذا كان هناك هبوط كبير في السعر، ولكن السوق أغلق بالقرب نسبيًا من المكان الذي افتتح فيه، سيظهر نمط شموع هانجينج مان، مع ظل طويل غالبًا ما يكون ضعف طول جسم الشمعة، يشبه نمط هانجينج مان الـ Pin Bar الصاعد، ولكنه يحدث غالبًا بعد الارتفاع الصاعد، مع وجود فجوة في كثير من الأحيان، ومع ذلك، إذا لم يكن هناك فراغ، فهو ممتاز أيضًا.

تذكر أنه لا يجب وضع أمر صاعد أبدًا بعد اختراق السعر فوق نمط هانجينج مان، وأن أي حركة سعر من هذا القبيل يجب أن يُنظر إليها على أنها مؤشر سلبي، ومع ذلك، قد يظهر نمط آخر، الهامر The Hammer، في الجزء السفلي من الاتجاه الهابط، مما يشير إلى الاتجاه الصاعد.

يوضح الشكل تشكيل نمط الشموع هانجينج مان، والذي، بعد كسر قاع العمود، يبدأ في الاتجاه الهابط الذي يستمر للعديد من الأعمدة، ضع أمر وقف الخسارة فوق الحد العلوي هانجينج مان في هذه الحالة.

7. ثلاث طرق للصعود والهبوط – Three Methods

باستخدام الأساليب الثلاثة لاستراتيجية الشموع قد تكون صعبة، يعتبر نمط الموجات الثلاث الصاعد خادعًا؛ لأنه يشكل شمعة صاعدة كبيرة متبوعة بثلاثة شموع هابطة أصغر، في المقابل، يتبع الشموع الهابط العملاق ثلاثة شموع صاعدة أصغر في نمط ثلاثي الأساليب الهابط.

يجب أن يظهر بار صاعد كبير، متبوعًا بثلاثة شموع هابطة أصغر، والتي تغلق فوق قاع البار الصاعد الأولي الكبير، حتى يتطور نمط الثلاث تقنيات الصاعد، يجب أن يكون هناك بعد ذلك شمعة خامسة صاعدة تفتح وتغلق فوق قمة الشموع الصاعد الأول، هذه القراءة شاقة بعض الشيء، لكنها تصبح أكثر وضوحًا إذا نظرنا إلى مثال على الرسم البياني.

انظر الشكل للحصول على شمعة صاعدة ضخمة وثلاثة شموع هابطة أصغر، اكتمل نمط الشموع الثلاثة الصاعدة عندما ابتلع الشمعة الصاعدة الخامسة تمامًا الشموع الهابطة الثلاثة السابقة، وأغلق فوق قمة الشمعة الأولى.

انتظر حتى يتم إغلاق الشمعة الخامسة ثم انضم إلى الصفقة بأمر سوق إذا كنت تريد تداول هذه الأنماط بنجاح، على سبيل المثال، قد يضع بعض المتداولين أمر إيقاف الخسارة أسفل أدنى مستوى للبار الهابط الثالث، بينما قد يرغب البعض الآخر في وضع وقف خسارة كبير أسفل قاع الشمعة الصاعدة الأولى.

يمكنك أن تتداول بالمثل على الجانب الآخر من أجل هبوط الأساليب المكونة من ثلاث خطوات.

8. إشارة انعكاس تقاطع الهارامي – Harami Cross

لتشكيل تقاطع هارامي، يجب أن يتبع الشمعة الصاعدة أو الهابطة في قمة أو قاع الاتجاه دوجي الذي يبقى ضمن نطاق الشمعة الأولى، يكون الارتداد السلبي وشيكًا إذا تبع الشموع الصاعد دوجي الذي يقع داخل القمة والقاع مثل البار الداخلي.

كما هو موضح في الشكل، فإن Harami Cross هو مؤشر هابط.

يوضح الشكل تشكيل تقاطع الهارامي في ذروة الاتجاه الصاعد، سيكون أمر إيقاف البيع الذي يتم وضعه على بعد بضع نقاط من قاع الشمعة الصاعدة هو الأسلوب المثالي لدخول السوق إذا انخفض سعر الأصل عن هذا المستوى.

الخلاصة

ما عليك سوى انتظار ظهور النمط ووضع أمر إيقاف دخول للشراء أو البيع أعلى أو أسفل الشموع كلها مطلوبة للتداول بشكل مربح باستخدام استراتيجية تعتمد على أنماط الشموع، باستخدام هذه الطريقة، يمكنك تحديد توقيت دخولك إلى السوق ليتزامن مع تأكيد الصفقة.

تعتبر طرق الشموع سهلة التعلم والاستخدام، لكن تحقيق النجاح في السوق يتطلب إدارة دقيقة لرأس المال وتوقيت خروج التداول.