استراتيجيات تداول الأخبار

إن الأسلوب المعروف باسم “استراتيجيات تداول الأخبار” هو الأسلوب الذي يهدف إلى الاستفادة من الفرص التي تظهر في الأسواق كلما تم الإعلان عن البيانات والمعلومات الاقتصادية ذات الصلة في وسائل الإعلام الرئيسية، يعد إصدار الأخبار والبيانات الاقتصادية أحد العوامل الأساسية التي قد تسبب تقلبات أو تقلبات كبيرة في الأسعار خلال كل جلسة تداول، يشير هذا إلى أن تداول الأخبار يوفر إمكانيات ثابتة للتداول، على الرغم من حقيقة أن هذه الفرص مليئة بالمخاطر المرتبطة بها، سوق الأخبار مدفوع بشكل أساسي بالأحداث، ونتيجة لذلك، فإن التداول بناءً على الأخبار يقدم بعض التحديات الفريدة عند مقارنتها بالمنهجيات التقنية والأساسية التقليدية.

في التحليل الفني، الاعتقاد السائد هو أن حركة السعر السابقة ستؤثر على سلوك السعر في المستقبل، مع افتراض أن جميع المعلومات الأساسية حول قيمة الأصل تنعكس في سعره الحالي، يعتمد الاعتقاد بأن حركة السعر السابقة ستؤثر على سلوك السعر في المستقبل على فكرة أن حركة السعر السابقة ستؤثر على سلوك السعر في المستقبل، يركز المتداولون الفنيون انتباههم على الرسم البياني للسعر ويقومون بالتداول بناءً على الأنماط التي يمكن ملاحظتها على الرسم البياني بالإضافة إلى المؤشرات الرياضية، من ناحية أخرى، يعتمد تجار الأخبار فقط على الإشارات التي سيتم إنتاجها في السوق عند حدوث حدث مثير.

من ناحية أخرى، يستلزم التحليل الأساسي تقييم جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الأساسية التي لها تأثير على قيمة أصل معين، على الرغم من أن تداول الأخبار غالبًا ما يُنظر إليه على أنه مجموعة فرعية أساسية من التحليل الأساسي، إلا أنه يتميز بخصائص مميزة خاصة به.

عند تحديد القيمة العادلة للأصل الأساسي، تأخذ الأبحاث الأساسية المنتظمة في الاعتبار مجموعة أكثر شمولاً من الحقائق، بينما يأخذ تداول الأخبار في الاعتبار حدوث مرة واحدة، في حين أن البحث الأساسي الذي يتم إجراؤه على أساس منتظم يتبنى أيضًا منظورًا طويل الأجل ونادرًا ما يغير توقعاته، يتم إجراء تداول الأخبار على مدى فترة زمنية وجيزة، وقد يتغير تأثيرها وتوقعاتها بسرعة استثنائية.

كيف تتداول أثناء الأخبار 

فئات مختلفة من الأخبار المالية

يمكن تقسيم الأخبار إلى فئتين أساسيتين: المجدولة والمتفرقة، الانتخابات العامة وتقارير الأرباح من الشركات وإعلانات الإحصاءات الاقتصادية مثل أسعار الفائدة وأرقام التوظيف هي من بين الأحداث المخطط لها، يمكن استخدام أدوات مثل التقويمات الاقتصادية وموجز الأخبار وحتى وسائل التواصل الاجتماعي لتتبع الأحداث القادمة التي تم التخطيط لها، تعتمد غالبية طرق تداول الأخبار على الأحداث المجدولة، وقد يحد المتداولون من مخاطر الأحداث من خلال مشاهدة إصدارات تلك الأحداث المجدولة.

من ناحية أخرى، تشير الأخبار المتفرقة إلى الوقائع التي تحدث بطريقة غير متوقعة في المقام الأول، ولديها القدرة على مفاجأة المستثمرين والمتداولين، من غير المعروف متى أو كيف ستحدث ولا التأثير الذي سيكون لها، تشمل الأمثلة الحديثة لمثل هذه الأحداث الأزمة المالية العالمية لعام 2008 ووباء فيروس كورونا في عام 2020، لأنه من المستحيل على المتداولين والمستثمرين معرفة متى سينتهي التأثير قصير المدى الناجم عن الذعر ومتى ستنتهي حركة التصحيح المتوقعة على المدى الطويل ابدأ، الأخبار المتفرقة هي مصدر خطر كبير في السوق.

تنفيذ التداول القائم على الأخبار

إذا كنت ترغب في زيادة احتمالات نجاحك في تنفيذ صفقة بناءً على أخبار ذات احتمالية عالية، فهذه هي الإجراءات التي تحتاج إلى اتخاذها للقيام بذلك:

• امتلاك حساب تداول – قد يبدو هذا كالتالي لا تحتاج إلى تفكير، ولكن امتلاك حساب تداول مناسب لاحتياجاتك يعد أمرًا ضروريًا للغاية لتداول الأخبار المربح، الغرض من تداول الأخبار هو الاستفادة فورًا من تطور المواقف، والطريقة الوحيدة للقيام بذلك بنجاح هي التسجيل لدى الوسيط المناسب.

يجب أن يكون الوسيط منظمًا، ويجب أن يكون قادرًا على ضمان تنفيذ سريع للأوامر بالإضافة إلى فروق الأسعار الجذابة، خاصة في وقت حدوث الأخبار، سيقدم الوسيط الموثوق به أيضًا إمكانية متعددة المنصات، والتي ستمكنك من التداول حتى عندما لا تكون على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، في هذا الصدد.

• يعد الاحتفاظ بعلامات تبويب حول الحدث الذي سيتم التداول فيه أمرًا حيويًا لأن تداول الأخبار يكون مربحًا فقط إذا كنت على دراية بنوع الأخبار ذات الصلة بالأصل الأساسي الذي تريد تداوله.

تابع الأخبار باستخدام التقويم الاقتصادي، وهو أداة ممتازة لأنه يوفر أيضًا معلومات عن درجة التأثير الذي من المحتمل أن يكون لعنصر إخباري متوقع على الأصل الأساسي.

• تحديد فرص التداول الأكثر ربحًا الهدف من استراتيجيات تداول الأخبار هو التأكد من أنك في الجانب الرابح من التجارة قدر الإمكان، الصفقة التي قمت بها تتماشى مع الحركة التي تحدث بعد إعلان الأخبار، لديك خيار إجراء التداولات إما قبل الإصدار أو أثناءه أو بعده، إذا قمت بوضع التداولات قبل حدث ما، فهذا يشير إلى أن لديك تحيزًا اتجاهيًا، وإذا كنت دقيقًا بشأن اتجاه السوق، فستستفيد من تنبؤاتك، ومع ذلك، إذا كنت مخطئًا، فستكون لديك فرصة لتكبد أضرار جسيمة، نظرًا لأنك ستضع صفقات وفقًا للبيانات الفعلية، فقد يكون إجراء المعاملات أثناء إصدار حدث إخباري حكيمًا للغاية لأنك ستضع صفقات في ذلك الوقت، ومع ذلك، أثناء إصدار الأحداث الإخبارية، تميل فروق الأسعار إلى التوسع، وليس هناك ما يضمن أن الأسعار ستتحرك في الاتجاه المطلوب الذي يتوقعه البيان الإخباري الفعلي، من الحكمة إجراء عمليات تداول بعد صدور بيان صحفي لأنك ستشاهد كيف يستجيب السوق للحدث قبل إجراء معاملاتك، ومع ذلك، قد يتم تقليل إمكانية الربح.
• دمج التحليل الفني إن استخدام التحليل الفني في تداول الأخبار قد يجعل هذا النوع من التداول ناجحًا للغاية، عند الانخراط في تداول الأخبار، من الضروري أن تراقب عن كثب الميزات التقنية الرئيسية للأصل الأساسي، بغض النظر عن فرصة التداول المحددة التي تريد الاستفادة منها، قبل إصدار الأخبار، من الضروري تحديد الاتجاه السائد حاليًا، بالإضافة إلى مستويات الدعم والمقاومة الحرجة التي ستعمل كأهداف سعرية لجني المكاسب والحد من الخسائر، قبل حدوث حدث إخباري وأثناءه وبعده، من الممكن العثور على مناطق سعرية قيمة لاستهدافها باستخدام الأدوات الفنية مثل المتوسطات المتحركة والنقاط المحورية والمذبذبات، من بين أمور أخرى.

استراتيجيات تداول الأخبار

هناك العديد من الأنواع المميزة من الأحداث الإخبارية، ولكل منها تأثير فريد على فئة أصول معينة.

فيما يلي بعض أهمها:

المضاربة على أسعار الفائدة

تعد التعديلات في أسعار الفائدة من أهم الأحداث الإخبارية التي قد تحدث عبر جميع الأصول المالية، عندما يتم رفع أسعار الفائدة، فيما يلي بعض الأصول التي من المحتمل أن تشهد تداعيات فورية؛ عندما يتم تخفيض أسعار الفائدة، فإن العكس هو الصحيح:

الأصول	المتوقعة ذات التأثير الفوري
أسهم	تنخفض
سندات	تنخفض
عملة المحلية	ترتفع
التقلبات	ترتفع
المؤشرات	تنخفض
السلع	إذا تغير سعر الفائدة في الولايات المتحدة، فلا تغيير بخلاف ذلك.

تداول بيانات التوظيف

يعد معدل البطالة مؤشرًا حاسمًا للبنوك المركزية، حيث يساعدها في اختيار الخيارات المتعلقة بالسياسة النقدية التي سيتم تنفيذها في المدى القريب، على سبيل المثال، إذا كانت هناك أخبار سيئة عن التوظيف، فمن المرجح أن تحافظ البنوك المركزية على أسعار فائدة منخفضة تاريخيًا، فيما يلي التأثيرات المتوقعة عندما يكون هناك تقرير توظيف ضعيف (من المتوقع حدوث العكس تمامًا عندما يكون هناك تقرير وظائف جيد):

الأصول	المتوقعة ذات التأثير الفوري
أسهم	ترتفع
سندات	ترتفع
عملة المحلية	تنخفض
التقلبات	تنخفض
المؤشرات	ترتفع
السلع	ينخفض إذا تم إصدار أرقام سلبية في الولايات المتحدة، فلا تغيير بخلاف ذلك.

فيما يلي بعض أهم الأحداث الإخبارية التي حدثت فيما يتعلق بأنواع مختلفة من فئات الأصول:

استراتيجيات تداول الأخبار استنادًا إلى أخبار سوق الأوراق المالية

عندما يتعلق الأمر بتداول الأسهم الفردية، فإن بعض الأحداث الإخبارية الأكثر أهمية هي الإجراءات الإدارية وعمليات إعادة شراء الأسهم و تقارير أرباح الأعمال، من الممكن مواكبة آخر الأخبار من خلال زيارة المواقع الرسمية للشركات المعنية أو استشارة مصادر الأخبار الأولية الأخرى.

استراتيجيات التداول بناءً على أخبار الفوركس

عندما يتعلق الأمر بتداول العملات، فإن بعض أهم الأحداث الإخبارية التي قد تسبب تقلبًا هي التغيرات في أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي، وبيانات التوظيف، يعد مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومبيعات التجزئة وميزان التجارة ثلاثة أحداث إخبارية رئيسية أخرى ذات صلة بأساليب تداول الفوركس.

استراتيجيات تداول الأخبار المتعلقة بالسلع

عند تداول السلع، فإن أخبار العرض والطلب هي العامل الأكثر أهمية الذي يجب أخذه في الاعتبار، وتشمل هذه المعلومات عن الأسهم، والزيادات في الإنتاج، والبيانات الصحفية من مجموعات السلع الهامة مثل أوبك، عندما يتعلق الأمر بتشكيل العرض والطلب على السلع الخفيفة مثل السلع الزراعية، فإن يد الطبيعة الأم (في شكل الطقس والكوارث الطبيعية) تلعب أيضًا تأثيرًا كبيرًا، نظرًا لأن غالبية السلع مسعرة بالدولار الأمريكي، فمن الضروري أيضًا مواكبة أي أخبار مهمة قد يكون لها تأثير على الدولار الأمريكي.

استراتيجيات تداول الأخبار في السندات

للسندات علاقة عكسية مع أسعار الفائدة، وتساعد قياسات عائد السندات مثل العائد الحالي والعائد حتى الاستحقاق المتداولين على تقدير عوائدهم المتوقعة، أهم الأخبار التي يجب على متداولي السندات مراقبتها هي أسعار الفائدة وتصنيفات السندات وعوائد السندات.

قد تتأثر أيضًا فكرة أن المستثمرين حول جاذبية أي سند أساسي من قبل وكالات التصنيف.

استراتيجيات تداول الأخبار المتعلقة بالعملات الرقمية

باعتبارها فئة أصول حديثة نسبيًا، فإن العملات الرقمية معرضة للتأثر بمجموعة متنوعة من الأحداث والأخبار المختلفة، أهمها تلك المتعلقة بالتشريع والتبني والتقدم التكنولوجي، قد تكون الزيادات في أسعار العملة الرقمية الأساسية مدفوعة بالتطورات التنظيمية التي يُنظر إليها بشكل إيجابي، على سبيل المثال، إذا كان من المقرر أن تقدم بورصة واسعة الأوراق المالية بناءً على العملات الرقمية، فإن القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية ستزداد، يمكن تعزيز قيمة العملات الرقمية ليس فقط من خلال زيادة القبول ولكن أيضًا من خلال التطورات البناءة في التقنيات التي تدعمها.

إيجابيات وسلبيات استراتيجيات تداول الأخبار

الإيجابيات

• إمكانية الوصول بسرعة إلى إمكانيات مربحة وجني الأموال من هذه الفرص
• يضمن حدوث مجموعة متنوعة من الأحداث الإخبارية إمكانية تبادل مجموعة متنوعة من الأصول.
• يعد الفهم المتطور للأساسيات أو العناصر الفنية اختياريًا للتداول الناجح للأخبار.
• تعد مراقبة النشرات الإخبارية إحدى الطرق التي يمكن للمتداولين من خلالها الحصول على السبق في التخطيط لاستراتيجيتهم.

السلبيات

• بسبب الدرجة العالية من عدم القدرة على التنبؤ بالأحداث الإخبارية، فإن التداول فيها يحمل درجة عالية من المخاطر الكامنة.
• خلال أوقات النشرات الإخبارية، قد تتوسع الفروق، مما قد يقلل من أرباحك.
• هناك احتمال أن تستجيب الأسعار بشكل مختلف لإصدارات إخبارية محددة (يمكن أن ترتفع العملة حتى إذا كان الخبر يشير إلى أنها يجب أن تنخفض)
• قد تكون استجابة الأسعار للأحداث الإخبارية قصيرة الأجل، مما يؤدي إلى دخول المتداولين إلى مراكز في السوق أنهم لا يريدون أن يأخذوها.