المضاربة في العملات الرقمية: دليل شامل

نظرًا لأن العملات الرقمية غالبًا ما تظهر درجة عالية من التقلب، فهناك مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها أثناء تداولها من أجل الحصول على عائد إيجابي على الاستثمار، تستلزم بعض الأساليب الانخراط في تقنيات خطرة وتكريس قدر كبير من الجهد لتتبع تقلبات الأسعار، نهج المضاربة هو توضيح ممتاز لهذه النقطة.

ما هي بالضبط المضاربة؟

تعد المضاربة نوع من أنواع التداول قصير المدى الذي يستخدمه المتداولون لكسب أرباح قليلة مستمرة من خلال الاستفادة من حركة الأسعار البسيطة، تُعرف المضاربة أيضًا باسم “التداول اليومي”، يمتلك المتداولون القدرة على جمع قدر كبير من الأرباح على مدار حياتهم المهنية من خلال البناء المستمر على المكاسب المتزايدة الناتجة عن معاملاتهم الفردية، الهدف الأساسي من استراتيجية التداول هذه هو زيادة العدد الإجمالي للصفقات المربحة مع تقليل متوسط ​​مبلغ كل صفقة ناجحة في نفس الوقت.

إنها شكل من أشكال التداول اليومي وله أقصر دورة تداول بين استراتيجيات التداول اليومية الأخرى لأنه، في جوهره، يتضمن الدخول إلى السوق والخروج منه بسرعة من أجل جني الأرباح الصغيرة من التداولات المتعددة على مدار يوم التداول، هذا لأن التداول اليومي يتضمن الدخول إلى السوق والخروج منه بأسرع ما يمكن، تعتبر المضاربة أقل خطورة من استراتيجيات التداول الأخرى لأنها تستند إلى فكرة تحقيق ربح من الحد الأدنى من التغيرات في أسعار الأصول بدلاً من المقامرة على تقلبات الأسعار الكبيرة، على الرغم من ذلك، يتطلب التنفيذ الجيد قدرًا كبيرًا من التركيز والجهد من جانب التاجر حيث يتعين على المتداول إنشاء نوافذ تداول ضيقة فيما يتعلق بالإطار الزمني وتقلبات الأسعار. 

المضاربة هي استراتيجية تداول تهدف إلى تحقيق القليل من الربح من عدد كبير من المعاملات في فترة زمنية قصيرة، تتطلب هذه الاستراتيجية حجم تداول مرتفع، يحتاج المتداولون إلى خطة خروج ثابتة حيث قد يتم إلغاء سلسلة من المكاسب الصغيرة بخسارة فادحة واحدة، هذا هو السبب في أن المتداولين بحاجة إلى استراتيجية خروج صارمة، ولهذا السبب، فإن استخدام منصة الوصول المباشر المجهزة بميزات مثل البث المباشر أمر ضروري للتطبيق الناجح لهذا النهج.

نظرًا للتقلبات الكبيرة في سوق العملات الرقمية، فإن أسلوب التداول المتمثل في توسيع نطاق الدخول والخروج من المراكز بسرعة منتشر وواسع الانتشار، يستفيد المتداولون بعد ذلك من التقلبات من خلال تطبيق الرافعة المالية لفتح صفقات تداول إضافية مع استخدام وقف الخسائر الحاد في نفس الوقت كاستراتيجية لإدارة المخاطر.

المضاربة هي استراتيجية يستخدمها متداولو العملات الرقمية والتي تنطوي على الاستجابة السريعة لتغيرات الأسعار في السوق، لهذا السبب، غالبًا ما يستجيب متداولو العملات الرقمية الذين يستخدمون هذه الطريقة في غضون دقائق، وأحيانًا ثوانٍ، بدلاً من الحفاظ على مركز تداول لساعات أو أيام أو حتى أسابيع في كل مرة، تعد كل من السرعة والاتساق صفات أساسية يجب أن يمتلكها المتداول من أجل تحقيق هذا النجاح.

كيف يمكن الحصول على الأرباح من خلال استخدام المضاربة في تداول العملات الرقمية

يقوم كل متداول بالعملات الرقمية بتطوير استراتيجية تداول فريدة من نوعها على أمل أن تساعدهم في تحقيق الربح الأكثر جدوى، على الرغم من ذلك، يلتزم غالبية المتداولين بمجموعة من قواعد التداول الأساسية، والتي تشترك فيها معظم أنظمة التداول، نظرًا لأن المتداول لديه القليل من الوقت لإجراء الأبحاث الأساسية، فإن المضاربة تعتمد على التحليل الفني في الوقت الفعلي بدلاً من ذلك، لهذا السبب، تعد الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية أدوات أساسية لتحديد أحداث التداول وإنشاء مراكز الدخول والخروج في السوق.

عند المضاربة، ينشئ المتداولون مراكز جديدة في حسابات التداول الخاصة بهم مرة واحدة على الأقل كل خمس إلى عشر دقائق، من المتفق عليه عمومًا أن الإطار الزمني M5 هو الخيار الأفضل لأنه يمكن استخدامه مع الغالبية العظمى من تقنيات التداول ومتوافق مع التحليل، وبالتالي يعزز احتمالية نجاح المتداول، المضاربة هو نوع من تداول العملات الرقمية التي يمكن إجراؤها بعدة طرق مختلفة، وأكثرها شيوعًا هي الطريقة اليدوية والآلية.

• يُطلب من المتداول الذي يشارك في تداول العملات الرقمية يدويًا الحفاظ على انتباهه اليقظ بشأن التحولات في السوق مع مراقبة الصفقات أيضًا بطريقة متسقة، تعتبر تقنية مراقبة تحركات السوق ضرورية لأنها تمكن المتداولين من بدء وإلغاء مراكز التداول في السوق في الأوقات الأكثر ملاءمة.
• من ناحية أخرى، يتم تكليف المتداولين الذين يشاركون في تداول العملات الرقمية الآلي بتطوير تطبيقات برمجية فريدة من نوعها لدعم تقنيات التداول الخاصة التي يستخدمونها، يهدف البرنامج إلى تقليل تعرض المتداول للمخاطر وتنفيذ المعاملات حتى عندما لا يراقب السوق بنشاط.

في معظم الأوقات، سيُطلب من مضارب العملة الرقمية اتخاذ خيار تداول على أصل معين دون أن يكون لديه وقت طويل للتداول بشأن الصفقة المقترحة، في مثل هذه الظروف، يضطر المتداولون إلى الاعتماد على مشاعرهم الغريزية، وهي ممارسة يشار إليها باسم المضاربة الحدسية، من الضروري أن يكون لديك قدر كبير من الخبرة في التداول وقدرات تحليلية جيدة، ومعرفة شاملة بالسوق.

تنفيذ استراتيجية تداول تعتمد على المضاربة بالعملات الرقمية

بعد مراجعة بعض أفضل العملات الرقمية بالمضاربة، من الضروري أيضًا مراجعة كيفية بناء استراتيجية من أجل تحقيق أقصى استفادة من الفرص التي يقدمها سوق العملات الرقمية، على وجه الخصوص نظرًا لطبيعة السوق ومدى عدم القدرة على التنبؤ به.

تحديد العملة التي يجب استخدامها

في المضاربة في سوق العملات الرقمية، هناك مجموعة متنوعة من الأصول الرقمية التي يمكن الوصول إليها للتداول، تختلف هذه الأصول عن بعضها البعض من حيث أحجام التداول والشعبية ورسملة السوق والأسعار، والتي يجب على المتداول أخذها في الاعتبار قبل اتخاذ أي قرار، ومع ذلك، يجب أن يتركز انتباه المتداول على تقلب العملة بالإضافة إلى السيولة، هذان هما الجانبان الأكثر أهمية للعملة.

غالبًا ما يكون البيتكوين هو الخيار الأكثر شيوعًا للمتداولين ذوي الخبرة الأقل في المضاربة بسبب استقراره وتقلبات أقل على عكس العملات الرقمية الأخرى، فيما يلي قائمة بأفضل العملات الرقمية لاستخدامها في أسلوب المضاربة. 

 Bitcoin – البيتكوين  

هي العملة الرقمية الأكثر قيمة في العالم، كما أن لديها قدرًا هائلاً من السيولة، وهو أحد الأسباب التي تجعلها قادرة على الحفاظ على جاذبيتها على نطاق عالمي ولماذا هي واحدة من أفضل العملات في المضاربة، لقد اكتسب دعمًا واسع النطاق عبر غالبية بورصات العملات الرقمية، ويمنح التداول بهذه العملة المتداولين إمكانية الوصول إلى فرص تداول المراجحة.

نظرًا لأن المتداولين لا يتعرضون لمخاطر السوق خلال الليل أثناء المضاربة باستخدام هذه العملة، فلن يتم تطبيق تكاليف تمويل ليلية على مراكز التداول الخاصة بهم، يتيح الربح من سعر البيتكوين المتحرك على المدى القصير للمتداولين الاستفادة القصوى من التقلبات اليومية التي تظهر في سعر العملة الرقمية.

Dogecoin – الدجكوين 

تعتبر الدجكوين لآن أكثر عملة meme شيوعًا في سوق العملات الرقمية، عملة meme هي أحد الأصول التي ليس لها تطبيق مباشر ولكنها مع ذلك تحظى بشعبية كبيرة بغض النظر، كما أن تقلب الأسعار النموذجي للعديد من عملات meme موجود أيضًا في DOGE؛ انها ليست استثناء لهذه القاعدة، من حين لآخر، قد يرتفع سعر العملة بنسبة تصل إلى 20٪ في يوم واحد؛ عندما يحدث هذا، فإن المتداولين الذين استثمروا بالفعل في العملة سيكونون بالتأكيد في وضع يمكنهم من تحقيق مكاسب هائلة من ممتلكاتهم.

Ether – الإثيريوم

 الذي تبلغ قيمته السوقية مليار دولار، ثاني أكثر الأصول الرقمية قيمة بعد البيتكوين، كان إيثر أول عملة رقمية تم إنشاؤها على الإطلاق، نظرًا لارتفاعه المستمر على مر السنين، تم جذب المستثمرين لمواصلة شرائه والانخراط في تداولات إضافية معه، إلى حد كبير، تعتمد قيمة إيثر على إيثر  بلوكشين Blockchain، في الوقت الحالي، تعتبر إيثر في المقام الأول أكبر سلسلة بلوكشين ذكية من الطبقة الأولى يمكن الوصول إليها حاليًا في سوق العملات الرقمية، مما يجعل من غير المحتمل أن تفشل في اكتساب المزيد من الزخم، نتيجة لذلك، يتم ذكر العملة الرقمية إيثر باستمرار في وسائل الإعلام، غالبًا فيما يتعلق بالتطورات المتعلقة بتحديثات سلسلة إيثريوم أو الإعلانات عن استخدامها على نطاق واسع.

Binance coin – بينانس 

المتفق عليه عمومًا أن عملة بينانس Binance، والمعروفة غالبًا باسم BNB، هي رمز التبادل الأكثر شيوعًا على وجه الأرض، تم تقديمه بواسطة بينانس،وهي علامة تجارية مشهورة في صناعة العملات الرقمية نظرًا لحقيقة أنها أهم بورصة عملات رقمية قيد التشغيل في الوقت الحالي، نظرًا لأن العملة تنشأ من بينانس،وغالبًا ما يتم ذكر التبادل في وسائل الإعلام، فإن ذلك يعني أن سعر BNB، في الغالبية العظمى من الحالات، سيتأثر بالتطورات المرتبطة بالبورصة، بالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام BNB في مجموعة متنوعة من المعاملات، بما في ذلك دفع الرسوم وتخزين العملات المعدنية في BB Vault، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الإمكانات الإضافية، والتي تساهم جميعها في تقلب سعر العملة في السوق.

 تحديد أفضل منصة تداول ممكنة

ستكون المنصة المثالية واحدة متوافقة مع العملة الرقمية التي كان المتداول مهتمًا بها المضاربة، هذا هو السبب في ضرورة التحقيق في سمعة أي منصة قابلة للتطبيق، ويمكن القيام بذلك من خلال البحث عن تقييمات متعمقة لتجربة التداول، وواجهة المستخدم والتعليقات الواردة بعد التداول، بالإضافة إلى ذلك، يجب ذكر التكاليف التي يتم تحصيلها لكل معاملة، بالإضافة إلى أي خدمات إضافية.

فكر في استخدام استخدام روبوت التداول

كما أشرنا سابقًا، تعد السرعة عنصرًا هامًا في عملية المضاربة، هذا هو أحد الأسباب التي تجعل التداول باستخدام البرامج التي تم تصميمها خصيصًا يضع دائمًا المتداولين في وضع أكثر فائدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب، على الرغم من أنه من الممكن إدارة كل من المعلومات والمحفظة يدويًا، فإن القيام بذلك غالبًا ما يتطلب قدرًا كبيرًا من الوقت، وهذا بدوره يزيد من احتمالية ارتكاب المتداول لأخطاء، والتي عادة ما يكون تصحيحها مكلفًا للغاية، قد يساعد استخدام روبوت التداول في تقليل تأثير هذه المخاطر.

تحقق من أن لديك كل الأدوات اللازمة

إن المضاربة هي طريقة تداول تتطلب استخدام أدوات معينة من أجل تحقيق النجاح، تتضمن هذه الأدوات روبوتات التداول، والتي تمكن المتداول من تنفيذ التداول التلقائي بناءً على مجموعة محددة مسبقًا من المعايير بالإضافة إلى مجموعة من التعليمات المحددة مسبقًا، هناك أيضًا أدوات واجهة برمجة تطبيقات التشفير (API)، والتي تعتبر ضرورية لاتصال المتداول بمنصات التداول والمنظمات الأخرى ذات الصلة بـ blockchain، تتيح أدوات واجهة برمجة التطبيقات (API) للمتداولين الوصول إلى مجموعة متنوعة من المهام ومن أمثلة ذلك دعم المعاملات ومراقبة أسعار السوق وتكامل المحفظة، على سبيل المثال لا الحصر.

تعد مخططات التداول، التي يتم تقييمها من قبل المتداول من أجل مساعدتهم في اتخاذ خيارات تداول مناسبة، أداة مهمة أخرى مطلوبة لمضاربة العملات الرقمية، يمكن للمضاربين الوصول إلى الرسوم البيانية للسعر والحجم، والتي تمنحهم المعلومات المطلوبة لإنشاء استراتيجية شاملة تسمح لهم بالاستفادة القصوى من فرص التداول المتاحة في السوق.

 كن على دراية بالتكاليف المرتبطة بالتداول

لأن المضاربة تستلزم تنفيذ عدد كبير من الصفقات، سيُطلب من المتداول دفع رسوم تداول لكل معاملة من هذا القبيل، نتيجة لذلك، يتعين على المتداول الاستفادة من الفرصة لتقليل التكاليف من أجل ضمان أن هذا العامل لن يكون له تأثير على السلسلة اللاحقة من المكاسب الناتجة.

اختبار استراتيجيات مختلفة

عندما يكون هناك مجموعة متنوعة من الأساليب للاستفادة من المضاربة، ليست هناك حاجة للتركيز على استراتيجية محددة من أجل تحقيق النجاح، يعد الاستثمار بمبالغ صغيرة وتجربة مجموعة متنوعة من الأساليب المختلفة أسهل طريقة لتضييق نطاق خياراتك والعثور على الخيار الذي سيجلب لك أرباحًا أكثر اتساقًا.

الخلاصة

 تعد المضاربة طريقة تداول فعالة ومفيدة بشكل خاص في الأسواق شديدة التقلب والسيولة، مثل سوق العملات الرقمية، المضاربة ليست لضعاف القلوب بسبب طبيعتها المتطلبة والعدوانية، إذا كنت متداولًا سريعًا وحيويًا ولديك مستوى عالٍ من الانضباط الذاتي، فقد تكون المضاربة وسيلة واعدة لاستغلال هذه السمات لأنها ليست لضعاف القلوب نظرًا لطبيعتها المتطلبة والعدوانية.

العملات المعدنية مع الأسواق التي ليس لها اتجاه ولكنها مسطحة نسبيًا وتكون جانبية مفضلة للمضاربين نظرًا لحقيقة أنه سيكون من الأسهل عليهم تجميع أرباحهم في هذه الأنواع من الأسواق بشكل مستمر، لهذا السبب، تعتبر العملات مثل البيتكوين والإيثريوم مثالية لممارسة المضاربة.