دليل شامل لاستراتيجيات تداول سوينج

ربما سمعت متداولين يتحدثون عن شيء يسمى تداول سوينج، لكن هل أنت على دراية بما يعنيه حقًا؟ في دليل استراتيجية تداول سوينج الخاص بنا، سوف نتعمق في الموضوع، وشرح ماهية تداول سوينج، وإبراز مؤشرات تداول سوينج الشائعة، وتقديم بعض تقنيات تداول سوينج الفعالة، وتغطية الكثير من الأرضية إلى جانب ذلك!

ما هو تداول سوينج؟

الأسواق المالية متنوعة للغاية، وهناك مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لمحاولة الاستفادة من تلك الأسواق، بالإضافة إلى العدد الهائل من أساليب التداول المختلفة التي يمكن استخدامها، هناك أيضًا العديد من أساليب التداول المتميزة، تعد المدة الزمنية التي تتداول خلالها أحد العوامل الأساسية التي قد تميز أنماط التداول.

المتداولون على المدى الطويل هم هؤلاء الأفراد الذين يحاولون اتباع الاتجاهات المطولة التي قد تستمر لعدة أشهر أو حتى سنوات، تقع في أحد طرفي الطيف، يوفر التداول طويل الأجل فرصة لتحقيق مكاسب أكثر أهمية، والتي تعد واحدة من الفوائد الأساسية المرتبطة بهذا النوع من التداول، ومع ذلك، على غرار أنواع التداول الأخرى، ينطوي تداول الخيارات الثنائية أيضًا على مخاطر تكبد الخسائر.

بالإضافة إلى ذلك، لن يتطلب التداول طويل الأجل في كثير من الأحيان قدرًا كبيرًا من الاهتمام بخلاف مستوى قليل من المراقبة على أساس يومي، ومع ذلك، فإن هذا يتطلب صبرًا هائلاً ومن المحتمل أن تكون فرص التداول أقل نتيجة لذلك.

تقع المضاربة على الجانب الآخر من الطيف، المضاربون هم متداولون يركزون على عقد عدد من الصفقات قصيرة الأجل، والتي غالبًا ما تستمر لبضع دقائق فقط، بهدف تحقيق ربح ضئيل من كل صفقة.

هناك فائدة من المدة الموجزة لهذه المعاملات، وهذه الميزة هي تقليل مقدار التعرض للسوق، بالإضافة إلى ذلك، فأنت تبحث ببساطة عن عدد قليل جدًا من تقلبات الأسعار، مما يعني أن هناك الكثير من الاحتمالات للتداول.

فيما يلي بعض عيوب المضاربة:

• إنفاق كبير لوقت الفرد وتركيزه.
• الحاجة إلى نهج منظم ومنهجي للغاية لإدارة المغادرين
• بسبب الحجم الهائل للمعاملات، قد تكون رسوم المعاملات كبيرة جدًا في بعض الأحيان.

المتداولون اليوميون هم المستوى التالي من المضاربين، يحتفظون بمواقعهم لبضع ساعات ولكن لمدة يوم واحد كحد أقصى، هذا يسمح لهم بتجنب التعرض لأية أخبار تحرك السوق قد تظهر بين عشية وضحاها.

تداول سوينج هو نوع من التداول يحدث في مكان ما بين التداول اليومي والتداول طويل الأجل، قد تستمر التداولات في التداول طويل المدى في أي مكان من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع، الهدف من المتداول سوينج هو تحديد أنماط الرسم البياني متعددة الأيام التي من شأنها أن تسمح له بالاستفادة من تقلبات الأسعار الأكثر أهمية، والمعروفة أيضًا باسم سوينجات، مما قد تراه عادةً في يوم تداول واحد.

تجذب هذه الطريقة الكثير من الأفراد نظرًا لحقيقة أنها تحقق توازنًا معقولًا بين عدد الصفقات التي تم إجراؤها ومقدار الوقت المطلوب نتيجة لتلك الصفقات.

مميزات تداول سوينج

تداول سوينج له فوائد عديدة، سنناقش بعضها بمزيد من التفصيل في الفقرات التالية.

• الوقت عنصر يجب مراقبته باستمرار عند التعامل مع التداول قصير الأجل، من ناحية أخرى، تتطلب المعاملات طويلة الأجل قدرًا كبيرًا من الانضباط التداولي بالإضافة إلى احتمال أنها ستحتاج إلى مزيد من المشاركة للمستثمرين الواثقين، حقيقة أن طريقة تداول سوينج تعمل على مدى فترة زمنية أكثر سهولة في الاستخدام هي أحد الأسباب الرئيسية لشعبية هذا النهج بين المتداولين الجدد.
• يمنح تداول سوينج المستثمرين الفرصة للاستفادة من الاتجاهات طويلة الأجل، على عكس استراتيجيات التداول قصيرة الأجل مثل المضاربة والتداول اليومي، والتي تستفيد من تقلبات الأسعار على المدى القصير، تميل نتائج التحليلات التي يتم إجراؤها على مدى فترات زمنية طويلة إلى أن تكون أكثر موثوقية، ولكن نتائج الصفقات قصيرة الأجل تكون أكثر عرضة للتأثر بالضوضاء والإشارات الخاطئة.

نتيجة للمعاملات التي تتبع اتجاهات أطول، ستتأثر الأسعار لفترة أطول، مما يعني أن كل صفقة ستحظى بفرصة أكثر أهمية لكسب ربح.

• يعد الاسبريد السريع وهو الفرق بين السعر الذي يمكن عنده شراء عنصر ما وبيعه، أحد أهم النفقات المرتبطة بالتداول، فروق الأسعار ليست ضخمة، لكنها تكلفك المال في كل مرة تعقد فيها صفقة، مما يعني أنها قد تقلل من أرباحك إذا كنت تقوم بالكثير من الأعمال عبر الإنترنت، يقوم المتداولون بإجراء معاملات أقل من المتداولين الآخرين ويحتفظون بالمراكز لفترات زمنية أطول؛ وبالتالي فإن الانتشار أقل أهمية بالنسبة لهم.

عيوب تداول سوينج

ما هي أهم العيوب المرتبطة بالتداول طويل المدى؟

• استحقاق مقايضات تكاليف المقايضة عبارة عن رسوم يتم فرضها على مراكز عقود الفروقات التي يتم الاحتفاظ بها طوال الليل، تراكم رسوم المقايضة على الرغم من أن المضاربين والمتداولين اليوميين لا يحتاجون إلى القلق بشأن هذه التكاليف، يجب أن يدرك المتداولون على المدى الطويل أنهم قد يتراكمون بسرعة.
• الخطر المطلق هو أن الأحداث الاقتصادية والسياسية التي تحدث خارج ساعات التداول قد يكون لها تأثير على الأسواق المالية وتتسبب في تعطيل الاتجاه، مما قد يكون له تأثير سلبي على نهج تداول سوينج الخاص بك.

استراتيجيات تداول سوينج 

تداول سوينج هو نهج أكثر منه طريقة، يتم تحديد هذا النمط من خلال الأفق الزمني، وهناك عدد لا حصر له من تقنيات التداول التي يمكن تطبيقها، نتيجة لذلك، قد يكون من الصعب تحديد أسلوب التداول الأفضل لتداول سوينج في الفوركس.

لا تقتصر الطرق التالية على تداول سوينج، ولا تقتصر على الفوركس بشكل عام، الدعم والمقاومة، كما هو الحال مع غالبية الاستراتيجيات الفنية، هي الأفكار المركزية التي تقود هذه الاستراتيجيات، في الأجزاء التالية، سنقدم نظرة عامة على ثلاث طرق تداول قد تكون مفيدة.

التداول مع الاتجاه

يعتبر التداول مع الاتجاه نهجًا رائعًا للمبتدئين لأنه مباشر.

عند محاولة تحديد الاتجاه، من الضروري أن تضع في اعتبارك أن حركة الأسواق تحدث في بعض الأحيان فقط في خط مستقيم، حتى عند اتباع اتجاه ما، فإن تحركاتهم تشبه الدرج، حيث ترتفع وتنخفض بزيادات.

يقال إن السوق في اتجاه صعودي عندما يحدد قمم أعلى وأدنى مستويات أعلى؛ على العكس من ذلك، يقال إن السوق في اتجاه هبوطي عندما يحدد أدنى المستويات المنخفضة والقمم المنخفضة.

الرسم البياني الذي يمكن رؤيته أعلاه يصور اتجاهًا صعوديًا بدأ في مارس 2020، واستمر لمدة عام تقريبًا، واتبع نمطًا كان نموذجيًا تمامًا للتعرجات، على الرغم من أن الاتجاه العام إيجابي، إلا أن هناك قطاعًا يحدث فيه ارتداد، والذي يظهر بمربع أحمر على الرسم البياني.

لم يصل السوق إلى أي ارتفاعات جديدة خلال هذه الفترة الزمنية، لكنه يشهد انخفاضات منخفضة، بعد هذه المرحلة وهي استثناء للاتجاه العام، يبدأ الاتجاه الصعودي في العودة مرة أخرى.

الهدف من استراتيجية تداول سوينج هذه هو الاستفادة من الاتجاه الإيجابي الذي رأيناه، لكننا لن نفعل ذلك إلا عندما نكون واثقين من أن الاتجاه سيستمر.

ما هي المدة التي يستغرقها التراجع؟ لا توجد طريقة لنا لمعرفة ذلك، بدلاً من ذلك، نبحث عن دليل على أن السوق قد استأنف نمطه السابق من أجل المضي قدمًا في تحليلنا.

بعبارة أخرى، نحن:

• نبحث عن الاتجاه
• نراقب حدوث انعكاس في الاتجاه.
• بعد أن نقرر أن الاتجاه المعاكس قد أخذ مجراه، سندخل السوق.

إن استئناف السوق للوصول إلى مستويات منخفضة أعلى هو إشارة المنذرة التي نبحث عنها في هذه الحالة بالذات.

أحد تطبيقات هذا التكتيك هو الحفاظ على الوضع الراهن لأطول فترة ممكنة، في هذا الاستخدام الخاص للتكتيك، لا نفرض قيودًا على أنفسنا، لماذا لا يفعلون ذلك؟ لا نعرف إلى متى سيستمر هذا الاتجاه، ولا نعرف إلى أي مدى قد يرتفع السوق، نتيجة لذلك، لن نحاول التنبؤ بالمستقبل من خلال تحديد هدف السعر.

أنت مطالب بالجلوس بصرامة، ومراقبة السوق عن كثب، وقبول درجة معينة من المخاطرة أثناء القيام بذلك، كما يعني أيضًا أنه إذا انعكس الاتجاه في النهاية، فسيتعين عليك التخلي عن جزء من مكاسبك غير المحققة قبل أن تتمكن من صرف مركزك بالكامل، ولكن يمكنك القيام بأكثر من مجرد تعويض من خلال ركوب الترند لفترة أطول من الوقت.

التداول عكس الاتجاه

النهج التالي لتداول سوينج هو نهج يتعارض تمامًا مع الأسلوب السابق، فيما يتعلق بتحديد الاتجاهات قصيرة المدى نسبيًا، نواصل استخدام نفس الأفكار، لكن تركيزنا الآن هو محاولة الاستفادة من الانتظام الذي تميل به هذه الاتجاهات إلى الانهيار.

كما رأينا في السابق، قد يتبع المرحلة الأولية من الاتجاه فترة من التصحيح قبل أن يستمر الاتجاه في اتجاهه الأصلي، خلال هذا الانعكاس، سيحاول المتداول سوينج في الاتجاه المعاكس التقاط سوينج في السوق.

من أجل تحقيق هذا الهدف، يجب على المتداول سوينج تحديد كسر في الاتجاه أولاً، في الترند الصاعد، يحدث هذا عندما أعقب ارتفاع جديد سلسلة من الإخفاقات في اختراق ارتفاعات جديدة، في هذه الحالة، نتداول على المكشوف متوقعين انعكاس الاتجاه، عندما يكون هناك اتجاه هبوطي، يكون العكس صحيحًا.

عند التداول بعكس الاتجاه، من الضروري أن يكون لديك قبضة قوية على نظام التداول الخاص بك، حتى لو كان السعر يتأرجح ضدك، في حالة استمرار اتجاه السوق ضدك، يجب أن تكون مستعدًا للإقرار بأنك كنت غير صحيح، واخرج من السو، وأوقف الصفقة.

استراتيجية المتوسط ​​المتحرك

 يتم عرض مؤشرات المتوسط ​​المتحرك (MAs) بواسطة الخطوط الحمراء والخضراء في الرسم البياني والتي يمكن رؤيتها أدناه:

• يظهر المتوسط ​​المتحرك للمتوسط ​​المتحرك البسيط خلال آخر 25 فترة بواسطة الخط الأحمر.
• يتم عرض المتوسط ​​المتحرك للمتوسط ​​المتحرك البسيط خلال آخر 100 فترة بالخط الأخضر.

يتم استخدام كلا المتوسطين المتحركين في الاستراتيجية التي نستخدمها لتحديد حركة السوق، بالتزامن مع هذا المؤشر والذي يعمل كإشارة إدخال لنظام تداول سوينج الخاص بنا، فإننا نستخدم وقف الخسارة وجني الأرباح.

عندما يعبر الخط الأحمر الخط الأخضر، فإنه يخبرنا أن هناك احتمالية لتحول السعر في اتجاه التقاطع، هذه إشارة للانضمام إلى السوق في الاتجاه الذي سيتغير فيه السعر، لذا ترقب عندما يتقاطع الخط الأحمر مع الخط الأخضر.

يوضح الرسم البياني الذي يمكن رؤيته أعلاه أن المتوسط ​​المتحرك الأحمر الأقصر يعبر المتوسط ​​المتحرك الأخضر الأكبر ثلاث مرات، يتم الإشارة إلى كل من هذه الحالات بخط أحمر عمودي.

انخفض المتوسط ​​المتحرك الأحمر إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك الأخضر لأول مرة في 17 مارس 2021، ثم مرة أخرى في 5 يوليو 2021، وهذا مؤشر واضح على وجوب إجراء عملية بيع، تحرك المتوسط ​​المتحرك الأحمر (MA) فوق المتوسط ​​المتحرك الأخضر (MA) في 13 مايو 2021، والذي قدم مؤشرًا للشراء.

من الضروري أن تضع في اعتبارك أنه أثناء استخدام طريقة تداول سوينج هذه سيبدأ الاتجاه قبل أن نحصل على إشارتنا لأن المتوسط ​​المتحرك له طابع متأخر، وهذا يتسبب في أن يكون وراء حركة السعر.

تحسين استراتيجيات تداول سوينج الخاصة بك 

هناك العديد من الطرق المختلفة لتداول سوينج التي يمكنك اختبارها لمعرفة أي منها يعمل بشكل أفضل بالنسبة لك، تتمثل الخطوة الأولى في فحص مخطط طويل المدى لمعرفة ما إذا كانت معاملتك تتزامن مع اتجاه طويل المدى، عندما يتزامن اتجاه التجارة مع اتجاه الاتجاه طويل الأجل، يجب أن تفكر في إجراء صفقة.

طريقة أخرى لتحسين استراتيجيتك هي استخدام مؤشر تداول سوينج ثانوي كمرشح يمكنك استخدامها لتحسين أسلوبك بشكل أكبر، على سبيل المثال، إذا كنت شخصًا يحب أن يتعارض مع الاتجاه ويفكر في اتخاذ مركز قصير، فيجب أن تنظر إلى مؤشر القوة النسبية (RSI) لمعرفة ما إذا كان يشير إلى أن السوق في منطقة ذروة الشراء الآن.

مؤشر آخر مفيد قد تستخدمه للمساعدة في استراتيجية تداول سوينج الخاص بك هو المتوسط ​​المتحرك، والذي كان أحد المؤشرات التي نظرنا إليها سابقًا، يتم حساب متوسط ​​الأسعار بواسطة المتوسط ​​المتحرك والذي يكشف عن صورة أكثر دقة للاتجاه الأوسع، من المزايا الإضافية لاستخدام المتوسط ​​المتحرك أنه يجعل من السهل تقييم كيفية قياس الأسعار الحالية لأسعار الماضي نظرًا لأنه يأخذ في الاعتبار البيانات التاريخية.

متى تنقلب الاتجاهات ضدك؟

ماذا سيحدث إذا لم نتمكن من إنهاء صفقة تداول سوينج في الوقت المناسب؟

نظرًا لاحتمال حدوث تغيرات غير متوقعة في الأسعار في السوق في أي وقت، يجب علينا باستمرار ممارسة إدارة مسؤولة للمخاطر، دعنا نفحص هذا باستخدام مثال باستخدام زوج العملات المعروف باسم GBPUSD.

إذا كنا نتبع طريقة تداول سوينج للمتوسط ​​المتحرك التي فحصناها سابقًا، فسنكون قد حصلنا على إشارة شراء في 16 مارس 2016، عندما عبر المتوسط ​​المتحرك الأحمر فوق المتوسط ​​المتحرك الأخضر، كانت هذه هي النقطة التي عبر فيها المتوسط ​​المتحرك الأخضر فوق المتوسط ​​المتحرك الأحمر.

بدأت نتائج استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي أجري في المملكة المتحدة في 24 يونيو 2016، تتضح في الصباح الباكر.

ما نوع التأثير الذي أحدثته؟ انخفضت قيمة الجنيه البريطاني، وانخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي بعدة مئات من النقاط في فترة تزيد قليلاً عن دقيقة.

إذا حافظنا على مكانتنا الطويلة دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة، لكنا وقعنا في تجارة مؤسفة.

الإدارة الجيدة للمخاطر في طرق تداول سوينج أمر بالغ الأهمية، إذا لم نحدد أهدافنا بشكل مناسب، والتي تشمل وضع أمر جني الأرباح ووقف الخسارة، فقد تحدث حركة عكسية في السوق تؤدي بنا إلى خسارة جزء كبير من أموالنا أو ربما كل ذلك.

أفضل مؤشرات تداول سوينج

يمكنك تعزيز فرصك في النجاح في تداول سوينج باستخدام مجموعة متنوعة من المؤشرات المختلفة، المدرجة أدناه هي بعض مؤشرات تداول المفضلة لدينا:

• المتوسط المتحرك الأسي  Exponential Moving Average
• MACD  
• مذبذب رائع  Awesome oscillator
• Parabolic SAR
• CCI
• الأدميرال دونشيان  Admiral Donchian

أهم النصائح لتداول الفوركس سوينج

فيما يلي بعض من أفضل توصياتنا لمساعدتك على أن تصبح متداولًا سوينجًا ناجحًا الآن أنك على دراية بأساسيات تداول سوينج وبعض التكتيكات لتداول سوينج في الفوركس.

• اضبط استراتيجية التداول الخاصة بك بحيث تتبع الاتجاه طويل الأجل، على الرغم من أنك قد تنظر إلى مخطط زمني بإطار زمني أقصر مثل H1 أو H4، فقد يكون من المفيد إلقاء نظرة على مخطط بإطار زمني أطول، مثل D1 أو W1، لفهم الاتجاه على مدى فترة زمنية أطول، بعد ذلك، يجب عليك التحقق مما إذا كنت تتداول مقابل اتجاه أكثر أهمية أم لا، التداول مع الاتجاه، بدلاً من التداول ضد الاتجاه، يجعل تداول سوينج أقل صعوبة في القيام به.
• استخدم المتوسطات المتحركة لصالحك (MAs)، قد تستفيد أساليب تداول سوينج الخاصة بك من قدرة مؤشر المتوسط ​​المتحرك على تخفيف تقلبات الأسعار على المدى القصير بحيث يمكنك تحديد الاتجاه بسهولة أكبر.
• استفد من بعض نفوذك، سيتم تضخيم أرباحك بفضل الرافعة المالية، والتي تمكنك من الحصول على مركز أكثر أهمية مما هو ممكن عادة مع استثمارك (وخسائرك)، قد تكون الرافعة المالية أداة قيمة لتعظيم الأرباح من المعاملات الناجحة عند استخدامها بطريقة حكيمة، ومع ذلك، يجب توخي الحذر الشديد أثناء استخدامه.
• استثمر في مجموعة متنوعة من أزواج العملات في سوق الفوركس، راقب أكبر عدد ممكن من أزواج العملات المختلفة حتى تتمكن من تحديد الاحتمالات الأكثر ربحية، ستكون فرص التداول متاحة لك دائمًا في سوق الفوركس؛ ومع ذلك فإن الأمر متروك لك للبحث عن تلك التي تناسب أسلوب التداول الخاص بك، وأساليب التداول ومستوى تحملك للمخاطر، يمكن أن يساعدك تداول مجموعة متنوعة من أزواج العملات في تنويع محفظتك وحمايتك من مخاطر وضع كل بيضك في سلة واحدة.
• من الضروري مراقبة التبادلات، المقايضات هي نوع من رسوم الفائدة الليلية التي يتم تقييمها على المراكز التي يتم الاحتفاظ بها طوال الليل، من أجل الحصول على سيطرة أكبر على أموالك، يجب أن تأخذ في الاعتبار نفقات هذه التبادلات.
• ضع مشاعرك جانبًا، من مصلحتك الفضلى أن تتداول دون أن تترك عواطفك تؤثر على قراراتك، بل أن تدرج طريقة تداول سوينج الخاصة بك في خطة تداول الفوركس شاملة.

الخاتمة

تداول سوينج هو استراتيجية تداول مناسبة تمامًا للأسواق المضطربة، ويوفر العديد من إمكانيات التداول.

تعتبر معايير استراتيجية تداول سوينج أقل صعوبة من تلك الخاصة بأساليب التداول ذات الأطر الزمنية الأقصر، على الرغم من أنك ستحتاج إلى تخصيص قدر كبير من الوقت لمشاهدة السوق بهذا النوع من النهج، بالإضافة إلى ذلك، حتى إذا كنت مرتاحًا أكثر مع التداول اليومي أو المضاربة، فإن استخدام تقنيات تداول سوينج سيظل يمنحك درجة من التنوع في نتائجك، بالإضافة إلى إمكانية تحقيق أرباح إضافية.

ختامًا؛ فإن التداول طويل المدى مناسب فقط لبعض المتداولين؛ وبالتالي يوصى أولاً بممارسة حساب تداول نموذجي خالي من المخاطر قبل الانخراط حقًا في تداول سوينج.