استراتيجيات تداول سوينج للمبتدئين

نظرًا لوجود مجموعة متنوعة من أساليب تداول سوينج، اعتقدنا أنه سيكون من المفيد تسليط الضوء على عدد قليل من مفضلاتنا الشخصية التي يسهل فهمها والتداول بها.

تشير عبارة “تداول سوينج” إلى نوع من المعاملات قصيرة الأجل التي تستمر عادة لأكثر من يوم واحد ولكن أقل من شهر واحد، يهدف المتداولون إلى تحقيق ربح من الساق الكاملة أو سوينج لأعلى أو لأسفل، على عكس المتداولين اليوميين، الذين يركزون على تحقيق ربح من جزء واحد من حركة أكبر وأكثر جوهرية.

هناك العديد من الأساليب المتميزة لتداول سوينج، يركز بعض المتداولين على أنماط الرسم البياني التقليدية، مثل الرأس والكتفين، بينما يركز البعض الآخر على تداول قراءات المشاعر قصيرة المدى، لا يزال البعض الآخر يختار استراتيجية أكثر كمية.

تداول سوينج: الإيجابيات والسلبيات

الإيجابيات:

يستغرق وقتا أقل

يمكن للمتداولين اليوميين الحصول على عوائد قريبة نسبيًا من بعضهم البعض في فترة زمنية أقصر، إنهم ليسوا مجبرين على الجلوس أمام شاشات التداول الخاصة بهم ومشاهدة كل علامة تمر بها لأن إتمام صفقاتهم قد يستغرق عدة أيام.

من ناحية أخرى، يُطلب من المتداولين اليوميين مراقبة كل من معاملاتهم الخاصة وتلك الخاصة بالأسواق الأخرى من أجل تحديد الفرص المحتملة، يبذل المتداولون النهاريون قدرًا أكبر من الجهد مقابل كل دولار يكسبونه، وهم بلا شك يعانون أيضًا من المزيد من الإجهاد الذهني.

رغبة أقل في الإفراط في التداول 

من المرجح أن يكون المتداولون أقل انجذابًا إلى الإفراط في التداول نتيجة لحقيقة أنهم يحدقون في الأسواق لفترات زمنية أقصر، إنهم لا يقضون اليوم كله في التفكير في تداولاتهم كما يفعل المتداولون اليوميون، وهذا هو السبب في أن المتداولين في يوم من الأيام يطورون إدمانًا على “التواجد في التداول” وسيقومون بإجراء معاملات رديئة لمجرد “أن يكونوا في تداول”.

رسوم أقل

نظرًا لأن المتداولين يحققون المزيد من المكاسب في كل صفقة، فإنهم يدفعون أقل في العمولات والرسوم والانزلاق، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه التكاليف لها تأثير أقل على الصفقات التي يقومون بها لأن أرباحهم أعلى.

السلبيات:

تجنب المخاطر في إبقاء الصفحات مفتوحة

أولئك منكم الذين يتداولون في الأسواق في خضم وباء فيروس كورونا يدركون مدى أهمية المخاطرة بين عشية وضحاها الآن، على الجانبين الطويل والقصير، على الأقل فيما يتعلق بأسهم معينة فإن المتداول سوينج ليس له أي تأثير تقريبًا على الإطلاق على المخاطر المرتبطة بالفترات الليلية، المتداولين اليوميين لديهم القدرة على إغلاق مراكزهم بسرعة في أي لحظة.

استفد أكثر من الإتجاه اليومي

هناك “أيام الاتجاه”، والمعروفة أيضًا باسم جلسات التداول، والتي يتم تداولها بشكل اتجاهي وبقناعة قوية طوال اليوم، مرة واحدة شهريًا في سوق يعمل بشكل طبيعي، في هذه الأيام غالبًا ما تحقق مراكز المتداول سوينج، إذا كانت متوافقة مع يوم الاتجاه، عوائد كبيرة، ومع ذلك إذا لم تكن في وئام، فمن المحتمل أن تتكبد ممتلكات المتداول سوينج خسائر.

من ناحية أخرى، يتمتع المتداول اليومي بالقدرة على الاستفادة من عدد من الفرص المختلفة خلال يوم التداول.

استراتيجيات تداول سوينج

ظهور العلم الصاعد على الرسم البياني اليومي

يتم وصف إعداد التراجع في شكل علم ثور، أُطلق على التكوين اسمه نظرًا لحقيقة أنه عندما تم تتبع حركة السعر ، فإنها تشبه العلم:

هذا النمط هو أحد أنماط التداول التي تعتبر أكثر حذراً، على الرغم من أن التراجع في الاتجاه من المحتمل أن يكون أسهل نوع من الأنماط للتداول وله أعلى احتمالية للاستمرار، إلا أنها ليست المعاملات الأكثر إثارة، عادةً ما تكون عمليات الاسترداد لأحدث ارتفاع للتأرجح هي ما هي عليه.

غالبًا ما يكون لأنماط علم الثور الأكثر ربحية عدد من الصفات، بعضها على النحو التالي:

• تم تشكيل عمود العلم بدافع قوي تحرك صعودًا مع حجم التداول الكبير.
• يعكس السهم الاتجاه إلى حد ما، ولكن بطريقة ليست قوية مثل صعود القطب إلى الأعلى.
• إن كسر العلم هو إشارة إلى أنه يجب الدخول في صفقة شراء.

كيف يمكنك تحديد التداول التي يجب الدخول فيها عندما يقدم لك السوق غالبًا مئات من أنماط علم الثور المختلفة للاختيار من بينها في أي يوم؟ في فترات الصعود، تميل الصفقات ذات الحجم الكبير والزخم إلى الأداء الأفضل بينما تميل المعاملات ذات الحجم الأقل والزخم إلى الأداء الأفضل في حالات الهبوط، فيما يلي بعض العوامل الإضافية التي يجب أخذها في الاعتبار.

• الأسهم التي شهدت مؤخرًا مفاجآت أرباح إيجابية
• أسهم الشركات الموجودة في الشركات الرائدة في السوق والتي تتجاوز أيضًا متوسط أداء قطاع الشركات مثل Apple أو Microsoft

استراتجية الدعم أو المقاومة

تعتبر الصفقات القائمة على الدعم والمقاومة صفقات استمرار الاتجاه، هذا يعني أننا نبحث عن نقطة دخول مفيدة في الاتجاه الذي يتحرك فيه الاتجاه.

يبدو أن تداول مستويات الدعم والمقاومة داخل الأسهم المقيدة بالنطاق لعبة بالنسبة للخاسرين نظرًا لحقيقة أن حركة السعر في الأسواق المحددة النطاق تُظهر درجة أكبر بكثير من عدم القدرة على التنبؤ مقارنةً بتلك الأسواق ذات الاتجاه.

في هذا السياق هناك شرطان أساسيان:

• يجب أن يتحرك السهم في الاتجاه الصحيح.
• يجب أن يكون سعر السهم قادرًا على تحديد مستوى الدعم أو المقاومة بوضوح.

متى نعتبر أن السوق يتحرك في اتجاه معين؟ هناك عدد قليل من الأساليب المختلفة، ولكن أول شيء يتعين علينا القيام به هو تحديد عدد الأسهم في عالمنا الاستثماري، الخطوة التالية في تحقيق هذا الهدف هي اتخاذ قرار بالتداول في الشركات الرائدة داخل القطاعات الرائدة.

الآن، بالنسبة لأولئك منكم الذين ينخرطون في تداول سوينج، قد يمثل هذا القطاع الأعلى في الأسبوع؛ ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن القطاع الذي يقوم بأفضل أداء بشكل عام، غالبًا ما يكون للصناعات الفرعية أسابيع قوية للغاية، فقط للعودة إلى المركز بسبب تدفق الأموال وخطط تناوب القطاع.

من هذه النقطة فصاعدًا، كل ما نحتاج إلى فعله هو البحث عن اتجاه صعودي ثابت يتميز بسلسلة من الارتفاعات المرتفعة والقيعان المرتفعة (على الجانب الطويل).

عندما نلاحظ أن الأسعار يقترب من مستوى الدعم، فإننا نريد التأكد من أننا لا نشتري سكينًا ساقطًا، والذي يتم تعريفه على أنه مستوى دعم على وشك الانهيار، إن الانتباه إلى الزخم هو إحدى الاستراتيجيات التي قد تستخدمها لتقليل تأثير هذا الخطر، إنه نذير سلبي للغاية بالنسبة للسهم أن يؤسس زخمًا منخفضًا جديدًا عندما يتراجع.

كما ترى في الرسم البياني أدناه، كان ES يتداول في اتجاه صعودي حتى أواخر يوليو، عندما بدأ اتجاه هبوطي حاد استمر حتى وجد الدعم عند 2840 دولارًا، عندما نلقي نظرة على مذبذب الزخم الخاص بنا، يمكننا أن نرى أن الرسم البياني قد انخفض إلى قاع جديد نتيجة لحركة السعر الشديدة في الاتجاه الهبوطي.

نظرًا للكم الهائل من الزخم الذي يتحرك في الاتجاه الآخر، سيكون من غير الحكمة بدء مركز طويل حتى الآن، قد لا يكون البيع قد اكتمل بعد.

تم الترحيب بكل تراجع متتالي إلى الدعم بزخم ضئيل وهو مؤشر إيجابي، مع اقتحام السعر للنطاق لبضعة أسابيع، ربما تكون قد لاحظت أن هذا هو الحال، بعد تراجع الزخم المنخفض للدعم، يمكن للمستثمر الذي يتطلع إلى الانضمام إلى صفقة تراجع أن يقرر الدخول في الصفقة عن طريق وضع أمر إيقاف الشراء فوق أعلى نقطة في النطاق.

كمتداول مبتدئ، يجب أن تبدأ بالتعرف على أساليب تداول سوينج هذه.

الخلاصة

هناك مجموعة لا حصر لها من أساليب تداول سوينج المختلفة التي قد تكون مربحة، هناك عدد كبير من الأنماط الأساسية المتكررة، مثل تراجع الاتجاه واستقرار الدعم / المقاومة، لديها توقعات إيجابية؛ ومع ذلك فإن التحدي يكمن في إدارة المخاطر وتحديد الأهداف والتوقفات، وعلم النفس التداولي المتضمن في هذه العملية.