باستمرار، يتعرض سوق الفوركس لمجموعة متنوعة من أساليب التداول، على الرغم من أن كل استراتيجية تأتي مع مجموعة من المزايا والعيوب الخاصة بها، إلا أن الأساليب المحددة لها سجل إنجازات أكثر نجاحًا من غيرها عندما يتعلق الأمر بإنتاج أداء أكثر من غيرها.
ساهمت قدرة تداول سوينج على فرز القمح من القشر في التبني الواسع لاستراتيجية التداول هذه بين المشاركين في سوق الفوركس، هناك آخرون يعتقدون أنه أحد أكثر أنواع تداول العملات الأجنبية الأساسية.
ومع ذلك، ما هو بالضبط التداول طويل المدى، ولماذا نناقشه؟
في هذه المقالة، سنركز على تداول سوينج، ونكتشف كيف يمكنك تحقيق أقصى استفادة منه لتحقيق مكاسب مالية عبر الأسواق المالية.
ما المقصود بتداول سوينج في الفوركس؟
ينظر نهج التداول المعروف باسم تداول سوينج إلى تحركات الأسعار طويلة الأجل في الاتجاه الصعودي أو الهبوطي، التداول على المدى الطويل، أو تداول الاتجاه، هو اسم آخر لهذا النوع من التداول، يبحث المتداولون عن إشارات الاتجاهات المحتملة، ثم يحتفظون بتداولاتهم لفترة طويلة، والتي قد تتراوح في أي مكان من بضعة أيام إلى عدة أسابيع.
سيحتفظ المتداولون بمركز لفترات طويلة من الوقت لالتقاط نطاق سعري أكثر شمولاً للأسهم أو العملة أو أي أصل مالي آخر يتداولونه.
الصبر والإدارة الفعالة للمخاطر كلاهما من المتطلبات لتداول سوينج الناجح.
إنه مثالي لأولئك الأشخاص غير القادرين على مراقبة تداولاتهم أثناء النهار، ولكن يمكنهم تخصيص بضع ساعات كل ليلة لدراسة السوق.
أهم شيء هو أن تراقب كيف تتحرك أسعار أزواج العملات المختلفة بحيث يمكنك الدخول بالسعر المناسب والخروج بربح في وقت لاحق، من ناحية أخرى، يمكنك اختيار إبقاء مركزك مفتوحًا لعدة أسابيع إذا كان يتناسب بشكل أفضل مع خطتك.
إن إستراتيجية التداول قصير الأجل المعروفة باسم تداول سوينج ليست مثل تقنيات التداول طويل الأجل، غالبًا ما يحتفظ المستثمرون المؤسسيون بممتلكاتهم لفترة طويلة من الوقت وهم مستخدمون نموذجيون لهذه الاستراتيجية.
المتداول الذي يستخدم استراتيجية تداول سوينج يبحث عن التقلبات ضمن نمط متوسط المدى، وينتظر الانضمام إلى السوق عندما تكون هناك فرصة جيدة للنجاح.
على سبيل المثال، إذا كان السوق في اتجاه صعودي، فأنت تريد الشراء عند قيعان سوينج، على العكس من ذلك، قم بالبيع على المكشوف بالقرب من قمم سوينج للربح من الاتجاهات المضادة العابرة.
أنواع مختلفة من تداول سوينج
من المعروف أن متداولي سوينج يستخدمون مجموعة متنوعة من أساليب التداول في عملياتهم اليومية، زوجان منها على النحو التالي:
1. تداول الإنعكاسات
إن التحول في اتجاه زخم السوق هو أساس التداول العكسي، يُشار إلى التغيير في الطريقة التي يتحرك بها سعر الأصل بالنسبة إلى اتجاهه على أنه انعكاس، خذ، على سبيل المثال، السيناريو الذي يبدأ فيه الاتجاه الصعودي في فقدان قوته، ويبدأ السعر في الانخفاض، قد يكون الانعكاس صعوديًا أو سلبيًا، اعتمادًا على الظروف.
2. تداول الإرتدادات
إن البحث عن سعر لإجراء انعطاف لحظي في سياق اتجاه أكثر أهمية هو ما تعنيه عمليات الاسترداد أو التراجع، يقوم السعر بعودة قصيرة إلى نقطة سعر سابقة قبل الاستمرار في التحرك في نفس الاتجاه الذي كان يسير فيه من قبل.
ليس من السهل دائمًا توقع الانتكاسات والتمييز بينها وبين التراجعات المؤقتة فقط، على سبيل المثال، يُشار إلى تحول النمط على أنه انعكاس، بينما يشير التراجع إلى انعكاس صغير قصير المدى يحدث داخل اتجاه موجود.
قد يُنظر إلى الارتداد على أنه اتجاه معاكس صغير موجود داخل اتجاه أوسع.
إذا كان هذا تصحيحًا حقًا، فيجب أن تكون حركة السعر التي تتعارض مع الاتجاه الأساسي موجزة وسريعة.
3. تداول الاختراق
في نهج التداول المعروف باسم تداول الاختراق، يؤسس المشاركون مركزًا على الجانب الأقصر من الارتفاع، ثم ينتظرون اختراق السعر لهذا النطاق، بمجرد أن يتحرك السعر إلى ما بعد مستوى كبير من المقاومة، فأنت في وضع يسمح لك بالشراء أو البيع.
4. استراتيجية الكسر
يمكن اعتبار استراتيجية الكسر نقيضًا لنهج الاختراق، عند التداول في اتجاه هبوطي، فإنك تتخذ مركزًا على إطار زمني أقصر، وتنتظر اختراق السعر (المعروف أيضًا باسم الاختراق الهبوطي)، بعد ذلك، عندما يخترق السعر مستوى دعم حاسم، فإنك تدخل مركزًا في السوق على الفور.
أفضل مؤشرات تداول سوينج
تعتمد فعالية تداول سوينج بشدة على المؤشرات المستخدمة للكشف عن التقلبات في السوق، فيما يلي قائمة ببعض المؤشرات الأكثر شيوعًا المستخدمة في تداول سوينج:
1. المتوسطات المتحركة
يمكن أن تساعدك المتوسطات المتحركة، وخاصة المتوسطات المتحركة طويلة الأجل، في تحديد انعكاسات الاتجاه التي تشير إلى فرصة سوينج وفهم الكثافة الإجمالية لـ اتجاه ومع ذلك، يوصى باستخدام المتوسطات المتحركة جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الأخرى لتحقيق أفضل النتائج.
2. مؤشر القوة النسبية
إذا كنت تبحث عن احتمالات في إطار زمني أقصر، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) هو أداة قيمة لاكتشاف فرص تداول سوينج المحتملة على أساس الإعدادات الهبوطية أو الصعودية، هذا صحيح بشكل خاص عندما تكون الفترة الزمنية دقيقة واحدة أو أقل.
تشير القيمة التي تزيد عن 70 لمؤشر القوة النسبية إلى أن ظروف ذروة الشراء قد تؤدي إلى انخفاض السعر، على الجانب الآخر، قد يشير مؤشر القوة النسبية الذي يقل عن 30 إلى وجود ظروف ذروة البيع، مما يعني أنه من المرجح أن تزداد قيمة زوج العملات.
3. أهمية الدعم والمقاومة
إذا كنت تستخدم فيبوناتشي أو إحدى طرق التداول الأخرى، فقد تساعدك خطوط الدعم والمقاومة في تحديد فرص سوينج بناءً على افتراضك للارتداد أو الامتداد في حركة السعر.
التداول اليومي وتداول المراكز هما طريقتان بارزتان أخريان للتداول، تداول سوينج هو أسلوب تداول يقع بين هذين النوعين الشائعين من التداول، الآن بعد أن علمنا ذلك، دعنا نتحرى ما يميزهم عن بعضهم البعض.
تداول سوينج مقابل التداول اليومي
التداول اليومي أو تداول سوينج، هو نوع من التداول يتضمن إجراء العديد من المعاملات في يوم واحد باستخدام أدوات مثل أنظمة الرسوم البيانية المعقدة والتحليل الفني، هدف المتداول اليومي هو توفير مصدر رزق من خلال تداول الأدوات المالية مثل الأسهم أو السلع أو العملات مع تقليل مقدار الأموال المفقودة في الصفقات غير المربحة في نفس الوقت، غالبًا ما لا يحتفظ المتداولون اليوميون بأي ممتلكات حتى يوم التداول التالي.
بدلاً من التركيز على التقلبات من دقيقة إلى دقيقة أو ثانية إلى ثانية في السوق، يحتاج المتداولون إلى مراقبة الأنماط النامية التي تظهر على مدار أيام أو أسابيع قليلة، وهذا يستلزم مواكبة أحدث البيانات الاقتصادية ومزاج المستثمرين من أجل الشعور بمكان توجه السوق.
نظرًا لطول الفترة الزمنية، لا يحتاج المتداولون إلى البقاء ملتصقين بشاشات الكمبيوتر الخاصة بهم طوال يوم التداول (من أيام إلى أسابيع مقارنة بالدقائق أو الساعات)، يُسمح لهم أيضًا بالحفاظ على عمل بدوام كامل، بشرط ألا يفحصوا شاشات التداول أثناء تواجدهم على مدار الساعة في مكان عملهم، سوف يحدق الرئيس باستمرار في اتجاهك).
قد يكون من الصعب تعلم تداول سوينج للمتداولين الأقل خبرة، ولكن قد يكون لدى المتداولين الأكثر خبرة الخبرة لكسب المال من ذلك، هناك العديد من المواقف التي يتعذر فيها الدخول والخروج بسرعة بكميات كبيرة من أغطية الرأس.
تداول سوينج مقابل تداول المراكز
تداول المركز، على عكس تداول سوينج، هو الاحتفاظ بمركز في زوج العملات الأجنبية لفترة أطول من الوقت، غالبًا على الأقل بضعة أسابيع، ولكن في كثير من الأحيان لعدة أشهر، عند الانخراط في تداول المراكز، يجب على المرء تجنب السماح لتقلبات الأسعار العادية أو الأخبار المتعلقة بالسوق بالتأثير على تقنيات التداول الخاصة به، بدلاً من ذلك، يركزون على النتائج طويلة الأجل لاستثماراتهم، ويسمحون للقيمة الدقيقة لأصولهم بالتنوع على المدى القصير وفقًا للاتجاهات العامة للسوق.
يختار متداولو المراكز في الفوركس أزواج العملات للتداول بناءً على الديناميكيات العامة للسوق وكذلك الأنماط التاريخية طويلة الأجل التي يتوقعون أنها ستتحسن بشكل كبير بمرور الوقت، أولاً وقبل كل شيء.
إن طول الوقت الذي يحتفظ فيه المتداول بملكية أحد الأصول المالية هو التمييز الأساسي بين تداول سوينج وتداول المركز، يهدف تداول سوينج إلى تسجيل ارتفاعات وانخفاضات الأسعار لفترة قصيرة من الوقت، غالبًا لبضعة أيام أو أسابيع؛ من ناحية أخرى، يحتاج تداول المركز إلى فترة أطول حتى يكون ناجحًا.
الأسئلة الشائعة
ما هي بالضبط “التقلبات” في سياق تداول سوينج؟
الغرض من التقلبات هو تحديد مراكز الدخول والخروج في زوج العملات الأجنبية على أساس التذبذبات خلال الأسبوع أو داخل الشهر بين فترات التفاؤل والتشاؤم، تعتمد التقلبات على فكرة أن زوج العملات سيتأرجح بين فترات التفاؤل والتشاؤم.
ما أنواع المؤشرات والأدوات الأخرى التي يستخدمها المتداولون غالبًا؟
يعد استخدام المتوسطات المتحركة على مخططات الشموع العادية أو الأسبوعية، ومؤشرات الاتجاه، وأدوات النطاق السعري، ومؤشرات الحالة المزاجية للسوق كلها خيارات للمتداولين الذين يشاركون في تداول سوينج، نموذج الرأس والكتفين ونمط الكأس والمقبض هما مثالان لاتجاهات التكنولوجيا التي يبحث عنها المتداولون.
هل يمكنني أن أصبح متداولا سوينج؟
يمكنك أن تصبح متداولًا متأرجحًا إذا كنت مرتاحًا في الاحتفاظ بتداولاتك لعدد من الأيام، وإذا كنت قادرًا على إجراء معاملات أقل مع توخي الحذر بشكل أكبر للتأكد من أنها إعدادات كاملة.
الإيجابيات
- أولئك الذين لديهم وظائف بدوام كامل وغير قادرين على تكريس الوقت الكافي للتداول كل يوم هم مرشحون ممتازون لتداول سوينج، يشير هذا أيضًا إلى أن المتداولين سيكون لديهم مصادر دخل بديلة يمكنهم الرجوع إليها في حالة ما إذا أدت أنشطة التداول الخاصة بهم إلى خسارة.
- لديك خيار تعيين وقف خسارة أكبر، والذي سيساعدك في تقليل المراكز التي كان من الممكن أن تغلقها مبكرًا.
- غالبًا ما يعرض المتداولون النهاريون مجموعة من المشاعر، وغالبًا ما يكونون مرتبطين بشاشاتهم، في التداول طويل المدى، لا تحتاج إلى تقييم ممتلكاتك على أساس يومي؛ لأنك لا تحتفظ بالعديد من المراكز في وقت واحد.
- نظرًا لأن الاحتفاظ بالمراكز لفترات طويلة من الوقت قد يؤدي إلى أرباح كبيرة، فإن تداول سوينج لديه القدرة على أن يكون أكثر ربحية.
السلبيات
- من أجل تحديد فرص الدخول والخروج لتداول سوينج بشكل صحيح، تحتاج إلى فهم قوي للتحليل الفني، يمكن تحقيق ذلك بسهولة بواسطة محترف متمرس، ولكن قد يكون تحديًا للمبتدئ.
- تعتبر المراكز التجارية عرضة لتحركات السوق غير المتوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع وبين عشية وضحاها.
- نظرًا لأن الرافعة المالية قد تسير في كلا الاتجاهين، فإن الاحتفاظ بالممتلكات لفترات طويلة من الوقت قد يؤدي إلى أرباح أعلى، ولكنها قد تعمل أيضًا في الاتجاه المعاكس.
- قد لا يبدو التداول طويل المدى مثيرًا للغاية، ومع ذلك، إذا لم تكن ظروف السوق في صالحك، فقد تصبح مرهقة للغاية بسرعة.
- سيقوم وسطاؤك بتقييم رسوم المقايضة على حسابك إذا واصلت التداولات طوال الليل، وإذا أبقيت مراكزك مفتوحة لمدة أسبوع أو شهر، فقد تتراكم الفائدة التي تدفعها على المقايضات.
- خلاصة القول
- إذا كنت مهتمًا بالتداول على الجانب، ولكن لديك وظيفة بدوام كامل، فقد يكون تداول سوينج هو الاستراتيجية المناسبة لك.
من الضروري أن تضع في اعتبارك أن كل أسلوب تداول له مزايا وعيوب، والأمر متروك لك لتحديد أي من هذه الأساليب ستستخدمه في تداولك.
الملخص
إذا كنت مهتمًا بالتداول على الجانب ولكن لديك وظيفة بدوام كامل، فقد يكون التداول المتأرجح هو الإستراتيجية المناسبة لك.
من الضروري أن تضع في اعتبارك أن كل أسلوب تداول له مزايا وعيوب، والأمر متروك لك لتحديد أي من هذه الأساليب ستستخدمه في تداولك.
Comments (No)