أفضل استراتيجيات تداول الفوركس للمتداولين

إن استراتيجيات تداول الفوركس هي القوة الدافعة وراء نجاحك كمتداول، وإيجاد فرص بدء الصفقات مع إدارة المخاطر لتكون متسقة وناجحة هو هدف كل متداول، وقد تساعد استراتيجيات تداول الفوركس الذكية المتداولين على تحقيق هذا الهدف.

في هذا المقال، سأقدم نظرة عامة على العديد من استراتيجيات تداول الفوركس الأكثر شيوعًا التي يستخدمها متداولو الفوركس في سوق اليوم، هيا بنا نبدأ!

• ما المقصود بالضبط بمصطلح ” استراتيجيات تداول الفوركس”؟

ثلاثة مكونات تشكل أي استراتيجية تداول الفوركس:

1. قواعد للدخول في صفقة.
2. قواعد الخروج إذا كانت الصفقة تتعارض معك، أي وقف الخسارة.
3. إرشادات حول وقت ومكان صرف الأرباح.

بعد تجميع هذه المكونات الثلاثة، سيكون لديك استراتيجية تداول شاملة.

لذلك، فإن عملية صنع القرار لدخول السوق والخروج منه أمر ضروري لاستراتيجيات تداول الفوركس، ولكن هل المبادئ التوجيهية لهذا النهج ثابتة؟ أم أن هناك مساحة يمكن للمرء أن يفسرها بشكل مختلف؟ تُعرف استراتيجية التداول التي تلتزم بمجموعة من الإرشادات المحددة مسبقًا بإستراتيجية تداول “منهجية”، في المقابل، تُعرف الاستراتيجية التي تسمح بتفسير الإرشادات وممارسة الحكم الشخصي بإستراتيجية تداول “تقديرية”.

يجب على المتداولين الذين بدأوا توًا، ويرغبون في معرفة المزيد عن استراتيجيات تداول الفوركس المختلفة أن يدركوا، أولاً وقبل كل شيء، أن كل دليل إرشادي لاستراتيجية تداول يعتمد على التحليل الأساسي أو الفني، وهما الفئتان الرئيسيتان للنهج التحليلي.

• ما المقصود بالضبط بـ “التحليل الفني”؟

عند إصدار أحكام حول التداول، يأخذ التحليل الفني في الاعتبار بيانات السعر والحجم، على سبيل المثال، يتمثل أحد مكونات التحليل الفني في تحديد مستويات الدعم والمقاومة، والآخر يستخدم المؤشرات القائمة على السعر، مثل المتوسطات المتحركة.

• ما المقصود بالضبط بـ “التحليل الأساسي”؟

يستخدم التحليل الأساسي البيانات الاقتصادية أو المالية، على سبيل المثال، ينطبق التحليل الأساسي إذا كان على المرء أن يبحث في العلاقة بين أسعار الفائدة لدولة ما وقيمة عملتها، مثال آخر على التحليل الأساسي هو النظر في أرباح الشركة للتنبؤ بما إذا كان سعر السهم سيرتفع أم ينخفض.

نظرًا لأن التحليل الفني مكون قياسي في أساليب تداول الفوركس، فأنا أرغب في تكريس معظم انتباهي لهذا الموضوع خلال هذا المقال.

• التداول على أساس حركة السعر

الشيء الوحيد المستخدم في اتخاذ خيارات التداول في تداول حركة السعر هو النظر إلى مخطط الأسعار دون استخدام أي مؤشرات، إذا كنت تعتقد أنه لا يمكنك التداول بدون مؤشرات، يجب أن تتذكر أن المؤشرات يتم إنشاؤها من السعر، تداول حركة السعر هو أنقى أنواع التحليل الفني؛ ومع ذلك، فهو أيضًا الشكل الأكثر ذاتية للتحليل الفني، ويتطلب الأمر الكثير من الجهد لتصبح ماهرًا فيه، لماذا إذن يجب أن تفكر في التداول بناءً على حركة السعر؟ لأنه مرن بما يكفي لاستيعاب أي ظروف السوق أو نوع الأصول، لقد صمد أمام اختبار الزمن منذ أن استخدمه التجار من جميع أنحاء العالم لسنوات عديدة.

التداول على أساس حركة السعر لديه القدرة على أن يكون نهجًا ممتازًا للقادمين الجدد إلى سوق الفوركس لأنه يمكن أن يرشدك في المفاهيم الأساسية للتحليل الفني، والتي تعتبر ضرورية لتصبح متداولًا ناجحًا.

أولاً، دعنا نلقي نظرة على بعض الأفكار الأساسية التي تكمن وراء تداول حركة السعر.

عندما يتعلق الأمر بالتداول على أساس حركة السعر، فإن أحد أهم الأفكار التي يجب فهمها هو أن الفترات الأعلى ستسود دائمًا على الأطر الزمنية الأصغر، إذا لاحظت اتجاهًا صعوديًا على إطار زمني أعلى، مثل الرسم البياني اليومي، ولكنك لاحظت اتجاهًا هبوطيًا على الرسم البياني لكل ساعة، فمن المحتمل أن يسود الرسم البياني اليومي في نهاية الأمر، مثال على ذلك هو ما إذا كنت ترى اتجاهًا صعوديًا على الرسم البياني اليومي، ولكنك ترى هبوطًا على الرسم البياني لكل ساعة.

• الدعم والمقاومة (S/R)

عند القيام بتحليل الرسم البياني للسعر، فإن أفضل مكان للبدء هو تحديد مستويات الدعم والمقاومة، يوفر خريطة توضح المناطق التي قد يتحرك فيها السعر والمناطق التي يمكن أن يتوقف فيها، قد تؤسس اللمسات المفردة أو المتعددة على مستوى ما كمستوى دعم أو مقاومة للسعر.

• أنماط الرسوم البيانية

تظهر أنماط الرسوم البيانية على نحو متكرر على الرسوم البيانية للسعر؛ هم ما يشير إليه مصطلح “أنماط الرسم البياني”، الانعكاسات والاستمرار / النطاقات والاتجاهات هي الأنواع الثلاثة الأساسية لأنماط المخططات، الاتجاهات هي النوع الأكثر شيوعًا من أنماط الرسم البياني.

• اتجاهات، يرتكز حجر الزاوية لربحية العديد من المتداولين على قدرتهم على اكتشاف الاتجاهات وإدخالها بدقة، نظرًا لأنه يمثل جانبًا أساسيًا في تداول حركة السعر، فقد خصصت جزءًا كاملاً من هذا المقال لمناقشته.
• الانتكاسات، تتشكل “أنماط الانعكاس” عندما ينتهي اتجاه موجود، ويفسح المجال لبداية اتجاه جديد في المنطقة بين الاتجاهين، يمكن أن يمنحك السعر تحذيرًا متقدمًا للاتجاه الجديد؛ لأنه ينشئ نمط انعكاس بعد الاتجاه الحالي، يمكنك الانضمام إلى السوق في بداية الاتجاه بمساعدة أنماط الانعكاس، والتي قد تكون أكثر صعوبة في التنفيذ، أنماط الانعكاس جميلة، نمط الرأس والكتفين، ونمط القمم أو القيعان المزدوجة أو الثلاثية، ونمط القمم والقيعان المستديرة كلها أنماط انعكاسية شائعة.
• استمرار / نطاقات، قد تشير النطاقات الجانبية والمثلثات إلى أن الاتجاه إما أن يتوقف مؤقتًا أو ينعكس، في ضوء ذلك، فإن بعض الأنماط والنطاقات المستمرة لديها القدرة على التحول إلى أنماط انعكاسية، اعتمادًا على الحركة اللاحقة للسعر، على سبيل المثال، إذا حدث مثلث صغير أو نطاق صغير في منتصف اتجاه موجود، فمن المرجح أن يستمر السعر في التحرك في الاتجاه الذي كان عليه قبل ظهور المثلث أو النطاق، ومع ذلك، عندما يكون النطاق واسع النطاق، والسعر متقلب، فهناك احتمال أكبر بأن السعر قد يعكس اتجاهه، أو على الأقل لن يستمر في نفس اتجاه الاتجاه، بطبيعة الحال، سينتظر معظم المتداولين اختراق السعر للنطاق للحصول على شعور أكبر بالثقة.
• الأنماط المصنوعة باستخدام الشمعدانات

هناك العديد من الشمعدانات، قد يتنبأ بعضها بكيفية تحرك الأسعار، تعتبر شمعة شريط الدبوس مثالًا ممتازًا على هذا النوع من الشمعة؛ نظرًا لأنها تتضمن ذيلًا طويلًا وجسمًا قصيرًا يقع في الثلث العلوي أو السفلي من طول الشمعة، يشير ظهور شريط الدبوس إلى انعكاس، لن أتداول لمجرد أنني لاحظت شمعة دبوس بار، ولكن إذا كانت ترفض مستوى دعم أو مقاومة، فقد تعطيني فرصة دخول مغرية، ومع ذلك، لن أتاجر به؛ لأنني رأيت شمعة دبوس بار.

• استراتيجيات تداول الفوركس الأكثر ربحية
• استراتيجية عكس الدور S / R

طريقة التداول التي أسميها “انعكاس دور الدعم والمقاومة” هي أفضل طريقة يمكن لأي مبتدئ فهمها عندما يتعلق الأمر بتداول الفوركس، يتم استيفاء الشروط اللازمة للتنفيذ الناجح لهذه التقنية عند كسر مستوى الدعم أو المقاومة لأول مرة، ثم يتم إعادة اختبار المستوى من الجانب الآخر.

دعنا نتخيل أن هناك اتجاهًا تصاعديًا في السوق:

1. ثم يتحرك السعر فوق آخر حاجز للمقاومة.
2. بعد اختراق الحاجز، يستعيد السعر خطواته وينخفض ​​أكثر.
3. ينتج عن هذا تكوين دعم على نفس مستوى مقاومة المقاومة السابقة، يشار إلى هذا باسم “انعكاس الدور”، وهو يعزز الاتجاه، ويوفر فرصة لدخول السوق.

يمكنك أيضًا الاستفادة من هذه الفكرة إذا خرج السوق من نطاق تداول ثم اختبر النطاق المكسور مؤقتًا من الجانب الآخر، في التداولات القصيرة، ينتقل المستوى من الدعم إلى المقاومة، بينما في الصفقات الطويلة، ينتقل من المقاومة إلى الدعم (للتداولات الطويلة).

•  استراتيجية تداول الاتجاه

القاعدة الأولى في استراتيجيات تداول الفوركس في الاتجاه هي أن الاتجاه هو حليفك.

تم استخدام هذا التعبير طوال الوقت الذي تم فيه ممارسة التحليل الفني، كانت المعاملات التي كانت الأكثر ربحًا بالنسبة لي هي تلك التي اتبعت فيها اتجاهًا قائمًا، إذا سألت العديد من المتداولين الآخرين، فغالبًا ما سيقولون الشيء نفسه، قد يؤدي التداول في نفس اتجاه الاتجاه إلى حركات ممتازة ومنظمة ونسبة مخاطرة إلى عائد مواتية، من ناحية أخرى، نظرًا لأن التداول عكس الاتجاه يستلزم التداول في الاتجاه المقابل لزخم السوق الثابت، فقد يتداول بعض المتداولين عكس الاتجاه خلال الفترات المنخفضة، بينما يتجنب البعض الآخر التداول عكس الاتجاه تمامًا.

ستكون قدرتك على التعرف على الاتجاهات والاستفادة منها كعنصر من عناصر استراتيجيات تداول الفوركس الخاصة بك ضرورية لتعظيم أرباحك، لكن أولاً، دعونا نناقش بعض أساسيات الاتجاهات السائدة.

ما هو الاتجاه بالضبط؟

يعد تعاقب القيعان والقمم المرتفعة المرتبطة بتلك القيعان الأعلى مثالاً على الاتجاه الصعودي، على العكس من ذلك، يُشار إلى عكس الاتجاه الصعودي باسم الاتجاه الهبوطي، والذي يتميز بسلسلة من القمم المنخفضة والقيعان المنخفضة.

متى تصبح موضة قديمة؟

عندما يتم كسر أحدث قاع، يكون الاتجاه الصعودي قد انتهى من الناحية الفنية، عندما يحدث هذا، فهذا لا يعني بالضرورة أن السعر سينعكس أو ينخفض؛ قد يستأنف الاتجاه الصعودي بعد قليل من التوقف، ومع ذلك، فقد توقف هذا الجزء الأول من الاتجاه؛ بسبب كسر أحدث قاع، ويجب عليك إعادة النظر في مركزك في السوق، في حالة الاتجاه الهبوطي، يعتبر الاتجاه مكسورًا عندما يتحرك السعر فوق أحدث ارتفاع.

تكون اتجاهات الفترة الأعلى أكثر استقرارًا.

قد يحدث انعكاس الاتجاه في إطار زمني مدته خمس دقائق بسرعة أكبر بكثير من انعكاس الاتجاه في إطار زمني ليوم واحد.

إذا كان الاتجاه لا يمكن رؤيته بسهولة، فلا يمكن القول إنه موجود.

في معظم الأوقات، يحتاج السوق إلى نمط يمكن تمييزه، إذا كنت تتداول بناءً على الاتجاهات، فأنت بحاجة إلى التحلي بالصبر والانتظار، حتى يفي السعر بمعيار الدخول قبل الشراء أو البيع، بتعبير آخر، يجب على المرء أن يتأرجح حتى يكون هناك دليل واضح على الاتجاه قبل التصرف، الصبر والقدرة على انتظار اللحظة المثلى للانضمام إلى السوق سمتان يميزان المتداولين الناجحين.

توفر عمليات التراجع فرصًا للدخول في الاتجاهات، لا سيما على فترات زمنية أقصر.

في أي اتجاه، ستكون هناك فترات يتحرك فيها السعر في الاتجاه المقابل للاتجاه العام، تقدم هذه المواقف فرصًا رائعة للدخول في الاتجاه مبكرًا، على سبيل المثال، إذا رأيت اتجاهًا على الرسم البياني اليومي، فيجب عليك فحص الرسم البياني لكل ساعة بحثًا عن تراجع أو ارتداد لوضع أمر دخول.

من الممكن رؤية انعكاسات حادة في الاتجاه.

غالبًا ما يتسارع تقدم الاتجاهات إلى نوبة جنون، مما قد يؤدي إلى تغيرات مفاجئة في الأسعار، عندما يحدث هذا، هناك فرصة جيدة لأن تتبع ارتدادات حادة مماثلة، مما سيؤدي إلى فقدان بعض المتداولين لأعصابهم، من ناحية أخرى، عندما يكون الاتجاه قويًا ويكتسب زخمًا، فقد يكون من المغري متابعته؛ لأن الناس يخشون التراجع والخسارة، ومع ذلك، إذا كنت لا تدرك نسبة مخاطرة إلى عوائد مناسبة خلال مثل هذه الأوقات، فمن الأفضل عمومًا البقاء على الهامش والسماح للسوق بالعمل بنفسه، حتى يصل إلى حالة أكثر استقرارًا.

تعد المتوسطات المتحركة، وتقارب / تباعد المتوسط ​​المتحرك ومؤشر القوة النسبية من أكثر مؤشرات تداول الاتجاه استخدامًا.

1. المتوسطات المتحركة، أحد أسباب استخدامها على نطاق واسع هو أنه ليس من الصعب فهمها، يمكنك استخدام خط متوسط ​​متحرك واحد لإظهار ما إذا كان السعر في اتجاه صعودي أو هبوطي، أو يمكنك استخدام تقاطعات المتوسط ​​المتحرك للإشارة إلى التغييرات المستقبلية على الاتجاهات قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، على سبيل المثال، المتوسطات المتحركة الأسية 50 و 200 (EMAs) هي مزيج يُرى غالبًا على الرسوم البيانية اليومية، يمكنك استخدامه للإشارة إلى أن الاتجاه قد انتهى إذا تراجع المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) مجددا على المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 200 يوم، تكمن المشكلة في تكتيكات المتوسط ​​المتحرك في أنها تعمل على نحو سيئ للغاية في النطاق أو الأسواق المتقلبة، حيث غالبًا ما تتقاطع الأسعار مع بعضها البعض، لذلك، يجب دائمًا تفسير المتوسطات المتحركة مع نشاط السعر لتوفير السياق، على سبيل المثال، دعنا نتخيل أنك بالفعل وسط اتجاه صعودي راسخ؛ في هذه المرحلة، قد يكون من الجيد البحث عن وقت تقاطع المتوسطات المتحركة لتحديد ما إذا كان الاتجاه الصعودي على وشك التوقف مؤقتًا، ومع ذلك، فإن المتوسطات المتحركة قليلة الفائدة إذا كان السوق ثابتًا نسبيًا لفترة طويلة.

2. (تباعد تقارب المتوسط ​​المتحرك) (تباعد تقارب المتوسط ​​المتحرك) ،يوضح مؤشر المتوسط ​​المتحرك التقارب والتباعد (MACD) الفرق بين متوسطين متحركين كرسم بياني أو مخطط شريطي أسفل مخطط الأسعار، عند النظر إلى MACD، كلما زاد طول الشريط، زادت أهمية الاتجاه، لذلك، عند استخدامه كمؤشر تباعد، يعمل MACD بشكل جيد للغاية، على سبيل المثال، إذا حقق السعر ارتفاعًا أعلى، لكن MACD يصنع قمة منخفضة، فقد يشير هذا إلى أن الاتجاه الصعودي بدأ يفقد بعض قوته.

3. مؤشر القوة النسبية، مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر زخم يقيم مقياس تقلبات الأسعار الأخيرة لتحديد ما إذا كان السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع، يمكنك التحكم في مكان وضع مستويات ذروة الشراء والبيع المفرط على مؤشر RSI، والذي يتراوح من 0 إلى 100، إعدادات 80/20 و 70/30 لعتبة ذروة الشراء / ذروة الشراء هي الأكثر استخدامًا، على سبيل المثال، إذا وصل السعر إلى مستوى مرتفع جديد، ولكن مؤشر القوة النسبية عند 80 أو أعلى، يجب أن تكون مستعدًا لانخفاض السعر، مؤشر القوة النسبية (RSI) مفيد أيضًا كمؤشر للتباعد، تخيل أن السعر ينتج قاعًا أعلى، لكن مؤشر القوة النسبية يخلق في الوقت ذاته قاعًا أعلى، قد يشير هذا إلى أن الاتجاه أصبح أقل هيمنة.

• التداول في النطاق

هو نطاق سعري عندما يتداول السوق بشكل جانبي بين مستويين يمكن تعريفهما بجلاء على أنهما دعم ومقاومة، تسعى إستراتيجية التداول المعروفة باسم التداول عبر النطاق إلى الربح من تقلبات السوق عن طريق الدخول في مراكز طويلة في الدعم والمقاومة والمراكز القصيرة في مناطق المقاومة.

سيتداول بعض المتداولين في النطاق فقط في اتجاه الاتجاه المتوقع أن يستمر لفترة أطول، على سبيل المثال، لنفترض أن السعر كان يتحرك للأعلى قبل أن ينشئ النطاق؛ في هذا السيناريو، سيهتم المتداولون فقط بصفقة شراء، وسيدخلون السوق عندما يصل السعر إلى مستوى دعم النطاق، هذا لأن هؤلاء المتداولين يريدون التأكد من أن استثماراتهم تتماشى مع اتجاه زخم السعر على المدى الطويل.

• أدوات التداول للنطاقات

يمكن استخدام حركة السعر وحركة الأسعار على مخططات الشموع بشكل فعال دون استخدام المؤشرات من قبل المتداولين ذوي الخبرة، عوضا عن ذلك، سوف يلاحظون مستويات الدعم والمقاومة الخاصة بهم لتحديد موعد الانضمام إلى السوق ومراقبة العديد من الأطر الزمنية وأنماط الشموع.

مؤشر ستوكاستيك ومؤشر القوة النسبية، هذه هي المؤشرات التي يتم استخدامها في أغلب الأحيان في نطاق التداول، تشير إلى ما إذا كان السعر في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع في أي وقت، على سبيل المثال، انخفض السعر إلى أدنى نقطة له داخل النطاق، تشير قراءة مؤشر القوة النسبية في ذروة البيع (RSI) إلى أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لإنشاء مركز طويل جديد مع توقع أن السعر سيبقى ضمن النطاق الذي تم تحديده، ويبدأ في الزيادة في السعر.

التداول في كل من المراكز والتقلبات

يتم تمييز تقنيات التداول مثل تداول المركز والتداول المتأرجح عن بعضها البعض بناءً على المدة المتوقعة للصفقة، قد يمتد تداول التأرجح في أي مكان من بضعة أيام إلى عدة أشهر، بينما يمكن أن يستمر تداول المركز في أي مكان من بضعة أسابيع إلى عدة أشهر أو حتى سنوات، لم يتم وضع هذه المعايير في حجر، ويجادل البعض بأن المعاملة التي تستمر لمدة شهر واحد طويلة جدًا بحيث لا يمكن اعتبارها تجارة متأرجحة، نظرًا لأن مفاهيم التداول الأساسية هي نفسها بالنسبة لتداول المراكز والتداول المتأرجح، فسوف أقوم بتجميعها هنا.

من المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالتحليل الفني أنه لا يمكن استخدامه إلا للتداول على المدى القصير، يمكنك أيضًا استخدام التحليل الفني للمعاملات التي يتم الاحتفاظ بها لفترة أطول، من أجل الجدل، افترض أن لديك مركزًا في السوق بناءً على التحليل الأساسي، مثل الاعتقاد بأن عملة معينة قد تستفيد من الاقتصاد المتنامي، نظرًا لأن المحفزات الاقتصادية قد تستغرق عدة أسابيع أو أشهر لتلعب في الأسواق، فإن النهج الأمثل للاستفادة من ذلك هو الانخراط في تداول متأرجح أو تداول مركز، ومع ذلك، عندما تؤثر الظروف الأساسية الجديدة حتمًا على الأسواق، فإن لديها القدرة على توليد اتجاهات طويلة الأمد.

• الإيجابيات:

• قد يكون الوقت الذي تقضيه أمام الشاشات مرنًا، يمكنك اختيار الوقت من اليوم الذي ستشترك فيه في التداول المتأرجح أو تداول المراكز أو كليهما، بسبب هذه المرونة، يمكنك تكييف تداولك حول مسؤوليات أخرى، مثل مسؤوليات عائلتك وعملك، يبدأ الأشخاص بالفعل في وظائف بدوام كامل في بعض الأحيان في الفوركس كمراكز أو متداولين متأرجحين.
• شاشة واحدة، يعتبر كل من التداول المتأرجح وتداول المركز أمرًا بسيطًا للتنفيذ أثناء استخدام شاشة عرض واحدة فقط، مثل شاشة الكمبيوتر المحمول، يعد استخدام عدة شاشات عرضًا اختياريًا لعرض فترات متعددة في وقت واحد.
• علم التداول نفسه، عندما تقوم بالتداول اليومي، فإنك تمر بسلسلة سريعة من المشاعر، والتي لا تمر بها عندما تتداول لفترات أطول، هذا يجعل التعامل مع الصفقات طويلة الأجل أسهل من الناحية النفسية، لكن المعاملات طويلة الأجل توفر لك المزيد من الوقت للقلق بشأن النتائج المحتملة، لكن، مجددا، يعتمد على التركيب النفسي للفرد.
• المزيد من فرص التجارة وكذلك الانتقائية، غالبًا ما تكون الفترات الأعلى، مثل H4 و D1، محور اهتمام متداولي التأرجح والموقف، كلما زادت الفترة الزمنية، زاد عدد المخططات التي يتعين عليك إلقاء نظرة عليها، فضلا عن ذلك، فإن العديد من الأدوات المالية التي لا يمكن تداولها بفعالية على المدى القصير؛ بسبب التكلفة أو السيولة قد يتم تداولها في كثير من الأحيان بشكل مربح على مدى الفترة المتوسطة إلى الطويلة من خلال التداول المتأرجح أو تداول المركز، إذا كان لديك مجموعة أكبر من الفرص المحتملة للاختيار من بينها، فستتمتع برفاهية الانتقاء واختيار الفرص التي تريد متابعتها، قد تكون تقنيات التداول المتأرجح واستراتيجيات تداول المراكز من بين أفضل طرق تداول الفوركس التي يستخدمها المبتدئون، وهذا أحد أسباب ذلك.
• المصاريف المتعلقة بالتداول، إذا كنت متداولًا على المدى القصير، وكان هدف ربحك في زوج العملات الأجنبية هو 20 نقطة، فإن انتشار اثنين فقط قد يُحدث فرقًا جوهريًا في إجمالي أرباحك، من ناحية أخرى، يصبح السبريد غير ذي صلة إذا كنت متداولًا طويل الأجل، وتسعى إلى جني ربح 200 نقطة، لذلك، فإن المتداولين الذين ينخرطون في تداول التأرجح أو التداول لا يهتمون كثيرًا بالفروق الهائلة المعتادة في الصفقات التي تنطوي على عملات غريبة أو أزواج عملات أخرى محددة.

• السلبيات:

• يستغرق مضاعفة المكاسب المزيد من الوقت، أحد أهم عيوب التداول المتأرجح أو تداول المراكز هو الوقت الذي قد يمر قبل تحقيق المكاسب، قد تكون مشتركًا في صفقة لعدة أسابيع أو حتى أشهر، قد يكون حجم الصفقات أكبر من حيث النقاط أو النقاط، ومع ذلك، مقارنة بالمعاملات قصيرة الأجل، فقد تجلب نسبة أقل من الربح لحسابك، يمكن للمتداولين اليوميين تسليم أموالهم بسرعة أكبر، مما يتيح لهم تجميع حساباتهم بسرعة أكبر.
• تكلفة المقايضة، هذا هو عدد الأموال الإضافية التي قد يُطلب منك استثمارها للحفاظ على مركز، تعتبر المقايضات الليلية ومدفوعات الفائدة على حسابات الفوركس بالهامش مثالين على ذلك، قد تكون الرافعة المالية عاملاً أيضًا، عندما تحتفظ بمركز لفترة ممتدة، مثل عدة أسابيع أو شهور، فقد تضيف تكاليف الترحيل اليومية مبلغًا كبيرًا، وتقلل من أرباحك.
• استراتيجيات تداول الفوركس اليومي

ليوم التداول إلى الدخول والخروج من الصفقات خلال نفس يوم التداول، أو في يوم التداول التالي على أبعد تقدير.

نظرًا لأن التحليل الفني أكثر صلة على المدى القصير، يستخدم معظم المتداولين اليوميين التحليل الفني عوضا عن التحليل الأساسي، ومع ذلك، لا يزال التقويم الاقتصادي أداة أساسية للتداول اليومي؛ لأنه يوضح للمتداولين اليوميين أي أزواج الفوركس قد تتحرك خلال يوم معين، وفي أي وقت قد تحدث مثل هذه الحركات.

يبحث المتداولون اليوميون عن أنماط يمكن تكرارها على مدار اليوم، غالبًا ما ينظرون إلى الرسوم البيانية بفترة خمس دقائق أو خمس عشرة دقيقة لتحديد مداخل التجارة والرسوم البيانية ذات الإطار الزمني الممتاز، مثل أربع ساعات أو يوم واحد، لفهم الأنماط والظروف الأكثر أهمية في السوق، غالبًا ما يُكمل المتداولون اليوميون أي شيء من صفقة واحدة إلى خمس صفقات في يوم واحد، بينما لا يوجد معيار للحد الأدنى أو الحد الأقصى لعدد الصفقات التي يمكن إجراؤها.

• الإيجابيات:

• زيادة النشاط قد تساعد زيادة عدد الصفقات التي تنخرط فيها في تكاثر الأموال.
• دخل، يمكنك تحسين قدرتك على تحقيق عائد ثابت من نشاط التداول الخاص بك عن طريق فتح وإغلاق الصفقات على نحو متكرر.
• تحسين سرعة التعلم يمكنك رؤية نتائج أي تعديلات فور إجرائها، ويمكنك بسرعة تحديد ما إذا كانت الخطة فعالة أم لا.
• لا توجد رسوم للمقايضة، إذا كنت لا تجري معاملات بين عشية وضحاها، يمكنك الحصول على تمويل للفترة بين عشية وضحاها.
• السلبيات:
• ليس عليك أن تقرر متى تذهب إلى السوق؛ إنهم يفعلون! يجب أن يكون المتداولون اليوم جاهزين عندما يتحرك السوق ليكون ناجحًا، عند مناقشة الفوركس، غالبًا ما نشير إليه على أنه فتح لندن أو فتح نيويورك، اعتمادًا على منطقتك الزمنية، قد تكون هناك خيارات أكثر ملاءمة.
• فروق الأسعار والعمولات عندما يكون لديك نشاط أكبر، ستكون فروق الأسعار والعمولات الخاصة بك أعلى.

دعنا الآن نلقي نظرة على تفاصيل بعض طرق التداول المختلفة.

• استراتيجية تجارة الاختراق في لندن

هي استراتيجية تداول الفوركس اليومية الأكثر شهرة، ويمكن تعلمها بأقل صعوبة، لقد تم توقيته ليتزامن مع افتتاح سوق لندن حيث من المتوقع أن تضرب الأسواق فيضان السيولة بعد الجلسة الآسيوية الأكثر هدوءًا، نتيجة لذلك، قد تبدأ أزواج العملات الأجنبية مثل GBP / USD، والتي غالبًا ما تتحرك ضمن نطاقات ضيقة طوال الجلسة الآسيوية، في التداول في اتجاه يمكن التنبؤ به عند افتتاح سوق لندن، يمكن تنفيذ هذه الاستراتيجية بعدة طرق مختلفة، ومع ذلك، في جوهره، فإنه يعتمد على ملاحظة أن أزواج عملات الفوركس المهمة التي تتضمن عملات أوروبية، مثل الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي واليورو / الدولار الأمريكي، تميل إلى إيجاد الاتجاه الذي ستتخذه لليوم بعد فترة وجيزة من افتتاح سوق لندن.

• استراتيجية المضاربة لتداول الفوركس

المضاربة هي طريقة تداول يحاول فيها المتداول تحقيق مكاسب من تقلبات الأسعار الطفيفة عن طريق الدخول والخروج من الصفقات بسرعة كبيرة (في غضون ثوانٍ أو دقائق، حسب الظروف)، في سوق الفوركس، غالبًا ما يعادل هذا أي شيء يتراوح من 5 إلى 15 نقطة.

على الرغم من أن الفجوة بين التداول اليومي العادي المضاربة قد لا تبدو كبيرة جدًا، إلا أن حقيقة أن المضاربة تتم خلال فترة أقصر بكثير تتطلب مجموعات مهارات وأساليب تداول مختلفة إلى حد بعيد، تعد القدرة على تركيز انتباه المرء بشكل مكثف والتفاعل في ثوانٍ منفصلة أمرًا ضروريًا للقياس.

تتطلب المضاربة أيضًا تقنية متقدمة، لا سيما اتصال إنترنت سريع وجهاز كمبيوتر قوي والعديد من شاشات العرض المختلفة.

يمتلك معظم المضاربين أسلوبًا خاصًا جدًا يلتزمون به يوميًا دون إجراء أي تعديلات، ضع في اعتبارك أنه إذا كنت تعمل من ثانية إلى ثانية، فلن يكون لديك سوى الوقت للتفكير في العديد من الظروف، لذلك عليك أن تكون مستعدًا للتحرك بسرعة.

أخيرًا وليس آخرًا، المستغلون حساسون جدًا لسرعات التنفيذ وفروق الأسعار التي يقدمها الوسطاء، يضع المضاربون أهمية كبيرة على كل جزء من الثانية يتم اكتسابه في سرعة التنفيذ، وكل نصف نقطة يتم ربحها في السبريد

تعتمد العديد من تكتيكات المضاربة على تحديد مستويات الدعم أو المقاومة والدخول في تداول فروة الرأس عندما يرتد السعر عن أحد تلك المستويات.

• استراتيجية التداول باستخدام المقايضة

في تداول الفوركس، يُعرف شراء عملة بسعر فائدة مرتفع باستخدام عملة ذات معدل فائدة منخفض باسم التداول بالمقايضة، إذا أبقيت الصفقة مفتوحة لأكثر من يوم واحد، فسيقوم الوسيط الخاص بك بتعويض الفرق في الفائدة بين السعرين، ويمنحك مكافأة يومية، الأهم من ذلك، أن الوسيط الخاص بك سوف يقوم بدفع الفائدة اليومية على المبلغ المعزز، على سبيل المثال، إذا نفذت صفقة صغيرة واحدة بقيمة 10000 دولار من العملة، ولكنك استخدمت فقط مبلغ 250 دولارًا من الهامش، فيجب أن تدفع لك فرق الفائدة على 10000 دولار.

تأتي صفقات الشراء بالاقتراض مع خطر متأصل يتمثل في أن سعر زوج العملات الأساسي قد يتحرك ضد المتداول، مما يتسبب في خسارة مدفوعات الفائدة، وربما أكثر من ذلك بكثير، على سبيل المثال، إذا كنت زوجًا طويلًا في الفوركس، فقد تنخفض قيمة الزوج بأكثر من مقدار الفائدة المدفوعة، في تطور مصير، تميل أزواج العملات مع فروق أسعار الفائدة التي هي الأوسع أيضًا إلى أن تكون الأكثر تقلبًا، مما يرفع مستوى المخاطرة، الوضع المثالي هو المكان الذي تنخرط فيه في تداول المقايضة معتقدًا أن زوج الفوركس الذي تملكه بالفعل سيتحرك بالمثل في الاتجاه المرغوب.

أصبح تداول المقايضة صعب للغاية في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة منذ عام 2008؛ لأن فروق أسعار الفائدة صغيرة عبر معظم العملات، حتى إذا كنت طويلاً بسعر مرتفع وقصير سعرًا منخفضًا، فسيتعين عليك عادةً أن تدفع للوسيط شيئًا كل ليلة عوضا عن العكس؛ لأن جميع وسطاء الفوركس تقريبًا يميلون بشدة مدفوعات أسعار الفائدة لصالحهم، هذه قضية مهمة أخرى مع سوق الفوركس.

• الإيجابيات:
• دفع سعر الفائدة، بغض النظر عن كيفية تغير سعر زوج العملات، سيتم دفع سعر الفائدة المستحق لك على المبلغ الذي تم رفعه.
• السلبيات:
• مخاطر سعر الصرف، يمكنك أن تخسر كل أرباحك، وتهبط إلى المنطقة الحمراء إذا تحرك زوج الفوركس ضدك.
• تداول الارتدادات

 يحدث الارتداد عندما يعكس السعر مساره، ويتحرك في الاتجاه المقابل لحركته السابقة، على سبيل المثال، لنفترض أن السعر ينتقل لأعلى بمقدار 200 نقطة، ثم يتحرك لأسفل بمقدار 100 نقطة؛ في هذه الحالة، يكون الارتداد 100 نقطة، أي ما يعادل 50% من الحركة الأولية، أنت تنتظر حتى يقوم السعر بهبوط (الارتداد) مقابل الاتجاه قبل الدخول في صفقة باستخدام استراتيجية تداول الاسترداد، بمجرد أن يقوم السعر بالتصحيح، فإنك تنضم إلى التجارة في اتجاه الاتجاه الأصلي.

توفر مستويات الاسترداد المحسوبة باستخدام طريقة فيبوناتشي أساسًا لتقدير الطول المحتمل للتصحيح، المستويات التي تتوافق مع 50 و 61.8 في المائة من التقدم الأولي هما المستويان اللذان يعتبران الأكثر أهمية، على الرغم من أنه ليس مستوى فيبوناتشي تقنيًا، غالبًا ما يشار إلى المستوى المقابل لـ 50% على أنه مستوى نصف الظهر، “النسبة الذهبية” لتسلسل فيبوناتشي هي 61.8٪، توجد مستويات فيبوناتشي مختلفة، مثل 38.2٪ لعمليات التصحيح الطفيفة نسبيًا و 78.6٪ لعمليات التصحيح الأكثر أهمية.

يستخدم بعض المتداولين فيبوناتشي بمفردهم، بينما يختار البعض الآخر استخدام مؤشرات أخرى سويا مع فيبوناتشي للتنقل في حركة السوق بشكل أفضل.

حقيقة أن فيبوناتشي يتنبأ بالمكان الذي قد يتحول فيه السعر يجعله متميزًا بشكل رئيسي عن الأدوات الأخرى، وهذا هو السبب في أنني أحب استخدامه بمفرده، وليس بالاقتران مع المؤشرات الأخرى، تعتبر المؤشرات الأخرى زائدة حيث يتم حسابها بناءً على بيانات التسعير الحديثة.

• الإيجابيات:
• فيبوناتشي، إنها أداة رائعة للتنبؤ؛ لأنها لا تتخلف عن الأسعار مثل المؤشرات الأخرى.
• السلبيات:
• فن يفتقر إلى الدقة، الأمر متروك لك لاختيار مكان وضع مستويات فيبوناتشي للحدود العليا والسفلى لـ “الحركة الأولية”، والمعروفة أيضًا باسم 0% و 100%، والتي قد تكون مسألة ذاتية كبيرة في بعض الظروف.
• التداول الشبكي

الشبكية عن الأشكال الأخرى؛ لأنك لا تتوقع ما إذا كان السعر سيرتفع أم سينخفض، عوضا عن ذلك، تقوم بوضع أوامر مسبقة بأسعار أعلى وأقل من السعر الحالي للاستفادة من أي من النتيجتين.

يمكن أن يتم التداول الشبكي بعدة طرق مختلفة، على سبيل المثال، عند تقديم الطلبات، يمكنك استخدام مستويات الدعم والمقاومة أعلى وتحت السعر أو وضع صف من الأوامر على مسافات مختلفة، بعد ذلك، سيتم تنفيذ الطلبات عندما يكون هناك تغيير في الأسعار.

تتمثل الاستراتيجية الأساسية في شراء أصل عندما يكون السعر منخفضًا نسبيًا وبيعه عندما يكون السعر مرتفعًا نسبيًا مقارنة بآخر حركة للسعر، تعتمد تقنية التداول هذه في المقام الأول على مفهوم متوسط ​​الارتداد، ولكن لديها أيضًا القدرة على دمج مكونات الاتجاهات.

إذا بدا الأمر بسيطًا، فلا تنخدع؛ ليست كذلك، غالبًا ما تكون تقلبات الأسعار غير منتظمة، ويصعب التنبؤ بها، يمكن أن يرتفع، ثم يتحرك لأسفل لالتقاط الطلب في الاتجاه الآخر، والنسخ الاحتياطي مجددا، وما إلى ذلك.

• الإيجابيات:

• اتجاه السوق محايد، أنت لا تحاول التنبؤ بالاتجاه الذي سيتحرك فيه السوق.
• السلبيات:
• هناك احتمال تنفيذ العديد من الطلبات، على سبيل المثال، افترض أن السعر استمر في التحرك بشكل متقطع دون الاستقرار في اتجاه واحد واضح لفترة ممتدة، في هذه الحالة، قد تكتشف أنه قد تم تنفيذ العديد من طلباتك على جانبي السوق، مما أدى إلى سلسلة من الخسائر.
• تداول الأخبار

يوجد في سوق الفوركس جدول زمني محدد مسبقًا للأخبار، ويمكنك ترتيبها حسب تأثيرها المحتمل، على سبيل المثال، يعد بيان السياسة الشهرية الذي يصدره الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، والذي يتضمن سعر الفائدة والتوقعات الاقتصادية، أهم حدث مخطط من هذا النوع، تقوم البنوك المركزية الأخرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، بإصدار بيانات مجدولة بانتظام حول أسعار الفائدة، والتي تؤثر دائمًا على عملة تلك الدولة.

يمكنك التخطيط لصفقاتك مع الأخذ في الاعتبار هذه البيانات الإخبارية المخطط لها والزيادة المتوقعة في التقلبات التي قد تسببها.

• الإيجابيات:

• تقلبات في الجدول أنت تعلم مسبقًا أن هناك احتمالًا قويًا بأن تتحرك أزواج عملات معينة في الفترات التي تتوقعها.
• السلبيات:
• قد تكون الأحداث التي تحدث في الأخبار غير متوقعة.

ومع ذلك، غالبًا ما يكون هناك اتفاق عام على محتوى البيان الإخباري القادم، على الرغم من أن هذه التوقعات دقيقة في بعض الأحيان فقط.

• تقلبات الأسعار غير المنتظمة، قد يتقلب السعر بشكل غير متوقع؛ بسبب معالجة الأسواق للمعلومات الجديدة وتقديم العملاء للطلبات، لذلك، من الممكن أن تكون دقيقًا بشأن الاتجاه العام للسوق، ولكنك ستتوقف بسبب التقلبات.
• أصبح السبريد أكثر اتساعًا، غالبًا ما تصاحب الإعلانات الإخبارية زيادات كبيرة في فروق الأسعار، قد لا يسمح بعض الوسطاء بالتداول في الساعات التي تسبق الحدث الإخباري المخطط له؛ حتى إذا كان التداول مسموحًا به في هذا الوقت، فقد تكون جودة تنفيذ التجارة رديئة للغاية، أو لا يمكن التنبؤ بها.
• الخلاصة

على الرغم من أن جوانب معينة من استراتيجيات تداول الفوركس متروكة لتقدير المتداول، فإن كل متداول يتعامل في الفوركس يجب أن يكون لديه واحدة.

لدى متداولي الفوركس مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة لهم عندما يتعلق الأمر باستراتيجيات تداول الفوركس، يتم تأسيس كل استراتيجية تداول تستخدم التحليل الفني إما على فرضية أن الأسعار ستعود، في مرحلة ما، إلى متوسطها أو أن الزخم الاتجاهي المهم من المرجح أن يستمر، يمكن للمتداولين بناء استراتيجيات تداول فريدة من نوعها عن طريق تجميع المكونات التي استخلصوها من تقنيات التداول المختلفة، من الممكن أن يستخدم المتداول الماهر نظامًا محددًا، ولكن بعد ذلك يطبق إحساسه بالسوق كمرشح، ويقوم بإجراء مكالمة تقديرية نهائية حول ما إذا كان يجب الانتباه إلى دخول التجارة أو الخروج منها الناتجة عن استراتيجية التداول الخاصة به أم لا، يمكن لاستراتيجيات تداول الفوركس أيضًا تحديد بعض قواعد الدخول والخروج بجلاء، سيكون أداء المتداولين المبتدئين أفضل إذا استخدموا استراتيجية تداول بها معايير دخول وخروج موضحة جيدًا، يجب عليهم أيضًا تسجيل توقعاتهم لكل معاملة ثم التحقق لتحديد ما إذا كانت افتراضاتهم دقيقة أم لا، كلما كان المتداول المبتدئ أكثر دقة في التنبؤ بهذه النتائج، كان من الأفضل استعداده للبدء في دمج العوامل التقديرية في نهج التداول الخاص به.

• أسئلة وأجوبة

ما الذي تعتبره أكثر استراتيجيات تداول الفوركس فعالية؟

ستعتمد الإستراتيجية المثلى لتداول الفوركس لكل متداول على شخصية المتداول الخاصة ونهج السوق، أجد “إستراتيجية عكس دور الدعم والمقاومة” جذابة.

ما هي استراتيجيات تداول الفوركس الأقل صعوبة في التنفيذ؟

استراتيجية التداول التي تتبع الاتجاه مع معايير الدخول والخروج التجارية المحددة بجلاء هي استراتيجية التداول الأكثر مباشرة الفوركس.

كيف يتداول المرء باستخدام استراتيجية 5 3 1؟

تُعرف تقنية التداول التي يتم تداولها في ميتا الفوركس باستراتيجية التداول 5 3 1، يُنصح باختيار خمسة أزواج عملات لتحليلها، واستخدام ثلاث تقنيات تداول مميزة، والتداول في الوقت ذاته كل يوم (أو معظم أيام الأسبوع).

كم عدد استراتيجيات تداول الفوركس المختلفة التي يمكن استخدامها؟

يستخدم تداول الفوركس مجموعة مذهلة من الأساليب المختلفة، من ناحية أخرى، فإن كل استراتيجية تداول الفوركس تقريبًا هي إما إستراتيجية تتبع الاتجاه (يتوقع فيها المتداول أن حركة السعر ستستمر في الاتجاه نفسه)، أو طريقة الارتداد المتوسط ​​(على أمل انعكاس اتجاه السعر).

ما هي استراتيجيات تداول الفوركس التي تحقق أعلى عوائد؟

كانت أي استراتيجية تدخل بعد الاختراق في اتجاه أي اتجاه طويل الأجل في أزواج العملات الرئيسية، وتستخدم وقفًا متحركًا لجني الأرباح هي استراتيجية الفوركس الأكثر فاعلية، يتضمن هذا أي استراتيجية تستخدم وقف الخسارة المتحرك.

في استراتيجيات تداول الفوركس ماذا تعني قاعدة التسعين؟

خلال قطاع الفوركس بالتجزئة، هناك قول مفاده أن 90% من المتداولين المبتدئين سيخسرون 90% من أموالهم خلال أول 90 يومًا من التداول، وفقًا للبيانات التي نشرها وسطاء التجزئة داخل الاتحاد الأوروبي، قد لا يكون الواقع مروعًا كما يبدو، لكن البيان لا يزال دقيقًا نسبيًا.