استراتيجية تداول العملات الأجنبية الأكثر فعالية للمتداولين الجدد

خلال التدريب الذي لدينا اليوم، ستتعرف على استراتيجية تداول العملات الأجنبية المثلى للمبتدئين.

الآن، ها هي الصفقة

ينطبق نهج التداول هذا على الأسواق الأخرى أيضًا، وليس فقط فوركس، علاوة على ذلك، فإنه ينطبق على أسواق العقود الآجلة والأوراق المالية، على التوالي.

سيكون نهج التداول الذي سأشير إليه من هذه النقطة فصاعدًا هو استراتيجية تداول BWAB.

يُعرف نهج التداول باسم BWAB.

قبل أن أشرح لك ما يدور حوله هذا الأمر، أود أن أشاركك في العوامل التي أخذتها في الاعتبار قبل أن أشارك معك الخطة التي كنت أعمل عليها.

• سهولة التحديد

يرجع ذلك أساسًا إلى أن المتداولين المبتدئين لا يزالون بحاجة إلى أن يكونوا على دراية بتحليل حركة السعر وأنماط الرسوم البيانية ومواضيع أخرى مماثلة.

لضمان حصول المتداولين عديمي الخبرة على فرصة للتعرف على هذا النمط، جعلت من أولوياتي تبسيطه قدر الإمكان.

• مبرر معقول لنجاح طريقة التداول هذه.

يجب أن يكون هناك سبب منطقي وراء أي استراتيجية لن يكون لديك قناعة بتداولها إذا لم تفعل ذلك بنفسك.

• يجب أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يحدث.

ذلك بالقول؛ لن يظهر النمط إلا بعد مرور بعض الوقت. إذا تطور بسرعة كبيرة، سيتمكن المبتدئون من الوصول إليه في الوقت الملائم للقبض عليه عوضًا عن ذلك، سيحتاجون إلى مزيد من الوقت للرد.

ونتيجة لذلك، اتخذت إجراءات للتأكد من أن تطوير طريقة التداول هذه سيستغرق بعض الوقت حتى تكون في متناول المتداولين عديمي الخبرة.

يُعرف نهج أو استراتيجية التداول باسم BWAB (إعداد طويل).

يسير تسلسل الأحداث على النحو الآتي إلى حد ما:

• يتداول السوق الآن في نطاق (مثالي 80 شمعة أو أكثر).
• نظرًا لأن السعر يقترب من أعلى مستويات المقاومة، يكون التوحيد الضيق هو بداية الظهور (التراكم).
• للوصول إلى أدنى مستويات التراكم، من المتوقع أن يتلامس المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 فترة.
• قم بتعيين أمر إيقاف الشراء فوق الارتفاعات مع أمر وقف الخسارة المتحرك الذي يساوي ثلاثة نطاقات متوسطة.

1. يتداول السوق الآن في نطاق (مثالي 80 شمعة أو أكثر).

يمكنك أن تكون أكثر تحليلاً في هذا الشأن لا بأس، حتى لو حصلت على 77 أو 75 شمعة فقط.

لكن في معظم الحالات، استخدم 80 شمعة أو أكثر؛ نظرًا لأنه كلما كان النطاق أطول، كان من الأفضل أن يكون لديك عدد أكبر من الشموع.

2. يقترب السعر من أعلى مستويات المقاومة، ويبدأ التوحيد الضيق بالظهور (التراكم).

أريد أن أرى تراكمًا ممتازًا ومضغوطًا عند نقاط ذروة المقاومة.

3. سوف يقوم المتوسط ​​المتحرك لعشرين فترة بالاتصال مع المستويات المنخفضة للتراكم.

يشير هذا إلى أن السوق يستعد للتحرك صعودًا في المستقبل القريب.

4. ضع أمر إيقاف الشراء فوق الارتفاعات مع أمر وقف الخسارة المتحرك الذي يساوي ثلاثة نطاقات متوسطة.

لا تقلق بشأن عدم فهم كل هذه الكلمات التقنية إذا كان الأمر كذلك.

نظرًا لأنه من الأسهل بكثير نقل معنى تلك الحالات باستخدام أمثلة منتقاة من الكرز، فسوف أشاركك الكثير من المخططات وبعض الأمثلة التي اختارها.

اسمحوا لي أن أرسمها لك بسرعة حتى يكون لديك فكرة عما يمكن أن تبدو عليه حتى تتمكن من الاستعداد.

نتيجة لذلك، يتم تداول السوق في نطاق يبلغ عرضه حوالي 80 شمعة. بعد ذلك، يدفع من خلال المقاومة عند مستويات أعلى، ويخلق تماسكًا قويًا، وهو ما أعنيه عندما أقول “التعزيز”.

الخطوة التالية هي السماح للمتوسط ​​المتحرك خلال العشرين فترة الماضية بالوصول إلى أدنى مستويات التراكم.

يجب أن يحذرك هذا من أن السوق يقترب من الخروج من نطاقه الحالي.

عندما يحدث هذا، سوف تضع أمر إيقاف الشراء فوق قمم المقاومة مباشرة فوق النطاق السعري.

وفي حالة اندلاع السوق بالفعل، فسوف تقوم بالشراء مع وقف خسارة يساوي ثلاثة نطاقات متوسط ​​فعلية (ATR)، والتي ستكون بمثابة وقف الخسارة المتحرك.

(لاحقًا، سأقدم بعض الأمثلة في شكل رسوم بيانية لتوضيح كيفية عملها).

يُعرف نهج أو استراتيجية التداول باسم BWAB (إعداد قصير)

المقدمة المختصرة هي مثال على العكس:

• يتداول السوق الآن في النطاق (80 شمعة أو أكثر).
• يقترب السعر من أدنى مستويات الدعم، ويتماسك في نطاق ضيق (تراكم).
• يتم الوصول إلى قمم التراكم من خلال المتوسط ​​المتحرك لعشرين فترة.
• ضع أمر إيقاف البيع تحت أدنى المستويات مع وقف خسارة متحرك يساوي ثلاثة نطاقات متوسط ​​فعلية.

لماذا هي فعالة؟

الآن، لماذا تعتبر طريقة التداول هذه ناجحة؟ 

كدليل على القوة

عندما يصل السوق إلى نقطة مقاومة، ثم يبدأ في التماسك هناك، فهذا مؤشر صعودي.

قد تستنتج أن المستهلكين على استعداد للشراء بأسعار لا تصدق.

في الوقت ذاته، يتيح لك معرفة أن البائعين يواجهون صعوبة في خفض السعر من الآن فصاعدًا.

هذا العنصر الصاعد يعمل لصالحك، وهذا خبر ممتاز.

أنت في وضع ملائم بالنسبة لدورة التقلب.

الآن، ها هي الصفقة…

تقلبات السوق ليست ثابتة؛ عوضًا عن ذلك، فإنه يتغير باستمرار.

إنه يتحول باستمرار من فترات التقلب الشديد إلى فترات التقلب المنخفض، ثم يعود إلى فترات التقلب الشديد مجددًا.

تخيل للحظة أن هناك مستوى منخفضًا من التقلبات في السوق أثناء حدوث التراكم، ومع ذلك، إذا تحرك السعر إلى حد بعيد وازداد التقلب، فقد تكون نسبة المخاطرة إلى المكافأة للتجارة التي تفكر في الدخول فيها مواتية إلى حد ما.

عندما أقول إن دورة التقلب في صالحك، أعني أنك على وشك الدخول في فترة يكون فيها التقلب قليلًا أو معدومًا.

نقطة معقولة يمكن عندها وضع أمر إيقاف الخسارة

 يكفيك أن تضع أمر إيقاف الخسارة الخاص بك بحيث يكون أقل من أدنى المستويات للتراكم.

قارن هذا بسلوك المتداول الذي يشتري الاختراق قبل التعزيز، إذن، أين هو المكان الممتاز لوضع أمر وقف الخسارة؟

سيكون الموقع الجيد أسفل منطقة الدعم، على الرغم من أنه بعيد جدًا.

نهج التداول هذا ناجح للأسباب المذكورة أعلاه.

يتم اختصار “الاختراق مع تراكم” كـ “BWAB” وهو الاختراق المقترن بأسلوب التداول.

هذه جولة في طريقة تداول BWAB.

كنت أتمنى أن تسمحوا لي بتوضيح وجهة نظري ببضع حالات.

مثال رقم 1:

أولاً: وقبل كل شيء نحن نبحث عن اختيار يتضمن ما لا يقل عن 80 شمعة مختلفة.

إذا قمت بالضغط باستمرار على مفتاح Shift والنقر أثناء السحب على TradingView، فسترى أن هناك حوالي 83 شريطًا أو شمعة في هذه المنطقة.

السؤال التالي، أين بالضبط نقطة ذروة المقاومة؟ 

السؤال هو، ما الذي يأتي بمجرد أن يتراكم السعر؟

أنت تراقب 20 MA لينخفض ​​إلى أدنى مستوى للتراكم، حتى تتمكن من إجراء صفقة.

يمكنك أن ترى أن المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يومًا قد اتصل بأدنى مستويات هذا التراكم، ويبدو أنه يحافظ على هذه الأسعار المرتفعة.

رائع! تم استيفاء جميع متطلباتنا.

إن وضع أمر إيقاف الشراء فوق قمم المقاومة هو الخطوة الرابعة في هذه العملية.

وأخيرًا وليس آخرًا، سيكون لديك أمر وقف الخسارة المتحرك 3 ATR. هذا المؤشر، المسمى بوقف الشموع متاح لاستخدامك.

الآلية الأساسية وراء ذلك هي أنه أحد أشكال مؤشر ATR، والذي يشرح كيفية عمله. اسمحوا لي أن أوضح.

لذلك، إذا قررت بدء صفقة شراء، فيمكنك استخدام هذا الخط الأزرق كإيقاف لاحق للخسارة. سوف تخرج من الصفقة بمجرد أن يغلق السعر أدنى من هذا الخط الأزرق.

فيما يلي معلمات هذا المؤشر: 

مُضاعِف ATR هو الأكثر أهمية هنا لذلك، سيكون من المفيد أن أشارك معك 3 ATR؛ لأن القيام بذلك سيمكنك من الاستفادة من اتجاه متوسط ​​المدى.

إذا كنت ترغب في الحصول على اتجاه يحدث على مدى فترة ممتدة، عليك رفع مضاعف ATR إلى 4 أو 5، حسب تفضيلاتك.

من الأساسي أن نفهم كيف يتحرك هذا الخط الأزرق.

عندما تنظر إلى السوق باستخدام مؤشر ATR، والذي يمثل النطاق المتوسط ​​الحقيقي ويراقب التقلبات، يمكنك أن ترى كيف تصرف السوق تاريخيًا.

دعنا نتخيل أن مستوى السعر الحالي هو Y، والنطاق المتوسط ​​الفعلي (ATR) هو X، والمضاعف هو 3.

من خلال أخذ

Y – 3X = Z

سنصل إلى Z، يمثله الخط الأزرق في الصورة السابقة.

يمكنك أن تتخيل أنه مع ارتفاع Y، سعر السوق الحالي، سيرتفع خطك الأزرق، وهو محطة الشموع الخاصة بك، أيضًا. 

لن تخرج من الصفقة إلا عندما يغلق السعر أدنى من توقف الشموع وهو بالضبط ما حدث هنا. 

هذه بالفعل صفقة مربحة، وأنت محق في أنني اخترت هذا المثال لتوضيح هذه النقطة؛ لأنه أبسط بكثير.

ومع ذلك، فإن طريقة التداول تعمل بهذه الطريقة.

المثال الثاني (NZD / JPY):

أول الأشياء نحتاج إلى تحديد موقع مجموعة من 80 شمعة مختلفة على الأقل. 

كما يتضح، الضغط حوالي 77 بار.

قد تظن “لا راينر، هذا ليس 80 بارًا تمامًا، هل يمكننا الاستمرار في هذا التكوين الذي يحتوي على 77 بارًا فقط؟”

لا تقل مثل هذا الهراء، أليس كذلك؟ إذا كان الفرق هو واحد، اثنان، أو خمسة أشرطة، يجب عليك اختيار أي خيار.

إنها الفكرة الحاسمة، وليست تفاصيل الترتيب أو أي شيء آخر.

والخطوة التالية هي تحديد النقاط الأكثر مقاومة ممتازة. 

ثالثًا، حاول العثور على أي شيء يتراكم. 

البحث عن التراكم يكون واضحًا عند رؤيته مع الاستفادة من الإدراك المتأخر، ولكن عندما يتعلق الأمر بالوقت الفعلي، فهذا هو الوقت الذي تبدأ فيه الأمور في التعقيد.

دعني أعيدك بالزمن إلى الوراء، وأتصور حدوث ذلك. 

قد يكون لديك انطباع بأن إن الارتفاع يتطور بالفعل، وقد تكون متحمسًا لشراء اختراق القمة.

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن أفضل وقت للانضمام إلى التداول هو قبل أن يحقق السوق اختراقًا. وكيف يمكننا معرفة أن السوق قد بدأ لتحضير نفسها؟

هذا هو المكان الذي يلعب فيه 20 MA – عندما يلمس 20 MA أدنى مستويات السعر.

ولكي يحدث ذلك، يجب أولاً أن يصبح السوق أكثر تماسكًا لبعض الوقت لذا، فإن ذلك يدعو إلى التصعيد لفترة طويلة.

يمكنك أن ترى أن قيعان هذا التراجع لا تزال بعيدة تمامًا عن 20 MA إذا استخلصت المتوسط ​​المتحرك 20 (MA)، كما هو موضح في الجملة السابقة. 

لم يحن الوقت بعد للانضمام إلى معاملتك. ومع ذلك، فأنت تريد أن يقترب 20 MA من أدنى المستويات الممكنة للتراكم.

إذا تقدمت في الوقت الملائم، فسترى أن هذا المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يومًا قد وصل بالفعل إلى أدنى مستويات التراكم. 

الآن يمكننا أن نستنتج أن هذا السوق يستعد للاختراق، وعندما يحين ذلك الوقت، سترغب في وضع أمر إيقاف الشراء الخاص بك فوق المستويات المرتفعة مع وقف الخسارة المتحرك 3 ATR.

على الرغم من اهتزاز السوق بالفعل بشأن المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يومًا قبل الاختراق، إلا أن هذه الحقيقة ليست ذات صلة إلى حد ما. 

قد يساعدك إذا ركزت بشكل رئيسي على تحقيق تراكم منظم ومضغوط كهدف أساسي لك. كلما كانت مقيدة، كان ذلك أفضل.

ستستخدم وقف الشموع لتتبع وقف الخسارة عندما يخرج السوق أخيرًا من مأزقه. 

مع استمرار السعر في الارتفاع، سيستمر الخط الأزرق في الارتفاع، لن تخرج من التداول إلا إذا انخفض السعر إلى ما دونه وظل هناك لمدة يوم على الأقل. 

ستدرك أن الوقت قد حان للتخلي عن معاملتك عندما يأخذ توقف الشموع بالكامل مظهرًا مشوهًا.

المثال رقم 3 (يورو / دولار أمريكي):

• الخطوة الأولى هي البحث عن سوق نطاق لا يقل عن 80 شمعة واسعة.
• الخطوة التالية هي تحديد نقاط المقاومة الأكثر بروزًا. 

يختلف هذا الرسم التوضيحي اختلافًا طفيفًا عن الرسوم التوضيحية الأخرى؛ نظرًا لأن التراكم يحدث خارج المقاومة. 

عندما ننظر إلى الحالات السابقة، فإن التراكم الذي قمنا ببنائه حدث قبل المقاومة وقبل الاختراق.

من ناحية أخرى، يبدو أن هذا الشخص يواجه بعض المقاومة، ثم يتمكن من تجاوز العقبة، وفي النهاية، يتراكم، وهذا أيضًا مقبول تمامًا.

الشيء التالي الذي تريد القيام به هو انتظار 20 MA لتصل إلى أدنى مستويات التراكم، هذا هو الشيء التالي الذي تبحث عنه. 

نظرًا لأن 20 MA لم يصل بعد إلى أدنى مستويات النمو لا يزال السوق مستعدًا للخروج من نطاقه الحالي.

لقد وصل إلى أدنى مستويات التراكم هنا، ويمكنك الآن تعيين أمر إيقاف الشراء فوق الارتفاعات. 

وبعد ذلك، قم بتعيين وقف الخسارة المتحرك عند 3 ATR، حتى تتمكن من ركوب الاتجاه.

إجراء التعديلات والتغييرات.

• لا ينبغي أن تؤخذ تقنية التداول الخاصة بـ BWAB على أنها إنجيل.
• لا يعني ذلك أنه يتعين عليك الالتزام بالإرشادات الخاصة بالرسالة التي قدمتها لك، هذا غير صحيح؛ هذه ليست الطريقة التي يعمل بها النظام.

• وأريد أن يكون أسلوبك في التداول شيئًا آخر غير نسخة كربونية مما أقوم بتدريسه؛ لأن ذلك لن يكون مثيرًا.
• لذلك كنت أتمنى أن تتوصلوا إلى استنتاجاتكم الخاصة حول هذا الموضوع.

هناك بعض الجوانب التي يجب عليك تعديلها.

1. قم بإجراء التعديلات اللازمة على وقف الخسارة المتحرك.

إذا كنت ترغب في الحصول على اتجاه يستمر لفترة أطول، فيجب عليك تعيين وقف الخسارة المتحرك على ما بين 4 و 5 ATR.

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه إذا اخترت وقف خسارة متحرك واسع النطاق، فيجب تخفيض حجم مركزك في التداول بشكل متناسب إذا كنت تريد الحفاظ على نسبة المخاطرة عند 1% لهذه الصفقة.

2. لديك خيار المغادرة المبكرة.

باستخدام هذه الإستراتيجية، ستتمكن من تقليل المبلغ الإجمالي للأموال التي تخسرها.

من فضلك اسمح لي بتفصيل العملية نيابة عنك.

خذ نظرة سريعة على سعر صرف الدولار الأمريكي / الليرة التركية.

ضع في اعتبارك السيناريو التالي: أمر إيقاف الشراء الخاص بك أعلى من الارتفاعات السابقة (عند الخط المنقط الأزرق)، لكن وقف الخسارة الخاص بك أقل من التراكم (عند الخط الأحمر المنقط). 

أكمل الاختراق الوهمي قبل أن يبدأ السوق في التحرك ضدك.

ربما لم تصل بعد إلى وقف الخسارة المتحرك الخاص بك، ولكن يمكنك ترك هذا التداول عاجلاً لتقليل الأموال التي تخسرها.

لذلك، كبديل لانتظار وصول السوق إلى وقف الخسارة بالكامل، قد تخرج من التداول مبكرًا، وتقطع مبلغ وقف الخسارة بحيث يقترب من 0.5 أو 0.6 R من الخسارة أو 0.6. 

عيب استخدام هذه الاستراتيجية هو أنه إذا انعكس السوق للأعلى، فستكون قد تركت الصفقة بالفعل قبل أن تتاح لها الفرصة للتطور بشكل تام، هذا هو أحد عيوبه العديدة.

إذا كنت ترغب في استخدام هذا النهج للخروج المبكر، فيجب أيضًا أن تكون مستعدًا للدخول مجددا في التجارة إذا غيرت رأيك لاحقًا؛ لأنه من المحتمل أن تكون مجرد هزة للتخلص من الحيازات الأضعف.

لذلك، إذا انكسر السوق مجددا فوق قمة التأرجح الجديدة (الموضحة بالخط المنقط الأزرق)، فسوف تعيد الدخول إلى الصفقة، بينما تقوم في الوقت ذاته بإعادة تعيين وقف الخسارة المتحرك (المشار إليه بالخط الأحمر المنقط). 

يجهزك هذا للاستفادة من الاتجاه إذا تطور إلى اتجاه كامل بحيث يمكنك، على الأقل، المشاركة في التجارة.

عندما يتعلق الأمر بي، سأكرر هذا الإجراء مرة واحدة فقط على الأكثر، أقوم بتحديد عدد المرات التي يجب أن أغادر فيها المبنى.

إذا كان هناك خروج مبكر، فسوف أحاول إعادة الدخول في التجارة مجددا إذا اخترق السوق فوق هذا التأرجح المرتفع.

3. طريقة ما قبل الاختراق

للحظة، تخيل هذا: ماذا لو كان بإمكانك الانضمام إلى الصفقة قبل الاختراق؟

هل هو ممكن؟ في الواقع، هذا هو الحال.

زيادة على ذلك، أود أن أعلمك هذه الإستراتيجية المعروفة باسم نهج أو استراتيجية ما قبل الاختراق.

لتحقيق هذا النهج، تحتاج إلى استخدام العديد من الإطارات. 

سيكون من الأفضل البحث عن “إعداد فاصل خاطئ” على الإطار الزمني الأدنى، واحد بالقرب من أدنى مستويات الدعم، سيساعدك هذا في اختيار مكان تداولاتك.

أنت تبحث عن رفض انخفاض الأسعار عند الدعم الموجود هنا. بتعبير آخر: 

يحدث رفض السعر، حيث يتحرك السعر هبوطيًا باتجاه الدعم، ثم يغلق صعوديًا، مما يعيده إلى النطاق. هذا ما أشير إليه على أنه إعداد لكسر وهمي.

يمكنك أيضًا الانضمام إلى السوق في بداية الشمعة التالية، مع وقف الخسارة عند 1 ATR تحت أدنى المستويات.

عند النظر إليه في سياق الموقف برمته، يتضح أنك تقوم بعملية الشراء في فترة تكون فيها الأسعار عند أدنى مستوياتها إطلاقا نتيجة لذلك، فأنت تقوم بالاقتحام قبل حدوثه.

أنت في وضع مفيد للغاية من حيث نسبة المخاطرة إلى العائد بالطبع، هذه طريقة أكثر تعقيدًا، ولكن إذا بذلت جهدًا لفهم الفكرة الكامنة وراءها، واكتشفت كيف تعمل، فستكافأ على ذلك على المدى الطويل.

إيجابيات وسلبيات

•  الإيجابيات:
• إذا أصبحت الاتجاهات كاملة يمكنك ركوب الاتجاه، وتكون نسبة المخاطرة إلى المكافأة مواتية عند 1: 3 أو أعلى. لديك مخاطرة قليلة ومكاسب عالية جدًا؛ لأنه يمكنك ركوب الاتجاه إذا أصبح كاملًا.

• السلبيات
• هناك فرص قليلة للتداول أثناء استخدام طريقة تداول BWAB. 
• إذا كنت تتاجر فقط بأسواق فوركس في إطار زمني يومي لن يكون لديك الكثير من الفرص التجارية في غضون عام.
• إذا كنت ترغب في التداول باستخدام هذا النهج، فيجب عليك تنويع استثماراتك من خلال النظر في أسواق الأسهم والعقود الآجلة سيسمح لك ذلك بالاستفادة من فرص التداول الإضافية.
• ومرة أخرى، الفكرة الأساسية هي نفسها.

وإليك الخلاصة

• يُعرف نهج التداول باسم BWAB
• تتضمن التغييرات التي يتم إجراؤها على طريقة التداول المعروفة باسم BWAB وقف الخسارة المتحرك، والإنقاذ المبكر، والاختراق المسبق.