كيف تبدأ المضاربة في سوق الفوركس: استراتيجية المضاربة؟ 

هل تفكر في الانخراط في المضاربة في سوق الفوركس؟ هنا سوف تتعلم كل ما تحتاج إلى معرفته للبدء، بما في ذلك أفضل تقنية مضاربة في الفوركس، كيفية التداول بفعالية، ومؤشرات المضاربة التي يجب استخدامها.

• ماذا تعني “المضاربة” في الفوركس؟
• هل من المجدي الانخراط في المضاربة الفوركس؟
• كيف تنخرط في المضاربة في الفوركس؟
• الطريقة الأكثر فعالية للمضاربة في الفوركس
• متى تستخدم المضاربة في الفوركس؟
• مؤشرات الفوركس للصفقات
• نصائح وإرشادات للمضاربة

ماذا تعني “المضاربة” في الفوركس؟

المضاربة في سوق الفوركس هي طريقة للتداول في سوق الصرف الأجنبي تتضمن اتخاذ عدد كبير من المراكز قصيرة الأجل للغاية يوميًا، وتهدف إلى تحقيق هامش ربح متواضع جدًا من كل صفقة، ببساطة، هدفك هو الاستفادة مما يُعرف باسم “الاتجاهات الدقيقة”. 

تبدأ الجولة بصفقة مفتوحة، ولكنك تغلقها بسرعة إذا سارت في الاتجاه الخاطئ.

يريد المضاربون في الفوركس، مثل المتداولين اليوميين، تجنب فتح أي صفقات في نهاية يوم التداول، من ناحية أخرى، تتضمن المضاربة فتح وإغلاق الصفقات بوتيرة أسرع بكثير، مما يعني أنها تتطلب مزيدًا من ضبط النفس والتركيز أكثر من التداول اليومي، إنه عكس تداول المركز، حيث تحاول جني أرباح كبيرة على عدد صغير من ممتلكاتك طويلة الأجل.

يوضح الرسم البياني التالي جلسة افتراضية مدتها ثلاث ساعات للمضارب الذي يقوم بخمس صفقات على زوج العملات AUD / CAD بناءً على المؤشرات الناتجة عن مذبذب الاستوكاستك، ومع ذلك، سيفتح عدد كبير من المضاربين عددًا من الصفقات أكبر بكثير من هذا.

إن تواتر التداول على مقياس المضاربة ليس مطلوبًا منك، يركز العديد من المضاربين اهتمامهم عوضا عن ذلك على الأسواق الأخرى، مثل السلع والمؤشرات، لكي نكون منصفين، على الرغم من ذلك، تمتلك العملات بعض الصفات التي تجعلها مرشحًا جيدًا على نحو خاص لهذه الاستراتيجية:

• التقلب: نظرًا لأن أزواج العملات تميل إلى أن تكون شديدة التقلب، فإن المضاربين لديهم الكثير من الاحتمالات لإجراء صفقات كل يوم.
• سوق الصرف الأجنبي (الفوركس): هو الأكثر نشاطًا في جميع أنحاء العالم من حيث الحجم، هذا يعني أنه يمكنك بشكل عام الانضمام والخروج من الصفقات بسرعة وبتكلفة زهيدة، وكلاهما ضروري لكون استراتيجة تداول ناجحة.
• المعاملات التجارية المستمرة: نظرًا لأن التداول يحدث على مدار الساعة في أسواق العملات، يمكنك تصميم استراتيجية المضاربة وفقًا لاحتياجاتك، ومع ذلك، فإن بعض فترات اليوم تكون أكثر ملاءمة للتداول من فترات أخرى.

هل من المجدي الانخراط في مضاربة على الفوركس؟

المضاربة في سوق الفوركس هي استراتيجية لديها القدرة على تحقيق أرباح كبيرة، ولكنها ليست لضعاف القلوب، قد يؤدي خطأ واحد إلى القضاء على الفوائد من العديد من المعاملات الناجحة، لذا فإن إدارة المخاطر والانضباط أمران حيويان لنجاحك إذا كنت ترغب في تجنب فقدان كل شيء.

في جلسة تداول واحدة سيحاول المتداول اليومي، على سبيل المثال، فتح من 5 إلى 10 مراكز في أي مكان، يمكن إبقاء كل معاملة مفتوحة لبضع دقائق أو حتى ثوانٍ لتحقيق أرباح قليلة من خلال مضارب في ساعة واحدة في السوق.

إذا خرجت عن استراتيجيتك وسمحت بخسارة، فقد يتم محو الربح الذي حققته على مدار اليوم تمامًا في لحظة.

لن تنسى أن تفكر في كيفية تأثير المعاملات الفاشلة على ربحك وخسارتك الإجمالية، نظرًا لأن نسبة المخاطرة والمكافأة في كل مركز من المحتمل أن تكون منخفضة إلى حد ما أثناء المضاربة في سوق الفوركس، فسوف تحتاج إلى التأكد من أن لديك معاملات ناجحة أكثر من المعاملات غير الناجحة.

كيفية الانخراط في المضاربة؟

للمضاربة في سوق الفوركس، ستحتاج إلى اتباع الخطوات التالية:

1. إنشاء حساب، والذي سيتيح لك الوصول إلى التداول في أكثر من 80 زوجًا مختلفًا من العملات، بالإضافة إلى المؤشرات والأسهم والسلع.
2. ما عليك سوى إضافة بعض النقود لبدء التداول فورا.
3. أنت بحاجة إلى تحديد الأسواق التي تريد التداول فيها ثم صياغة خطة.
4. يجب أن تبدأ البحث عن الفرص باستخدام الرسوم البيانية والمؤشرات.
5. عندما تفتح مركزك الأول، تحقق من أن لديك كلاً من وقف ووقف محدد.

لديك أيضًا خيار ممارسة المضاربة باستخدام حساب تجريبي مجاني، ستكون قادرًا على التداول في جميع الأسواق باستخدام الأموال الافتراضية، مما يتيح لك فهم كيفية عمل المضاربة دون تعريض أي من أموالك للخطر.

ما هي الطريقة الأكثر فاعلية للمضاربة في الفوركس؟

ستكون أعظم إستراتيجية مضاربة بالنسبة لك هي تلك التي تأخذ في الاعتبار هدفك العام وأهدافك، ومع ذلك، هناك عدد قليل من الخيارات المحبوبة على نحو خاص بين متداولي الضاربة:

1. التداول عند الاختراق: يبحث متداولو الاختراق عن بداية اتجاهات صغيرة جديدة، ثم يتداولون في تلك الاتجاهات حتى تتلاشى، مما يجعلها على الأرجح الطريقة الأكثر استخدامًا في تداول العملات الأجنبية.
2. التداول بكميات كبيرة: تهدف تقنية التداول هذه إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الإيرادات من حتى أصغر تقلبات الأسعار، والتي قد تكون أقل من بضع حركات بالنقاط.
3. تداول السبريد: يُعرف أيضًا التداول السريع يحاول متداولو التداول السريع الاستفادة من التناقضات في أسعار السوق عن طريق شراء وبيع أحد الأصول في وقت واحد مع العديد من مزودي الخدمة، نظرًا لأنك تتنافس مع المتداولين المؤسسيين وصناع السوق، فقد يكون من الصعب التنفيذ.
4. تداول الزخم: عندما تتداول الزخم، فأنت تتطلع إلى الاستفادة من حركة السعر البسيطة في سياق اتجاه عام أكبر.

اختراقات المضاربة على زوج العملات AUD / CAD

1.  ألق نظرة على اتجاه الصورة الأكبر.

إن تحديد الاتجاه العام الذي يتحرك فيه السوق هو أول شيء ستحتاج إلى القيام به إذا كنت ترغب في البحث عن صفقات زخم. عند تداول الزخم، تقوم دائمًا بفتح صفقات في نفس اتجاه الاتجاه الأوسع. ومع ذلك، حتى إذا كنت تستخدم نهجًا مختلفًا، فلا يزال من المفيد التقاط الصورة الأكبر قبل بدء التداول.

يأخذ مخطط AUD / CAD الخاص بنا كمثال، يمكننا استخدام متوسطين متحركين أسي (EMAs) لتحديد اتجاه صعودي وشيك قد يتضمن حركات صغيرة مناسبة للمضاربة.

2. التقريب.

بعد ذلك، حان الوقت للتبديل إلى مخطط أكثر صلة بالمدى القريب، الأمر متروك لك لتقرير الرسم البياني الذي تريد استخدامه؛ ومع ذلك، فإن غالبية المضاربين يختارون فحص الأسواق في فترات من دقيقة واحدة أو حتى أقصر، من أجل هذا الرسم التوضيحي، سنستخدم مخططًا لمدة دقيقة واحدة.

3. ترقب الفرص المحتملة.

في هذه المرحلة، نحن نبحث عن صفقات جديدة ستعمل مع استراتيجيتنا، يمكنك البحث عن الفرص باستخدام مجموعة متنوعة من المؤشرات أو تحليل حركة السعر؛ ومع ذلك، في هذا المثال، سوف نستخدم مذبذب ستوكاستيك معا مع اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية طويلة المدى (EMAs) للتحقق من صحة الحركة قبل الدخول في تداولنا.

أدناه، على سبيل المثال، يمكننا أن نرى أن مؤشر ستوكاستيك يقدم إشارة ذروة البيع، إلى جانب تقاطع المتوسط ​​المتحرك الأسي الذي يتوافق معه، هناك احتمال لصفقة طويلة.

4. قم بعمل إستراتيجية هروب.

نظرًا للوتيرة السريعة للتداول الضروري للمضاربة، هناك احتمال ألا يكون لديك الوقت الكافي لإتقان دخولك قبل أن تظهر الفرصة نفسها، على الرغم من ذلك، ستظل بحاجة إلى إنشاء أمر إيقاف ووقف عند النقاط التي تريد الخروج فيها من السوق.

غالبًا ما يضع المضاربون أوامر الإيقاف الخاصة بهم بالقرب نسبيًا من المكان الذي دخلوا فيه السوق لأول مرة، هذا يساعدهم على تقليل خسائرهم في حالة تبين أن الإشارة خاطئة، ومن المحتمل أن يكون طلبك المحدد بخمس أو عشر نقاط فوق ذلك؛ مع المضاربة، فإن نسب المخاطرة والمكافأة التي تزيد عن 1: 2 غير شائعة إلى حد ما.

ما هي أفضل لحظة للمضاربة في الفوركس؟

نظرًا لأن أسواق الصرف الأجنبي مفتوحة على مدار الساعة، فإن المضاربة في سوق الفوركس ممكنة في أي وقت، ومع ذلك، كما ناقشنا أعلاه، سوف ترغب في التأكد من أن لديك سيولة كافية للانضمام والخروج بسرعة من المراكز مع الحفاظ أيضًا على نفقات التداول السريع عند أدنى مستوى ممكن.

عندما تتداخل جلستان، والتي تُعقد ثلاث مرات في اليوم، فمن المرجح أن تكون السيولة في أعلى مستوياتها:

• نيويورك ولندن بين الساعة 1 و 4 مساءً (بالتوقيت العالمي المنسق UTC)
• من 12 منتصف الليل إلى 7 صباحًا بالتوقيت المحلي في طوكيو وسيدني (بالتوقيت العالمي المنسق UTC).
• بين الساعة 8:00 و 9:00 في طوكيو ولندن (بالتوقيت العالمي المنسق UTC).

أهم المؤشرات للمضاربة في سوق الفوركس

من أجل استقطاب سوق الفوركس، ستحتاج إلى الاستفادة من المؤشرات التي توفر لك عددًا كبيرًا من الاحتمالات التي يمكن العمل عليها فورا خلال كل جلسة.

 فيما يلي بعض الخيارات الأكثر شيوعًا:

• RSI: مؤشر القوة النسبية، الذي يُعرف أحيانًا باسم RSI، هو مذبذب يحلل نشاط السوق الأخير، ويوفر قيمة تتراوح من 0 إلى 100، غالبًا ما يُعتبر أي شيء أقل من 30 في حالة ذروة البيع، بينما يعتبر أي شيء أعلى من 70 في حالة ذروة الشراء.
• نطاقات بولينجر: عندما يتأرجح السعر إلى ما وراء أي من النطاقات الخارجية، فقد يخلق ذلك فرصة للتداول باستخدام مذبذب العشوائية، يمكن استخدام البولنجر باند للحصول على نظرة سريعة للتقلبات الحالية للسوق. 
• مؤشر ستوكاستيك: هو مذبذب، على غرار مؤشر القوة النسبية، يوفر قيمة تتراوح من 0 إلى 100، ويكشف عن الزخم الحالي للسوق، من ناحية أخرى، تقوم بذلك عن طريق مقارنة آخر سعر تم تداوله لزوج من العملات الأجنبية مع فارق أسعار الإغلاق الأخير.
• المتوسطات المتحركة (MA): كما يتضح من البيانات في مثالنا، غالبًا ما يتم تفسير تقاطعات MA على أنها نذير للاتجاهات القادمة، يمكنك أيضًا استخدام أداة تسمى تباعد تقارب المتوسط ​​المتحرك (MACD) لتحديد الاتجاهات الناشئة حديثًا.

عندما تقوم بالمضاربة في سوق الفوركس، لا تحتاج إلى استخدام المؤشرات، يعتمد عدد كبير من المتداولين فقط على حركة السعر، ويفحصون مخططات الشموع لأنماط معينة كانت تتبعها في الماضي حركة سعرية معينة.

تداول الفوركس باستخدام المضاربات الآلية

لكي تنجح في المضاربة في سوق الفوركس، يجب أن تنتبه جيدًا للأسواق في الأوقات جميعها، وأن تكون مستعدًا للاستجابة بسرعة لأي تغييرات في حركة الأسعار، وتكون قادرًا على الالتزام الصارم بإستراتيجية تداول محددة مسبقًا، لذلك لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن نسمع أن عددًا كبيرًا من المضاربين في الفوركس اختاروا أتمتة استراتيجياتهم باستخدام برنامج المضاربة لإجراء الصفقات عوضا عن القيام بذلك يدويًا.

من المهم أن تضع في اعتبارك، أنه لا توجد طرق بسيطة أو سريعة للثراء من خلال التداول، غالبًا ما يحتاج إعداد البرامج للتداول الفعال في الأسواق إلى مزيد من الجهد عوضا عن القيام بذلك يدويًا، وحتى عند إعداده، ستظل بحاجة إلى فحص وتعديل الخوارزمية بانتظام للتأكد من أنها لا تخذلك.

نصائح وإرشادات المضاربة في الفوركس

• استفد من القيود والتوقفات: عند المضاربة في سوق الفوركس، قد يكون الاحتفاظ بالمراكز لفترة طويلة جدًا كارثيًا على أرباحك؛ يمكن أن يساعد استخدام التوقفات والقيود في ضمان عدم قيامك بذلك، في عالم مثالي، لن تفتح مركزًا أبدًا قبل تعيين أمر إيقاف واحد على الأقل.
• ضع في اعتبارك قاعدة 1%: تنص قاعدة 1% على أنه لا يجوز للاعب أن يخاطر بأكثر من 1% من رصيده بالكامل في مركز واحد، على سبيل المثال، إذا كان لديك رصيد بقيمة 10000 دولار في حسابك، فلن تضع أبدًا أكثر من 100 دولار على المحك لأي فرصة واحدة.
• قم بإنشاء استراتيجية تداول قبل أن تبدأ التداول: المضاربة في سوق الفوركس هي استراتيجية تحتاج إلى الانضباط، والطريقة الأكثر فاعلية للحفاظ على الانضباط عند التوسع هي وضع مجموعة صارمة من القواعد لنفسك قبل أن تفتح حتى منصبًا واحدًا، كلما كانت استراتيجيتك أكثر تفصيلاً، زادت احتمالية تحقيقك.